Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРСИТИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРСИТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 106 390 | 146 932 | 165 299 | 200 062 | 151 407 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 45 814 | 44 126 | 42 438 | 40 750 | 39 062 |
| Основные средства на конец отчетного года | 45 814 | 44 126 | 42 438 | 40 750 | 39 062 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 60 576 | 102 806 | 122 861 | 159 312 | 112 345 |
| Запасы на конец отчетного года | 24 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 664 | 7 339 | 11 591 | 12 877 | 11 604 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 55 900 | 91 800 | 110 450 | 142 000 | 98 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 011 | 3 643 | 819 | 4 434 | 2 740 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 57 803 | 106 390 | 146 844 | 165 299 | 200 061 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 47 194 | 45 814 | 44 126 | 42 438 | 40 750 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 47 194 | 45 814 | 44 126 | 42 438 | 40 750 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 609 | 60 576 | 102 718 | 122 861 | 159 311 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 | 24 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 424 | 1 664 | 7 250 | 11 591 | 12 877 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 600 | 55 900 | 91 800 | 110 450 | 142 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 582 | 3 011 | 3 643 | 819 | 4 434 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 106 389 | 146 932 | 165 299 | 200 061 | 151 406 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 99 022 | 140 429 | 152 727 | 189 931 | 141 806 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 98 902 | 140 309 | 152 607 | 189 811 | 141 686 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 367 | 6 504 | 12 572 | 10 130 | 9 600 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 221 | 6 368 | 12 447 | 10 005 | 9 475 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 147 | 136 | 125 | 125 | 125 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 57 804 | 106 389 | 146 844 | 165 299 | 200 061 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 53 643 | 99 022 | 140 429 | 152 727 | 189 931 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 53 523 | 98 902 | 140 309 | 152 607 | 189 811 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 161 | 7 367 | 6 415 | 12 572 | 10 130 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 161 | 7 221 | 6 279 | 12 447 | 10 005 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 147 | 136 | 125 | 125 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 909 | 39 088 | 44 351 | 41 302 | 40 481 |
| Выручка за предыдущий год | 45 924 | 49 961 | 56 072 | 52 340 | 52 898 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 015 | 10 873 | 11 721 | 11 038 | 12 417 |
| Выручка за отчетный год | 49 961 | 56 072 | 52 340 | 52 898 | 52 186 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 39 088 | 44 351 | 41 302 | 40 481 | 40 749 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 38 142 | 42 994 | 34 931 | 32 963 | 31 222 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 946 | 1 357 | 6 371 | 7 518 | 9 527 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 873 | 11 721 | 11 038 | 12 417 | 11 437 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 35 097 | 38 142 | 42 994 | 34 931 | 32 963 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 812 | 946 | 1 357 | 6 371 | 7 518 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 48 396 | 44 250 | 37 352 | 40 339 | 34 620 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 11 100 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 399 | 2 131 | 3 607 | 6 116 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 223 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 14 | 11 | 10 | 1 277 | 3 423 |
| Прочие расходы за отчетный год | 36 | 886 | 1 196 | 17 | 25 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 34 082 | 48 396 | 44 250 | 37 352 | 40 339 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 11 100 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 44 | 399 | 2 131 | 3 607 | 6 116 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 007 | 1 223 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 | 11 | 10 | 1 277 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 52 | 36 | 886 | 1 196 | 17 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 412 | 45 379 | 41 407 | 34 409 | 37 204 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 670 | 3 017 | 2 843 | 2 943 | 3 135 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 017 | 2 843 | 2 943 | 3 135 | 2 946 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 45 379 | 41 407 | 12 298 | 37 204 | 31 674 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 45 379 | 41 407 | 34 409 | 37 204 | 31 674 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 31 412 | 45 379 | 41 407 | 12 298 | 37 204 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 53 523 | 98 902 | 140 309 | 152 607 | 189 811 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 53 643 | 99 022 | 140 429 | 152 727 | 189 931 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 98 902 | 140 309 | 152 607 | 189 811 | 141 686 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 99 022 | 140 429 | 152 727 | 189 931 | 141 806 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 57 413 | 58 339 | 51 818 | 37 204 | 31 675 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 57 413 | 58 339 | 51 818 | 37 204 | 31 675 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 57 413 | 58 339 | 51 818 | 37 204 | 31 675 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 57 413 | 58 339 | 51 818 | 37 204 | 31 675 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 105 | 19 943 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 22 105 | 19 943 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 105 | 19 943 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 22 105 | 19 943 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 99 022 | 140 565 | 152 852 | 190 056 | 141 931 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 53 643 | 99 169 | 140 565 | 152 852 | 190 056 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 38 453 | 34 521 | 32 494 | 27 596 | 25 370 |
| Поступления – всего за отчетный год | 51 640 | 49 579 | 50 489 | 52 893 | 58 323 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 51 640 | 49 557 | 50 489 | 52 893 | 53 262 |
| Прочие поступления за отчетный год | 22 | 5 061 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 187 | 15 058 | 17 995 | 25 297 | 32 953 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 356 | 10 391 | 9 796 | 11 244 | 11 584 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 541 | 716 | 859 | 1 496 | 1 280 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 822 | 2 924 | 2 925 | 3 135 | 826 |
| Прочие платежи за отчетный год | 468 | 1 027 | 4 415 | 1 767 | 19 753 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 37 212 | 103 670 | 42 362 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 19 699 | 37 212 | 103 670 | 147 018 | 199 362 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 19 300 | 35 200 | 100 121 | 139 450 | 199 362 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 399 | 2 012 | 3 549 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 568 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 65 600 | 171 000 | 157 000 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 49 000 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 16 600 | 171 000 | 157 000 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 9 877 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 46 300 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 35 200 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 11 100 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 36 423 | 71 101 | 138 988 | 69 426 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 69 426 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 36 423 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 71 101 | 138 988 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 429 | 632 | 3 614 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 45,4 млн ₽ | 41,4 млн ₽ | 34,4 млн ₽ |
| Активы | 106,4 млн ₽ | 146,9 млн ₽ | 165,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,22 | 15,81 | 9,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 8,22 | 15,80 | 9,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 8,00 | 14,67 | 8,85 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 42,7 % | 28,2 % | 20,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 1 дн. | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 9,77 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.