Финансы ООО "РЦС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЦС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 547 | 3 681 | 10 093 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 524 | 2 554 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 524 | 2 554 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 547 | 2 156 | 7 539 |
| Запасы на конец отчетного года | 434 | 1 234 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 063 | 1 555 | 5 881 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 050 | 601 | 424 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 547 | 3 681 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 524 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 524 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 547 | 2 156 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 434 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 063 | 1 555 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 050 | 601 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 547 | 3 681 | 10 093 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 907 | 1 476 | 1 767 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 640 | 2 205 | 8 326 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 369 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 271 | 2 205 | 8 326 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 547 | 3 681 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 907 | 1 476 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 640 | 2 205 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 369 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 271 | 2 205 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 144 | 737 | |
| Выручка за предыдущий год | 42 811 | 44 506 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 41 667 | 43 769 | |
| Выручка за отчетный год | 42 811 | 44 506 | 79 313 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 737 | 307 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 737 | 307 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 41 667 | 43 769 | 79 006 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 144 | 737 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 | 711 | 364 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 233 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 17 | 26 | 1 176 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 127 | 711 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 | 26 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 896 | 569 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 231 | 142 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 230 | 142 | 73 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 897 | 569 | 291 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 897 | 569 | 291 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 42,8 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 897 тыс. ₽ | 569 тыс. ₽ | 291 тыс. ₽ |
| Активы | 3,5 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 10,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 907 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,34 | 0,98 | 0,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,18 | 0,98 | 0,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,40 | 0,27 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,26 | 0,40 | 0,18 |
| Финансовый рычаг | 2,91 | 1,49 | 4,71 |
| Рентабельность продаж | 2,7 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 2,1 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 25,3 % | 15,5 % | 2,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,9 % | 38,6 % | 16,5 % |
| Оборачиваемость активов | 12,07 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 18 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | — | 6 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,91 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 18 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.