Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИА ФИЛЬМ ИНТЕРНЕШНЛ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИА ФИЛЬМ ИНТЕРНЕШНЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 62 913 | 186 298 | 118 633 | 215 042 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 23 | 15 | 73 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 73 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 23 | 15 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 62 913 | 186 274 | 118 618 | 214 969 |
| Запасы на конец отчетного года | 317 | 106 175 | 534 | 137 474 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 372 | 2 698 | 2 765 | 20 428 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 53 253 | 36 638 | 26 290 | 18 014 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 800 | 39 200 | 30 500 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 133 | 1 563 | 89 029 | 8 545 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 38 | 8 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 238 986 | 62 913 | 186 298 | 118 633 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 31 506 | 23 | 15 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 31 506 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 23 | 15 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 207 480 | 62 913 | 186 274 | 118 618 |
| Запасы на конец предыдущего года | 317 | 106 175 | 534 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 932 | 1 372 | 2 698 | 2 765 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 146 037 | 53 253 | 36 638 | 26 290 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 800 | 39 200 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 59 511 | 6 133 | 1 563 | 89 029 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 38 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 62 913 | 186 298 | 118 633 | 215 042 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 47 288 | 72 298 | 116 502 | 124 166 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 47 278 | 72 288 | 116 492 | 124 156 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 21 | 21 | 21 | 21 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 604 | 113 978 | 2 110 | 90 855 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 82 384 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 604 | 113 978 | 2 110 | 8 243 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 228 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 238 986 | 62 913 | 186 298 | 118 633 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 29 746 | 47 288 | 72 298 | 116 502 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 29 736 | 47 278 | 72 288 | 116 492 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 21 | 21 | 21 | 21 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 209 219 | 15 604 | 113 978 | 2 110 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 67 570 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 140 827 | 15 604 | 113 978 | 2 110 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 822 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 112 | 38 776 | 35 490 | 45 604 |
| Выручка за предыдущий год | 252 974 | 399 946 | 386 045 | 531 752 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 228 862 | 361 170 | 350 555 | 486 148 |
| Выручка за отчетный год | 399 946 | 386 045 | 531 752 | 63 185 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 776 | 35 490 | 45 604 | 2 180 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 37 247 | 33 923 | 43 993 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 529 | 1 567 | 1 611 | 2 257 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 361 170 | 350 555 | 486 148 | 61 005 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 23 041 | 37 247 | 33 923 | 43 993 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 071 | 1 529 | 1 567 | 1 611 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 24 183 | 31 265 | 55 254 | 9 581 |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 230 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 179 | 278 | 2 384 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 30 642 | 7 234 | 42 837 | 17 842 |
| Прочие расходы за отчетный год | 43 527 | 9 614 | 31 576 | 8 030 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 32 030 | 24 183 | 31 265 | 55 254 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 237 | 179 | 278 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 31 503 | 30 642 | 7 234 | 42 837 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 277 | 43 527 | 9 614 | 31 576 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 419 | 17 541 | 25 010 | 44 202 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 590 | 6 642 | 6 255 | 11 052 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 21 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 642 | 6 255 | 11 052 | 1 990 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 643 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 73 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 541 | 25 010 | 44 202 | 7 664 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 541 | 25 010 | 44 202 | 7 664 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 27 419 | 17 541 | 25 010 | 44 202 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 736 | 47 278 | 72 288 | 116 492 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 29 746 | 47 288 | 72 298 | 116 502 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 278 | 72 288 | 116 492 | 116 492 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 47 288 | 72 298 | 116 502 | 116 502 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 541 | 25 011 | 44 203 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 17 541 | 25 011 | 44 203 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 541 | 25 011 | 44 203 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 17 541 | 25 011 | 44 203 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 47 288 | 72 298 | 116 502 | 124 166 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 30 569 | 47 288 | 72 298 | 116 502 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 97 905 | 35 145 | 33 657 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 282 811 | 477 254 | 484 806 | 67 481 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 301 | 9 406 | 36 445 | 64 147 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 266 408 | 463 268 | 427 323 | 2 591 |
| Прочие поступления за отчетный год | 13 102 | 4 580 | 21 038 | 743 |
| Платежи – всего за отчетный год | 184 906 | 442 109 | 451 149 | 206 598 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 75 307 | 47 870 | 141 548 | 38 361 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 650 | 345 | 360 | 751 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 296 | 278 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 | 8 111 | 15 932 | 7 184 |
| Прочие платежи за отчетный год | 687 | 1 043 | 59 491 | 17 813 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 48 167 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 36 313 | 1 083 055 | 4 563 822 | 28 132 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 35 800 | 1 082 647 | 4 554 855 | 28 100 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 513 | 408 | 8 967 | 32 |
| Платежи – всего за отчетный год | 37 700 | 1 120 472 | 4 515 655 | 58 600 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 100 | 425 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 37 600 | 1 120 047 | 4 515 655 | 58 600 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 66 910 | 80 000 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 33 455 | 80 000 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 33 455 | 80 000 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 64 051 | 33 455 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 64 051 | 33 455 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 32 467 | 81 824 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 5 642 | 9 101 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 25,0 млн ₽ |
| Активы | 186,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,63 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,36 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 111 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,63 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.