Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ТАВРОС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ТАВРОС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 87 340 | 59 156 | 25 971 | 202 536 | 256 858 | 51 957 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 445 | 5 531 | 3 517 | 13 138 | 30 968 | 24 686 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 779 | 662 | 545 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 669 | 884 | 12 261 | 14 932 | 8 875 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 98 | 108 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 437 | 2 862 | 1 633 | 15 266 | 15 266 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 8 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 85 895 | 53 625 | 22 454 | 189 398 | 225 890 | 27 271 |
| Запасы на конец отчетного года | 39 | 122 171 | 180 | 329 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 89 | 1 190 | 1 798 | 1 093 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 42 632 | 42 137 | 19 849 | 42 003 | 91 893 | 14 856 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 42 950 | 9 536 | 1 306 | 22 981 | 876 | 3 876 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 275 | 1 103 | 968 | 51 | 129 824 | 6 268 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 760 | 331 | 1 002 | 1 319 | 849 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 | 48 357 | 65 121 | 25 971 | 202 536 | 256 858 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 494 | 11 499 | 3 517 | 13 138 | 30 968 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 779 | 662 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 747 | 1 669 | 884 | 12 261 | 14 932 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 98 | 108 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 747 | 8 830 | 1 633 | 15 266 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 | 40 863 | 53 622 | 22 454 | 189 398 | 225 890 |
| Запасы на конец предыдущего года | 427 | 122 171 | 180 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 268 | 88 | 1 190 | 1 798 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 908 | 42 137 | 19 849 | 42 003 | 91 893 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 13 585 | 9 536 | 1 306 | 22 981 | 876 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 | 1 260 | 1 101 | 968 | 51 | 129 824 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 415 | 760 | 331 | 1 002 | 1 319 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 87 340 | 59 156 | 25 971 | 202 536 | 256 858 | 51 957 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 981 | 29 696 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 971 | 29 686 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 | 4 458 | 3 867 | 42 022 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 450 | 3 450 | 41 507 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 12 | 1 008 | 417 | 515 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 89 190 | 60 523 | 24 991 | 168 382 | 319 858 | 142 941 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 79 866 | 15 | 15 | 256 | 171 994 | 2 720 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 324 | 57 445 | 23 032 | 165 307 | 141 087 | 133 625 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 063 | 1 945 | 2 819 | 6 777 | 6 596 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 | 48 357 | 65 121 | 25 971 | 202 536 | 256 858 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 | 4 589 | 981 | 29 696 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 579 | 971 | 29 686 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 | 9 | 4 458 | 3 867 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 450 | 3 450 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 | 9 | 1 008 | 417 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 60 636 | 60 523 | 24 990 | 168 382 | 319 858 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 256 | 171 994 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 57 446 | 57 445 | 23 030 | 165 307 | 141 087 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 175 | 3 063 | 1 945 | 2 819 | 6 777 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 76 452 | 115 977 | 76 792 | 125 917 | 48 165 | |
| Выручка за предыдущий год | 76 452 | 116 052 | 76 855 | 199 694 | 405 201 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 75 | 63 | 73 777 | 357 036 | ||
| Выручка за отчетный год | 49 898 | 116 052 | 76 855 | 199 694 | 405 201 | 130 879 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 49 898 | 115 977 | 76 792 | 125 917 | 48 165 | 51 949 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 319 | 12 751 | 53 980 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 49 579 | 103 226 | 83 905 | 71 937 | 133 548 | 113 137 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 75 | 63 | 73 777 | 357 036 | 78 930 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 751 | 53 980 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 89 913 | 103 226 | 83 905 | 71 937 | 133 548 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 550 | 35 631 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 216 | 1 644 | 195 | 1 264 | 1 672 | 161 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 514 | 468 | 3 513 | 5 830 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 71 | 91 | 4 230 | 599 | 11 118 | 12 716 |
| Прочие расходы за отчетный год | 386 | 936 | 1 824 | 19 744 | 35 850 | 12 173 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 550 | 35 631 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 971 | 1 644 | 195 | 1 264 | 1 672 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 744 | 468 | 3 513 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 25 | 91 | 4 230 | 599 | 11 118 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 753 | 936 | 1 824 | 19 744 | 35 850 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 904 | 28 719 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 215 | 752 | 5 075 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 4 | 9 | 591 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 747 | 903 | 15 266 | |||
| Прочее за предыдущий год | 340 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 752 | 5 075 | 7 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 22 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 9 | 1 008 | 591 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 437 | 903 | 1 169 | 15 266 | ||
| Прочее за отчетный год | 340 | 280 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 904 | 28 719 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 904 | 28 719 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 904 | 28 719 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 579 | 971 | 29 686 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 589 | 981 | 29 696 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 971 | 29 686 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 981 | 29 696 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 904 | 28 719 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 904 | 28 719 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 904 | 28 719 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 904 | 28 719 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 609 | 96 563 | 66 139 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 609 | 96 563 | 66 139 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 609 | 96 563 | 66 139 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 3 609 | 96 563 | 66 139 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 981 | 29 696 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 589 | 981 | 29 696 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 25 693 | 9 998 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 105 431 | 86 230 | 159 588 | 425 047 | 218 028 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 101 098 | 83 524 | 146 977 | 406 132 | 129 053 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 4 278 | 793 | 11 609 | 8 200 | 6 010 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 55 | 1 913 | 1 002 | 10 715 | 82 965 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 109 637 | 93 660 | 133 895 | 465 004 | 208 030 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 42 636 | 34 921 | 27 603 | 279 018 | 44 765 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 56 152 | 49 512 | 61 140 | 158 138 | 91 820 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 226 | 299 | 6 565 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 694 | 430 | 4 216 | 2 327 | 6 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 10 155 | 8 797 | 40 710 | 25 222 | 64 874 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 049 | 7 298 | 1 192 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 700 | 9 482 | 1 697 | 32 053 | 10 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 10 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 10 700 | 9 482 | 1 680 | 32 053 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 17 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 651 | 2 184 | 31 858 | 30 861 | 3 083 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 184 | 5 405 | 196 | 83 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 98 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 6 651 | 2 000 | 26 355 | 30 665 | 3 000 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 450 | 168 538 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 113 450 | 185 625 | 59 467 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 113 450 | 185 625 | 59 467 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 110 000 | 17 087 | 189 948 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 110 000 | 17 087 | 189 948 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 129 773 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -1,9 млн ₽ | -3,6 млн ₽ |
| Активы | 87,3 млн ₽ | 26,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,96 | 0,90 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,96 | 0,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,48 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,1 % | -13,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,90 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.