Финансы ООО "СТЕПТЕЛЕКОМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТЕПТЕЛЕКОМ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 685 | 17 606 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 685 | 17 606 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 899 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 930 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 617 | 13 103 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 68 | 647 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 28 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 4 686 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 4 686 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 119 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 68 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 499 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 685 | 17 606 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 453 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 443 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 965 | 17 153 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 012 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 564 | 17 153 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 389 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 4 686 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 966 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 012 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 563 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 391 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 686 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 488 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 802 | |
| Выручка за отчетный год | 4 488 | 94 429 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 047 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 183 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 864 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 698 | 84 382 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 896 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 81 | 1 847 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 12 | 182 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 68 | 154 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 12 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 68 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 111 | |
| Прочее за отчетный год | 2 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 734 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 734 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 443 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 453 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 732 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 732 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 732 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 732 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 774 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 98 179 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 98 179 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 96 405 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 93 224 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 344 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 65 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 68 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 194 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 194 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 580 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | 4,5 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | -1,3 млн ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Активы | 4,7 млн ₽ | 17,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,3 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,79 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,79 | 0,80 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | -0,27 | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | -27,0 % | — |
| Чистая рентабельность | -28,7 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -27,5 % | 9,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,96 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 375 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 13 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.