Финансы ООО "СТРОЙАКТИВ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙАКТИВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 015 | 33 467 | 44 488 | 10 948 | 217 143 | 201 459 | 201 354 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 824 | 33 355 | 34 272 | 684 | 200 915 | 200 986 | 201 052 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 824 | 32 857 | 32 880 | 176 | 200 280 | 200 280 | 200 280 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 497 | 1 392 | 508 | 635 | 706 | 772 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 191 | 112 | 10 217 | 10 263 | 16 229 | 474 | 302 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 45 | 89 | 114 | 159 | 118 | 119 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 | 62 | 10 113 | 10 052 | 16 065 | 51 | 22 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 176 | 5 | 15 | 97 | 5 | 305 | 162 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 620 | 3 037 | 33 467 | 44 488 | 10 948 | 217 143 | 201 459 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 610 | 2 846 | 33 355 | 34 272 | 684 | 200 915 | 200 986 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 610 | 2 834 | 32 857 | 32 880 | 176 | 200 280 | 200 280 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 12 | 497 | 1 392 | 508 | 635 | 706 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 191 | 112 | 10 217 | 10 263 | 16 229 | 474 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 | 45 | 89 | 114 | 159 | 118 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 10 | 62 | 10 113 | 10 052 | 16 065 | 51 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 176 | 5 | 15 | 97 | 5 | 305 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 015 | 33 466 | 44 488 | 10 948 | 217 143 | 201 459 | 201 355 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 434 | 7 833 | 207 670 | 201 289 | 201 014 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 250 | 250 | 250 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 200 000 | 194 000 | 194 000 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 424 | 7 823 | 7 420 | 7 039 | 6 764 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 898 | 2 753 | 390 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 35 898 | 2 753 | 390 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 077 | 35 448 | 4 157 | 362 | 9 083 | 170 | 341 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 203 | 32 543 | 1 018 | 214 | 2 915 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 873 | 2 903 | 3 134 | 144 | 6 168 | 170 | 341 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 | 2 | 5 | 4 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 620 | 3 037 | 33 466 | 44 488 | 10 948 | 217 143 | 201 459 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 4 434 | 7 833 | 207 670 | 201 289 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 250 | 250 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 200 000 | 194 000 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 424 | 7 823 | 7 420 | 7 039 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 898 | 390 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 35 898 | 390 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 610 | 3 077 | 35 448 | 4 157 | 3 115 | 9 083 | 170 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 203 | 32 543 | 1 018 | 2 967 | 2 915 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 610 | 2 873 | 2 903 | 3 134 | 144 | 6 168 | 170 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 2 | 5 | 4 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Управленческие расходы за отчетный год | 34 | 340 | 488 | 572 | 576 | 305 | 316 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 54 | 340 | 488 | 572 | 576 | 305 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 521 | 4 283 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 10 000 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 | 2 040 | 3 973 | 2 431 | 33 | 26 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 40 026 | 104 | 30 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 46 | 18 | 32 740 | 24 | 121 | 56 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 521 | 4 283 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 10 000 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 | 2 040 | 3 973 | 2 431 | 33 | 26 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 40 026 | 104 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 46 | 18 | 32 740 | 24 | 121 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 415 | 3 399 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 12 | 485 | 894 | 884 | 127 | 71 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 21 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 21 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 485 | 894 | 127 | 71 | 67 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 415 | 3 399 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 415 | 3 399 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 415 | 3 399 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 250 | 250 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 200 000 | 194 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 424 | 7 823 | 7 420 | 7 039 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 434 | 7 833 | 207 670 | 201 289 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 250 | 250 | 250 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 200 000 | 194 000 | 194 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 424 | 7 823 | 7 823 | 7 039 | 6 764 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 434 | 7 833 | 208 073 | 201 289 | 201 014 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 415 | 3 399 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 415 | 3 399 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 415 | 3 399 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 415 | 3 399 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 6 000 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 942 | 381 | 275 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 942 | 6 381 | 275 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 942 | 381 | 275 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 942 | 381 | 275 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 6 000 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 6 000 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 424 | 7 833 | 207 670 | 201 289 | 201 014 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 424 | 7 833 | 207 670 | 201 289 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 392 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 392 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 460 | 389 | 6 756 | 637 | 3 225 | 143 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 314 | 276 | 551 | 527 | 304 | 118 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 57 | 59 | 88 | 57 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 650 | 2 856 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 89 | 54 | 467 | 53 | 65 | 25 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 37 176 | 4 000 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 40 000 | 10 000 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 30 000 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 10 000 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 10 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 010 | 2 824 | 194 000 | 6 000 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 30 010 | 2 824 | 194 000 | 6 000 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 30 300 | 400 | 194 545 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 300 | 400 | 3 220 | 194 545 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 30 300 | 400 | 3 220 | 305 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 194 000 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 240 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 33 950 | 475 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 33 950 | 475 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 11 | 82 | 300 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 6,4 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | -402 тыс. ₽ | -381 тыс. ₽ |
| Активы | 44,5 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 217,1 млн ₽ | 201,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,46 | 28,35 | 1,79 | 2,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,44 | 28,04 | 1,77 | 2,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,27 | 0,00 | 1,79 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,4 % | 31,0 % | -0,2 % | -0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,79 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.