Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХИМКИ ДЕВЕЛОПМЕНТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХИМКИ ДЕВЕЛОПМЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 206 095 | 557 479 | 1 596 168 | 3 138 830 | 3 995 821 | 3 265 665 | 2 979 048 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 51 429 | 301 544 | 1 533 456 | 3 007 039 | 973 454 | 589 196 | 759 549 |
| Основные средства на конец отчетного года | 51 429 | 292 788 | 243 601 | 243 762 | 49 324 | 49 255 | 49 516 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 290 405 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 8 756 | 42 253 | 125 220 | 200 218 | 261 107 | 228 676 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 247 602 | 2 638 056 | 723 912 | 278 835 | 190 953 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 154 666 | 255 935 | 62 712 | 131 791 | 3 022 367 | 2 676 469 | 2 219 499 |
| Запасы на конец отчетного года | 544 | 12 698 | 79 697 | 2 521 422 | 2 293 488 | 1 980 552 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 283 | 2 366 | 69 | 118 019 | 3 121 | 6 584 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 142 129 | 241 181 | 2 786 | 13 729 | 347 716 | 349 833 | 195 133 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 280 | 8 300 | 33 300 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 35 500 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 429 | 176 | 800 | 8 741 | 3 009 | 396 | 56 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 912 | 13 059 | 4 624 | 7 202 | 4 630 | 1 673 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 116 806 | 206 095 | 510 103 | 1 596 168 | 3 138 830 | 3 995 821 | 3 265 665 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 51 429 | 495 742 | 1 533 456 | 3 007 039 | 973 454 | 589 196 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 51 429 | 243 601 | 243 601 | 243 762 | 49 324 | 49 255 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 8 829 | 42 253 | 125 220 | 200 218 | 261 107 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 243 312 | 1 247 602 | 2 638 056 | 723 912 | 278 835 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 116 806 | 154 666 | 14 361 | 62 712 | 131 791 | 3 022 367 | 2 676 469 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 544 | 3 723 | 12 698 | 79 697 | 2 521 422 | 2 293 488 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 284 | 33 | 69 | 118 019 | 3 121 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 142 129 | 1 825 | 2 786 | 13 729 | 347 716 | 349 833 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 280 | 8 300 | 33 300 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 116 793 | 429 | 176 | 800 | 8 741 | 3 009 | 396 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 304 | 13 059 | 4 624 | 7 202 | 4 630 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 206 095 | 557 479 | 1 596 168 | 3 138 830 | 3 995 821 | 3 265 665 | 2 979 048 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 | 202 048 | 72 099 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 202 048 | 202 048 | 202 048 | 202 048 | 202 048 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 201 430 | 8 388 | 8 388 | 1 695 | 1 695 | 1 695 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 608 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 196 561 | 294 032 | 1 412 912 | 2 987 804 | 3 116 911 | 3 375 545 | 3 222 846 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 196 561 | 285 123 | 1 401 944 | 2 698 265 | 3 100 575 | 3 368 734 | 3 215 342 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 8 909 | 10 968 | 42 647 | 16 337 | 6 812 | 7 504 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 246 891 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 529 | 61 399 | 111 157 | 289 032 | 1 587 787 | 857 569 | 1 177 477 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 192 | 30 150 | 99 739 | 254 166 | 468 615 | 696 483 | 993 608 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 337 | 4 029 | 11 419 | 34 866 | 1 119 172 | 161 086 | 183 869 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 27 220 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 116 806 | 206 095 | 510 103 | 1 596 168 | 3 138 830 | 3 995 821 | 3 265 665 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 | 4 | 187 281 | 72 099 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 202 048 | 202 048 | 202 048 | 202 048 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 210 426 | 8 388 | 8 388 | 1 695 | 1 695 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 102 358 | 196 561 | 288 643 | 1 412 912 | 2 987 804 | 3 116 911 | 3 375 545 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 102 358 | 196 561 | 285 123 | 1 401 944 | 2 698 265 | 3 100 575 | 3 368 734 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 520 | 10 968 | 42 647 | 16 337 | 6 812 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 246 891 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 445 | 9 530 | 34 179 | 111 157 | 289 032 | 1 587 787 | 857 569 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 14 445 | 8 192 | 30 150 | 99 739 | 254 166 | 468 615 | 696 483 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 338 | 4 028 | 11 419 | 34 866 | 1 119 172 | 161 086 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 80 578 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 442 124 | ||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 361 546 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 442 124 | 451 387 | |||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 80 578 | 51 725 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 34 626 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 425 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 401 | 45 952 | 58 266 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 361 546 | 399 662 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 34 626 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 401 | 45 952 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 | 767 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 988 | 820 | 33 | 93 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 41 335 | 181 045 | 554 898 | 356 278 | 339 799 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 157 822 | 9 212 | 77 646 | 91 391 | 32 702 | 21 363 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 158 406 | 53 | 109 024 | 157 728 | 201 979 | 33 259 | 95 395 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 988 | 821 | 33 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 | 20 631 | 41 335 | 181 045 | 554 898 | 356 278 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 011 | 157 822 | 7 183 | 9 212 | 77 646 | 91 391 | 32 702 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 014 | 158 407 | 15 961 | 109 024 | 157 728 | 201 979 | 33 259 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 812 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 578 | 7 448 | 31 679 | 26 310 | 9 525 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 6 906 | 33 424 | 82 968 | 74 998 | 60 889 | ||
| Прочее за предыдущий год | 11 | 266 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 812 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 937 | 31 818 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 843 | 937 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 8 909 | 7 448 | 31 679 | 9 525 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 8 756 | 33 424 | 82 968 | 101 308 | 60 889 | ||
| Прочее за отчетный год | 11 | 266 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 | 202 044 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 | 614 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 201 430 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 | 4 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 201 430 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 608 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 | 202 048 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 201 430 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 | 614 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 | 202 044 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 | 614 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 | 614 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 201 430 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 201 430 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 202 048 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 95 090 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 140 475 | 76 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 140 475 | 76 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 45 385 | 2 294 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 40 879 | 1 775 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 274 | 167 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 266 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 966 | 352 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 163 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 980 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 183 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 140 898 | 88 888 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 10 677 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 140 898 | 78 211 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 31 801 | 88 690 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 214 986 | 189 790 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 214 532 | 189 790 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 454 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 183 185 | 101 100 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 180 170 | 101 100 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 015 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -115,2 млн ₽ | -564,2 млн ₽ | -258,6 млн ₽ |
| Активы | 1,60 млрд ₽ | 4,00 млрд ₽ | 3,27 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | -708,9 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,56 | 1,90 | 3,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,33 | 0,24 | 0,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,31 | 0,02 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | -0,18 | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,2 % | -14,1 % | -7,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 2 315 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 3,12 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.