Финансы ООО "ЦЕНТР-ФИНАНС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР-ФИНАНС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 178 387 | 1 234 656 | 332 907 | 324 252 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 177 | 19 111 | 6 877 | 10 226 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 222 | 127 | 41 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 18 954 | 18 984 | 6 836 | 10 226 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 159 210 | 1 215 545 | 326 030 | 314 026 |
| Запасы на конец отчетного года | 19 | 4 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 41 | 592 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 619 580 | 59 599 | 131 442 | 93 426 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 537 647 | 89 064 | 193 522 | 219 952 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 956 | 274 | 1 016 | 56 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 | 1 066 605 | 8 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 976 282 | 2 178 387 | 1 234 656 | 332 907 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 318 | 19 177 | 19 111 | 6 877 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 318 | 222 | 127 | 41 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 18 954 | 18 984 | 6 836 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 975 965 | 2 159 210 | 1 215 545 | 326 030 |
| Запасы на конец предыдущего года | 117 | 19 | 4 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 41 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 156 | 619 580 | 59 599 | 131 442 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 964 091 | 1 537 647 | 89 064 | 193 522 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 601 | 1 956 | 274 | 1 016 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 | 1 066 605 | 8 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 178 387 | 1 234 656 | 332 906 | 324 252 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 64 050 | 66 980 | 67 182 | 55 823 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 010 | 50 010 | 50 010 | 50 010 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 040 | 16 970 | 17 172 | 5 813 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 114 343 | 1 167 682 | 265 730 | 268 435 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 97 508 | 14 461 | 151 716 | 182 751 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 016 834 | 86 278 | 114 015 | 85 684 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 066 943 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 976 282 | 2 178 387 | 1 234 656 | 332 906 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 56 921 | 64 050 | 66 980 | 67 182 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 010 | 50 010 | 50 010 | 50 010 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 911 | 14 040 | 16 970 | 17 172 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 919 361 | 2 114 343 | 1 167 682 | 265 730 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 97 508 | 14 461 | 151 716 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 919 361 | 2 016 834 | 86 278 | 114 015 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 066 943 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 55 728 | 104 213 | 4 285 | 10 799 |
| Выручка за предыдущий год | 93 583 987 | 86 576 519 | 7 955 378 | 7 633 676 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 93 528 259 | 86 472 306 | 7 951 093 | 7 622 877 |
| Выручка за отчетный год | 86 576 519 | 7 955 378 | 8 007 480 | 2 068 418 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 104 213 | 4 285 | 11 741 | 15 765 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 98 883 | 8 001 | 11 128 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 330 | 5 617 | 3 740 | 4 637 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 86 472 306 | 7 951 093 | 7 995 739 | 2 052 653 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 51 975 | 98 883 | 7 059 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 753 | 5 330 | 5 617 | 3 740 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 078 | 1 986 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 764 | 12 042 | 1 788 | 12 896 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 83 372 | 9 226 | 12 282 | 28 546 |
| Прочие доходы за отчетный год | 155 741 | 7 511 | 15 571 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 164 938 | 7 009 | 32 212 | 9 041 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 997 | 9 078 | 1 986 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 | 2 764 | 12 042 | 1 788 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 588 | 83 372 | 9 226 | 12 282 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 47 747 | 155 741 | 7 511 | 1 164 773 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 90 142 | 164 938 | 7 009 | 1 197 833 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 911 | 7 130 | 2 936 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 086 | 1 866 | 734 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 82 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 684 | 7 060 | ||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 866 | 734 | 40 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 82 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 684 | 15 874 | 2 204 | |
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 130 | 2 936 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 130 | 2 936 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 911 | 7 130 | 2 936 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 010 | 50 010 | 50 010 | 50 010 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 911 | 14 060 | 8 826 | 17 172 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 56 921 | 64 070 | 58 836 | 67 182 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 010 | 50 010 | 50 010 | 50 010 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 040 | 11 632 | 8 826 | 5 813 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 64 050 | 61 642 | 58 836 | 55 823 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 211 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 211 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 211 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 211 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 427 | 11 359 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 427 | 11 359 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 427 | 11 359 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 2 427 | 11 359 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 133 922 | 67 182 | 55 823 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 64 050 | 1 133 922 | 67 182 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 21 000 583 | 690 | 1 020 269 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 890 733 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 1 020 269 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 20 109 850 | 690 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 36 812 259 | 2 917 034 | 1 583 037 | 1 737 448 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 36 809 012 | 2 913 933 | 1 580 203 | 1 734 123 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 154 | 1 661 | 2 304 | 703 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 093 | 1 440 | 530 | 2 622 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 111 007 | 1 429 267 | 197 940 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 223 009 | 1 481 267 | 1 029 140 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 223 009 | 1 481 267 | 1 029 140 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 112 002 | 52 000 | 831 200 | 1 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 112 002 | 52 000 | 831 200 | 1 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 716 220 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 768 587 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 768 587 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 52 367 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 52 367 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 50 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 7,1 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | -202 тыс. ₽ |
| Активы | 2,18 млрд ₽ | 1,23 млрд ₽ | 332,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,04 | 1,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 | 0,13 | 1,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,73 | 0,08 | 0,73 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 0,2 % | -0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 9 дн. | 4 дн. | 5 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,23 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.