Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИЗЕЛЬТОРГ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИЗЕЛЬТОРГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 184 | 3 010 | 2 807 | 3 352 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 117 | 143 | 131 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 117 | 143 | 131 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 184 | 2 893 | 2 664 | 3 221 |
| Запасы на конец отчетного года | 60 | 666 | 731 | 916 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 878 | 1 863 | 1 905 | 2 102 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 245 | 364 | 28 | 203 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 690 | 4 184 | 3 010 | 2 807 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 117 | 143 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 117 | 143 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 690 | 4 184 | 2 893 | 2 664 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 891 | 60 | 666 | 731 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 407 | 3 879 | 1 863 | 1 905 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 392 | 245 | 364 | 28 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 184 | 3 010 | 2 807 | 3 352 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 360 | 1 938 | 1 818 | 1 920 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 350 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 824 | 1 072 | 989 | 1 432 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 824 | 1 072 | 989 | 1 432 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 690 | 4 184 | 3 010 | 2 807 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 124 | 2 360 | 1 938 | 1 818 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 114 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 565 | 1 824 | 1 072 | 989 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 565 | 1 824 | 1 072 | 989 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 921 | 772 | ||
| Выручка за предыдущий год | 66 746 | 92 103 | 60 581 | 47 457 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 51 825 | 91 331 | 61 166 | 47 593 |
| Выручка за отчетный год | 92 103 | 60 581 | 47 457 | 55 268 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 021 | 126 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 772 | 126 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 249 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 84 082 | 61 166 | 47 593 | 55 142 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 866 | 772 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 094 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 961 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 659 | 114 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 55 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 261 | 53 | 28 | 14 |
| Прочие расходы за отчетный год | 429 | 53 | 27 | 26 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 897 | 659 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 54 | 316 | 53 | 28 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 | 429 | 53 | 27 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 303 | 526 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 543 | 133 | 117 | 26 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 133 | 117 | 26 | 25 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 526 | 89 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 526 | 89 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 303 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 114 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 124 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 350 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 360 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 526 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 526 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 526 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 526 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 360 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 124 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 103 112 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 103 082 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 30 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 103 314 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 97 979 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 325 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 885 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 104 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 55 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 55 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 55 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 526 тыс. ₽ | -468 тыс. ₽ | -109 тыс. ₽ | 89 тыс. ₽ |
| Активы | 4,2 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 3,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 1,9 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,29 | 2,70 | 2,69 | 2,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,26 | 2,08 | 1,95 | 1,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,34 | 0,03 | 0,14 |
| Коэффициент автономии | — | 0,64 | 0,65 | 0,57 |
| Финансовый рычаг | — | 0,55 | 0,54 | 0,75 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,6 % | -15,5 % | -3,9 % | 2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -24,1 % | -6,0 % | 4,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 4 дн. | 6 дн. | 6 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,25 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 57 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.