Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАЧЕК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАЧЕК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 037 | 5 019 | 8 529 | 16 674 | 25 570 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 | 377 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 377 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 034 | 5 019 | 8 529 | 16 674 | 25 193 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 197 | 4 017 | 8 116 | 15 958 | 23 041 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 541 | 921 | 365 | 573 | 860 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 296 | 81 | 48 | 143 | 1 292 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 50 | 4 037 | 4 797 | 8 529 | 16 687 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 | 2 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 | 2 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 48 | 4 034 | 4 797 | 8 529 | 16 687 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 | 3 197 | 4 399 | 8 116 | 15 958 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 | 541 | 323 | 365 | 586 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 | 296 | 75 | 48 | 143 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 037 | 5 019 | 8 529 | 16 746 | 25 570 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 386 | 1 559 | 2 949 | 6 002 | 6 005 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 365 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 044 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 321 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 651 | 3 460 | 5 580 | 10 744 | 17 200 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 40 | 40 | 880 | 2 761 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 611 | 3 420 | 4 700 | 7 983 | 17 200 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 50 | 4 037 | 4 797 | 8 529 | 16 687 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 386 | 1 298 | 2 949 | 6 002 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 219 | 2 651 | 3 499 | 5 580 | 10 685 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 146 | 40 | 92 | 880 | 2 761 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 73 | 2 611 | 3 407 | 4 700 | 7 924 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 | 2 639 | 793 | 2 065 | 4 816 |
| Выручка за предыдущий год | 3 614 | 15 678 | 20 813 | 35 387 | 64 011 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 593 | 13 039 | 20 020 | 33 322 | 59 195 |
| Выручка за отчетный год | 15 678 | 20 836 | 35 387 | 64 011 | 66 626 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 639 | 430 | 2 065 | 4 816 | 1 793 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 639 | 430 | 2 065 | 4 816 | 1 793 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 039 | 20 406 | 33 322 | 59 195 | 64 833 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 21 | 2 639 | 793 | 2 065 | 4 816 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 740 | 383 | 2 017 | 3 698 | 745 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 63 | 261 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 64 | 279 | 195 | 109 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 899 | 111 | 327 | 1 250 | 896 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 740 | 742 | 2 017 | 3 698 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 63 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 88 | 279 | 195 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 32 | 899 | 139 | 327 | 1 250 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 556 | 462 | 1 650 | 3 052 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 184 | 280 | 367 | 646 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 184 | 210 | 367 | 646 | 670 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 556 | 173 | 1 650 | 3 052 | 75 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 556 | 173 | 1 650 | 3 052 | 75 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,6 млн ₽ | 173 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 75 тыс. ₽ |
| Активы | 4,0 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 16,7 млн ₽ | 25,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,4 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 6,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,52 | 1,45 | 1,53 | 1,55 | 1,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,32 | 0,29 | 0,07 | 0,07 | 0,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,34 | 0,31 | 0,35 | 0,36 | 0,23 |
| Финансовый рычаг | 1,91 | 2,22 | 1,89 | 1,79 | 3,26 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 38,5 % | 3,4 % | 19,3 % | 18,2 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 112,3 % | 11,1 % | 56,0 % | 50,8 % | 1,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 89 дн. | 72 дн. | 89 дн. | 98 дн. | 130 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,46 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 23 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.