Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА КОМПАНИЙ "РЕГИОН", Вологда
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА КОМПАНИЙ "РЕГИОН"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 24 838 | 28 735 | 36 258 | 42 409 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 334 | 813 | 207 | 91 |
| Основные средства на конец отчетного года | 57 | 89 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 334 | 813 | 150 | 2 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 504 | 27 923 | 36 050 | 42 316 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 285 | 11 740 | 17 742 | 21 858 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 227 | 15 612 | 17 917 | 19 892 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 992 | 571 | 391 | 566 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 50 | 24 838 | 28 735 | 36 258 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 334 | 813 | 207 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 57 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 334 | 813 | 150 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 50 | 23 504 | 27 923 | 36 050 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 285 | 11 740 | 17 742 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 50 | 12 227 | 15 612 | 17 917 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 992 | 571 | 391 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 24 838 | 28 735 | 36 258 | 42 409 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 496 | 8 658 | 2 869 | 3 491 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 342 | 20 078 | 33 389 | 38 917 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 700 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 642 | 20 078 | 33 389 | 38 917 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 50 | 24 838 | 28 735 | 36 258 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 50 | 6 496 | 8 658 | 2 869 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 342 | 20 078 | 33 389 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 700 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 642 | 20 078 | 33 389 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 931 | 2 912 | 1 489 | |
| Выручка за предыдущий год | 186 275 | 227 056 | 214 626 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 178 344 | 224 144 | 213 137 | |
| Выручка за отчетный год | 186 275 | 227 056 | 214 626 | 202 706 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 912 | 1 489 | 2 105 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 912 | 1 489 | 2 105 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 178 344 | 224 144 | 213 137 | 200 601 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 931 | 2 912 | 1 489 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 245 | 3 393 | 1 491 | 1 832 |
| Прочие доходы за отчетный год | 186 | 576 | 180 | 1 354 |
| Прочие расходы за отчетный год | 59 | 95 | 178 | 1 627 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 071 | 3 393 | 1 491 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 199 | 576 | 180 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 59 | 95 | 178 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 446 | 2 712 | 1 185 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 625 | 681 | 299 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 612 | 680 | 299 | 363 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 446 | 2 712 | 1 185 | 1 464 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 446 | 2 712 | 1 185 | 1 464 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 186,3 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 6,4 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Активы | 24,8 млн ₽ | 28,7 млн ₽ | 36,3 млн ₽ | 42,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,5 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 3,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,28 | 1,39 | 1,08 | 1,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,72 | 0,81 | 0,55 | 0,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,03 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,26 | 0,30 | 0,08 | 0,08 |
| Финансовый рычаг | 2,82 | 2,32 | 11,64 | 11,15 |
| Рентабельность продаж | 4,3 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 3,5 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 26,0 % | 9,4 % | 3,3 % | 3,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,2 % | 31,3 % | 41,3 % | 41,9 % |
| Оборачиваемость активов | 7,50 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 24 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 21 дн. | 19 дн. | 30 дн. | 40 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,09 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.