Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАСКАД", Зеленоград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАСКАД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 088 | 6 430 | 7 475 | 11 010 | 19 796 | 16 409 | 15 808 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 472 | 3 800 | 5 777 | 7 359 | 5 233 | 1 075 | 4 539 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 33 | 136 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 4 295 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 472 | 3 800 | 5 777 | 7 359 | 5 233 | 1 042 | 108 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 616 | 2 631 | 1 698 | 3 651 | 14 563 | 15 334 | 11 269 |
| Запасы на конец отчетного года | 82 | 114 | 2 446 | 8 642 | 137 | 6 753 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 489 | 1 307 | 344 | 825 | 659 | 26 | 2 594 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 45 | 574 | 244 | 374 | 5 262 | 15 171 | 1 922 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 636 | 1 110 | 6 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 088 | 6 430 | 7 475 | 11 010 | 19 796 | 16 409 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 472 | 3 800 | 5 777 | 7 359 | 5 233 | 1 075 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 33 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 472 | 3 800 | 5 777 | 7 359 | 5 233 | 1 042 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 616 | 2 631 | 1 698 | 3 651 | 14 563 | 15 334 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 82 | 114 | 2 446 | 8 642 | 137 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 959 | 1 307 | 344 | 825 | 659 | 26 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 45 | 574 | 244 | 374 | 5 262 | 15 171 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 530 | 636 | 1 110 | 6 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 088 | 6 430 | 7 475 | 11 010 | 19 796 | 16 409 | 15 808 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 727 | 4 598 | 5 505 | 5 775 | 9 012 | 11 764 | 8 332 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 098 | 2 005 | 2 275 | 5 512 | 8 264 | 8 322 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 361 | 1 832 | 1 970 | 5 235 | 10 784 | 4 645 | 7 476 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 361 | 1 832 | 1 970 | 4 735 | 9 284 | 3 145 | 5 976 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 088 | 6 430 | 7 475 | 11 010 | 19 796 | 16 409 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 727 | 4 598 | 5 505 | 5 775 | 9 012 | 11 764 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 227 | 1 098 | 2 005 | 2 275 | 5 512 | 8 264 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 361 | 1 832 | 1 970 | 5 235 | 10 784 | 4 645 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 500 | 1 500 | 1 500 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 361 | 1 832 | 1 970 | 4 735 | 9 284 | 3 145 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 800 | 28 133 | 34 663 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 1 800 | 38 714 | 60 451 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 581 | 25 788 | |||||
| Выручка за отчетный год | 3 099 | 1 800 | 38 714 | 60 451 | 10 867 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 800 | 28 133 | 34 663 | 6 863 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 279 | 4 255 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 833 | 3 781 | 8 952 | 24 854 | 30 408 | 7 159 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 099 | 10 581 | 25 788 | 4 004 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 279 | 4 255 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 099 | 4 833 | 3 781 | 8 952 | 24 854 | 30 408 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 534 | 1 134 | 338 | 3 237 | 4 876 | 73 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 123 | 5 114 | 5 032 | 7 528 | 656 | 399 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 411 | 372 | 117 | 38 | 42 | 35 | 30 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 613 | 1 134 | 338 | 3 237 | 4 876 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 123 | 5 114 | 5 032 | 7 528 | 656 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 411 | 372 | 117 | 38 | 42 | 35 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 427 | 907 | 270 | 2 590 | 3 901 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 186 | 45 | 227 | 68 | 647 | 975 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 186 | 45 | 227 | 68 | 647 | 975 | 15 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 63 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 63 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 427 | 907 | 270 | 2 590 | 3 901 | 58 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 427 | 907 | 270 | 2 590 | 3 901 | 58 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 427 | 907 | 270 | 2 590 | 3 901 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -136 тыс. ₽ |
| Активы | 6,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,31 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,44 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.