Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "А-ТРЕВЕЛ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "А-ТРЕВЕЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 5 572 | 23 458 | 23 639 | 23 751 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 5 572 | 23 458 | 23 639 | 23 751 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 170 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 23 341 | 23 523 | 23 635 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 871 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 518 | 117 | 116 | 116 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 945 | 5 572 | 23 458 | 23 639 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 945 | 5 572 | 23 458 | 23 639 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 13 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 826 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 041 | 23 341 | 23 523 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 117 | 1 518 | 117 | 116 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 5 572 | 23 458 | 23 639 | 23 751 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 902 | 588 | 124 | 124 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 902 | 588 | 124 | 124 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 525 | 24 977 | 25 141 | 25 141 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 17 | 180 | 223 | 223 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 508 | 24 797 | 24 918 | 24 918 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 945 | 5 572 | 23 458 | 23 639 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 979 | 902 | 588 | 124 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 979 | 902 | 588 | 124 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 087 | 6 525 | 24 977 | 25 141 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 17 | 17 | 180 | 223 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 070 | 6 508 | 24 797 | 24 918 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 535 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 4 535 | 2 292 | 478 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 644 | 640 | 33 | ||
| Выручка за отчетный год | 2 292 | 478 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 292 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 644 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 | 640 | 33 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 433 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 130 | 112 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 109 | 21 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 590 | 205 | 112 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 314 | 538 | 21 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 130 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 109 | 21 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 590 | 205 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 35 | 314 | 538 | 21 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 130 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 148 | 68 | 33 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 68 | 33 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 130 | 112 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 130 | 112 |
Изменения капитала
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 734 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 734 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 734 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 734 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 061 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 23 489 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 22 810 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 679 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 22 428 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 433 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 921 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 44 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 100 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 930 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 129 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 129 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 000 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 000 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 000 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 000 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 092 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 092 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 98 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -21 тыс. ₽ | -252 тыс. ₽ | 130 тыс. ₽ | 112 тыс. ₽ |
| Активы | 10 тыс. ₽ | 23,5 млн ₽ | 23,6 млн ₽ | 23,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | -2,1 млн ₽ | -1,6 млн ₽ | -1,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 0,94 | 0,94 | 0,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 0,94 | 0,94 | 0,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | -0,09 | -0,07 | -0,06 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -210,0 % | -1,1 % | 0,5 % | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -210,0 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,94 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.