Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ КОМПАНИЯ МОСЭНЕРГО",

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ КОМПАНИЯ МОСЭНЕРГО" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	1 926 256	2 974 383	9 011 686	13 345 462	14 611 263	16 004 274	9 642 865	10 000 797	9 573 441	8 751 129	7 579 059
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	300 787	1 175 560	5 336 272	6 471 365	6 596 428	7 090 768	5 132 039	6 405 258	5 836 343	5 279 241	4 131 325
Нематериальные активы на конец отчетного года							1 719	1 240	7 422	397	4 800
Основные средства на конец отчетного года	264 099	986 693	4 679 265	5 739 314	5 459 417	6 058 993	3 619 904	3 967 689	2 945 621	432 628	1 393 841
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года			484 646	473 018	407 315	355 448
Финансовые вложения на конец отчетного года			10	10	135 010	135 000		100	100	100	100
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года			468	18 122	214 621	398 106	1 440 344	2 383 815	2 883 091	4 843 349	2 695 666
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	36 688	188 867	171 883	240 901	380 065	143 221	70 072	52 414	109	2 767	36 918
Итого оборотных активов на конец отчетного года	1 625 469	1 798 823	3 675 414	6 874 097	8 014 835	8 913 506	4 510 826	3 595 539	3 737 098	3 471 888	3 447 734
Запасы на конец отчетного года	32 366	42 481	117 167	105 147	101 478	134 681	75 262	87 135	117 383	104 761	147 231
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года				1 664	10	261	8 471	10 101	38 537	12 507	27 151
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	684 757	1 038 437	1 893 587	3 419 119	4 392 263	5 180 288	3 377 263	2 932 453	2 842 564	3 121 188	3 008 519
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года		581 303	1 529 367	2 957 867	3 373 957	3 367 172	771 884	249 671	738 587	231 641	264 805
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	908 057	136 379	122 172	352 854	85 639	211 617	271 801	279 662	27	22	28
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	289	223	13 121	37 446	61 488	19 487	6 145	36 517		1 769
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	795 107	1 926 256	2 974 383	9 011 686	13 345 462	14 211 127	15 239 962	6 802 608	9 951 698	9 573 441	8 751 129
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	24 183	300 787	1 175 560	5 336 272	6 471 365	6 696 462	8 919 722	2 306 472	6 392 554	5 836 343	5 324 482
Нематериальные активы на конец предыдущего года							2 198	1 719	28 433	7 422	397
Основные средства на конец предыдущего года	11 759	264 099	986 693	4 679 265	5 739 314	5 459 417	7 355 316	31	3 967 689	2 945 621	432 628
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года				484 646	473 018	407 315	276 446
Финансовые вложения на конец предыдущего года				10	10	135 010			100	100	100
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	6 586			468	18 122	314 655	1 178 456	2 234 497	2 396 090	2 883 091	4 843 349
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	5 838	36 688	188 867	171 883	240 901	380 065	107 306	70 225	242	109	48 008
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	770 924	1 625 469	1 798 823	3 675 414	6 874 097	7 514 665	6 320 240	4 496 136	3 559 144	3 737 098	3 426 647
Запасы на конец предыдущего года	9 203	32 366	42 481	117 167	105 147	101 953	135 925	60 725	87 135	117 383	104 761
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	3 652				1 664	10	3 810	8 471	10 101	38 537	12 507
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	486 115	684 757	1 038 437	1 893 587	3 419 119	3 892 093	4 883 549	3 377 110	2 932 453	2 842 564	3 075 947
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года			581 303	1 529 367	2 957 867	3 373 957	1 027 928	771 884	249 671	738 587	231 641
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	271 685	908 057	136 379	122 172	352 854	85 639	259 460	271 801	279 662	27	22
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	269	289	223	13 121	37 446	61 013	9 568	6 145	122
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	1 926 256	2 974 383	9 011 686	13 345 462	14 611 263	16 004 274	9 642 865	10 000 797	9 573 441	8 751 129	7 579 059
ИТОГО капитал на конец отчетного года	227 093	1 365 001	2 139 419	6 353 852	5 386 028	4 329 474	1 533 733	1 330 504
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	200 010	1 287 227	1 887 124	5 719 516	5 719 516	5 719 516	5 937 879	8 786 879	8 786 879	10 277 022	10 277 022
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года	1 011	3 590	3 571	3 413	3 398	3 394	2 818
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года		16 407	136 493	543 094	543 094	543 094	578 044	603 120	603 120	603 765	603 765
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	26 072	57 777	112 231	87 829
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	23 518	286 435	272 026	596 152	885 019	1 927 603	3 645 509	3 586 341	4 152 507	6 127 633	7 125 617
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года				80 000	135 000	1 330 000	3 359 492	3 142 710	3 562 654	5 129 666	6 101 065
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	10 010	18 178	47 860	105 906	193 506	239 428	234 084	406 239	466 446	938 393	939 364
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года	13 508	268 257	224 166	410 246	556 513	358 175	51 933	37 392	123 407	59 574	85 188
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	1 675 645	1 322 947	6 600 241	6 395 458	8 340 216	9 747 197	4 463 623	5 083 952	5 929 730	5 426 563	6 297 393
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года		290 158	1 383 503	3 356 912	4 148 336	6 050 218	16 409	622 982	1 603 038	786 026	1 264 627
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	1 660 760	1 005 823	5 172 272	2 788 276	4 125 341	3 647 923	4 367 472	4 339 259	4 191 383	4 354 629	4 587 774
Оценочные обязательства на конец отчетного года	14 885	26 966	44 466	36 324	49 089	49 056	79 742	83 918	95 417	238 985	391 741
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года				213 946	17 450			37 793	39 892	46 923	53 251
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	795 107	1 926 256	2 974 383	9 011 686	13 345 462	14 211 127	15 239 962	6 802 608	9 951 698	9 573 441	8 751 129
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	161 830	227 093	1 365 001	2 139 419	6 353 852	4 985 892	2 379 770		1 281 405
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	200 010	200 010	1 287 227	1 887 124	5 719 516	5 719 516	5 937 879	5 937 879	8 786 879	8 786 879	10 277 022
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года		1 011	3 590	3 571	3 413	3 398	3 298
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года			16 407	136 493	543 094	543 094	578 054	578 044	603 120	603 120	603 765
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		26 072	57 777	112 231	87 829
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	648	23 518	286 435	272 026	596 152	885 019	3 210 104	3 753 006	3 586 341	4 152 507	6 127 633
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года					80 000	135 000	2 239 492	3 359 492	3 142 710	3 562 654	5 129 666
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	648	10 010	18 178	47 860	105 906	193 506	704 329	279 439	406 239	466 446	938 393
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года		13 508	268 257	224 166	410 246	556 513	266 283	114 075	37 392	123 407	59 574
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	632 629	1 675 645	1 322 947	6 600 241	6 395 458	8 340 216	9 650 088	4 511 065	5 083 952	5 929 730	5 426 563
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года			290 158	1 383 503	3 356 912	4 148 336	3 889 093	16 409	622 982	1 603 038	786 026
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	619 207	1 660 760	1 005 823	5 172 272	2 788 276	4 125 341	5 712 789	4 367 472	4 339 259	4 191 383	4 354 629
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года						17 450
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	13 422	14 885	26 966	44 466	36 324	49 089	48 206	79 742	83 918	95 417	238 985
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года					213 946			47 442	37 793	39 892	46 923

Финансовые результаты

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год		125 592	161 878	156 718	168 419		367 557	167 488	183 689
Выручка за предыдущий год	1 485 405	2 552 783	3 259 430	4 364 486	6 840 002	8 491 796	9 792 240	7 627 648	7 851 892	8 043 681	8 410 441
Себестоимость продаж за предыдущий год	1 517 771	2 427 191	3 097 552	4 207 768	6 671 583	8 970 389					8 846 165
Выручка за отчетный год	2 552 783	3 259 430	4 364 486	6 840 002	8 121 470	10 019 766	7 627 648	7 851 892	8 043 681	8 410 441	8 944 875
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	125 592	161 878	156 718	168 419			167 488	183 689
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	125 592	161 878	156 718	168 419
Управленческие расходы за отчетный год											981 015
Себестоимость продаж за отчетный год	2 427 191	3 097 552	4 207 768	6 671 583	8 896 945	10 183 956					9 316 829
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		125 592	161 878	156 718	168 419
Управленческие расходы за предыдущий год											816 994
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	95 154	77 624	110 214	15 971
Проценты к получению за отчетный год	11 788	60 500	95 786	230 134	295 618	240 875	65 033	119 289	110 702	195 396	146 071
Проценты к уплате за отчетный год	2 447	4 284	45 776	255 654	363 466	394 492					8 792
Прочие доходы за отчетный год	116 759	27 181	121 413	354 554	714 133	531 490	900 428	2 590 160	1 094 230	2 012 782	2 519 771
Прочие расходы за отчетный год	156 538	167 651	217 927	481 482	949 470	909 666					2 196 311
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год		95 154	77 624	110 214	15 970
Проценты к получению за предыдущий год	3 882	11 788	60 500	95 786	230 134	295 618	39 287	65 033	119 289	110 702	195 396
Проценты к уплате за предыдущий год		2 447	4 284	45 776	255 654	363 466					11 268
Прочие доходы за предыдущий год		116 759	27 181	121 413	354 554	619 222	595 304	900 428	2 590 160	1 094 230	2 012 782
Прочие расходы за предыдущий год	15 634	156 538	167 651	217 927	481 482	876 026					6 217 549
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год		64 252	31 705	54 435
Текущий налог на прибыль за предыдущий год		14 954	37 751	28 341			127 635	316 848	22 518	426 794	1 488 311
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	648		8 168	29 682
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	6 585			468	17 654	141 416
Прочее за предыдущий год		15 948		1 776		1 937
Текущий налог на прибыль за отчетный год	14 954	37 751	28 341				316 848	22 518	426 794	1 488 311	225 866
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	12 506		33 659	37 198	104 883	113 970
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	2 886		30 394	33 659	37 198	104 883
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	9 362		29 682	58 046
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год			468	17 654	196 499	68 701
Прочее за отчетный год		8 168		139	1 937	16 999
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	66 589	31 705	54 435
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	64 252	31 705	54 435
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год	2 337
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		64 252	34 284	54 435
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год			2 579

Изменения капитала

	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	1 287 227	1 887 124	5 719 516	5 719 516
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	19 997	140 064	546 507	546 492
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	57 777	112 231	87 829
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	1 365 001	2 139 419	6 353 852	4 985 892
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	1 887 124	5 719 516	5 719 516	5 719 516
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	140 064	546 507	546 492	546 488
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	112 231	87 829
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	2 139 419	6 353 852	5 386 028	4 329 474
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)	599 897	3 832 392
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)	120 086	406 601
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	54 454	158	15
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	774 437	4 239 151	15
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	54 435
Чистая прибыль (ИТОГО)	54 435
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	19	158	15
Переоценка имущества (ИТОГО)	19	158	15
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)	599 897
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)	120 086
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)	719 983
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)		3 832 392
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)		406 601
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)		4 238 993
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)	19	158	15
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		24 560	967 824	656 418
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	19	24 718	967 839	656 418
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		24 560	967 824	656 418
Убыток (ИТОГО)		24 560	967 824	656 418
Переоценка имущества (Добавочный капитал)	19	158	15
Переоценка имущества (ИТОГО)	19	158	15
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))				4
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	2 139 419	6 353 852	5 386 028	4 329 474
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	1 365 001	2 139 419	6 353 852	5 003 342

Движение денежных средств

	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	611 420	439 742	119 513
Поступления – всего за отчетный год	4 532 266	6 669 556	7 537 738	8 323 821	7 670 470	7 488 369	8 288 683	9 147 292	10 220 121
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	4 532 239	5 314 069	6 939 836	8 014 093	7 134 904	7 128 903	8 034 320	8 601 742	9 144 902
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год		38 833	116 009	84 567	75 593
Прочие поступления за отчетный год	27	59 126	601	225 161	459 973	359 466	254 363	545 550	1 075 219
Платежи – всего за отчетный год	3 920 846	6 229 814	7 418 225	10 775 825					10 298 497
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	2 543 247	4 394 313	5 477 561	8 355 796					8 548 132
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	766 780	768 508	1 014 400	1 067 612					1 039 096
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год			213 133	254 649					9 058
Налога на прибыль организаций за отчетный год	36 048	34 634	20 848	748
Прочие платежи за отчетный год	574 771	45 450	29 604	1 097 020					702 211
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год						397 282
Поступления – всего за отчетный год		10	227 158	440 025	312 891	779 102	101 386	725 147	168 094
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год		10			10 461	2 440	863	34 534	587
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год				10
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год			80 000	312 785	256 044	438 432		506 946
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год			147 158	127 230	46 386	166 646	100 523	183 667	167 507
Прочие поступления за отчетный год						171 584
Платежи – всего за отчетный год	738 063	680 070	1 309 976	819 082					1 484 071
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	622 220	436 158	542 067	513 082					1 209 195
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год	10	10
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год			631 090	306 000					33 164
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год	22 082	14 643
Прочие платежи за отчетный год	93 751								241 712
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	112 436	471 000	696 090	2 957 039	1 120 000	305 244	1 352 881	702 869	1 394 359
Поступления – всего за отчетный год	1 940 400	2 701 500	2 436 090	3 257 039	1 120 000	1 376 627	1 400 000	750 000	1 450 000
Получение кредитов и займов за отчетный год	1 759 500	2 427 500	2 436 090	3 257 039	1 120 000	1 376 627	1 400 000	750 000	1 450 000
Прочие поступления за отчетный год	180 900
Платежи – всего за отчетный год	1 827 964	2 230 500	1 740 000	300 000					55 641
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	692 000	528 000	1 740 000	300 000
Прочие платежи за отчетный год	1 135 964								55 641
Сальдо денежных потоков за отчетный период		230 682		125 978	12 341	7 861			6

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли
Выручка	10,02 млрд ₽	7,63 млрд ₽	7,85 млрд ₽	8,04 млрд ₽	8,41 млрд ₽	8,94 млрд ₽
Чистая прибыль	-656,4 млн ₽	-1,52 млрд ₽	-82,1 млн ₽	-1,79 млрд ₽	-3,79 млрд ₽	-3,04 млрд ₽
Активы	16,00 млрд ₽	9,64 млрд ₽	10,00 млрд ₽	9,57 млрд ₽	8,75 млрд ₽	7,58 млрд ₽
Капитал и резервы	4,33 млрд ₽	1,53 млрд ₽	1,33 млрд ₽	-508,8 млн ₽	-2,80 млрд ₽	-5,84 млрд ₽
Рост выручки к прошлому году	—	-23,9 %	+2,9 %	+2,4 %	+4,6 %	+6,4 %
Коэффициент текущей ликвидности	0,91	1,01	0,71	0,63	0,64	0,55	1,14 ▼
Коэффициент быстрой ликвидности	0,90	0,99	0,68	0,60	0,62	0,52	0,97 ▼
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,37	0,23	0,10	0,12	0,04	0,04	0,28 ▼
Коэффициент автономии	0,27	0,16	0,13	-0,05	-0,32	-0,77	0,43 ▼
Финансовый рычаг	2,70	5,29	6,52	—	—	—	0,79
Рентабельность продаж	-1,6 %	-7,7 %	-6,2 %	-13,8 %	-14,9 %	-15,1 %	2,7 % ▼
Чистая рентабельность	-6,6 %	-20,0 %	-1,0 %	-22,3 %	-45,0 %	-34,0 %	1,3 % ▼
Рентабельность активов (ROA)	-4,1 %	-15,8 %	-0,8 %	-18,7 %	-43,3 %	-40,1 %	0,8 % ▼
Рентабельность капитала (ROE)	-15,2 %	-99,3 %	-6,2 %	—	—	—	5,6 %
Оборачиваемость активов	0,63	0,79	0,79	0,84	0,96	1,18	0,95 ▲
Оборачиваемость дебиторской задолженности	189 дн.	162 дн.	136 дн.	129 дн.	135 дн.	123 дн.	78 дн. ▼
Оборачиваемость запасов	5 дн.	-4 дн.	-4 дн.	-5 дн.	-4 дн.	6 дн.	11 дн. ▲

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,55 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -77 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность -34,0 %, за год получен убыток.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 35.30 (компаний: 1023).