Финансы ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЛЕ МОНТИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЛЕ МОНТИ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 173 868 | 155 514 | 35 453 | 12 777 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 574 | 8 254 | 7 789 | 7 642 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 113 | 793 | 324 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 7 460 | 7 461 | 7 466 | 7 642 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 165 294 | 147 260 | 27 664 | 5 135 |
| Запасы на конец отчетного года | 121 152 | 109 789 | 3 062 | 2 424 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 464 | 422 | 2 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 420 | 4 416 | 5 874 | 2 640 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 25 000 | 2 200 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 24 323 | 7 464 | 15 966 | 71 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 171 | 560 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 108 700 | 173 868 | 155 514 | 35 449 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 775 | 8 574 | 8 254 | 7 785 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 276 | 1 113 | 793 | 324 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 499 | 7 460 | 7 461 | 7 461 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 104 925 | 165 294 | 147 260 | 27 664 |
| Запасы на конец предыдущего года | 72 352 | 121 152 | 109 789 | 3 062 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 9 143 | 6 464 | 422 | 2 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 853 | 13 420 | 4 416 | 5 874 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 25 000 | 2 200 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 498 | 24 323 | 7 464 | 15 966 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 80 | 171 | 560 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 173 867 | 155 514 | 35 453 | 12 777 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 24 065 | 24 065 | 24 065 | 24 065 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 34 366 | 59 071 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 34 366 | 59 071 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 149 469 | 193 906 | 188 416 | 169 437 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 86 847 | 130 030 | 136 657 | 136 657 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 60 971 | 62 156 | 51 740 | 32 780 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 651 | 1 721 | 19 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 108 701 | 173 867 | 155 514 | 35 449 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 24 065 | 24 065 | 24 065 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 350 | 34 366 | 59 071 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 350 | 34 366 | 59 071 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 123 533 | 149 469 | 193 906 | 188 416 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 56 328 | 86 847 | 130 030 | 136 657 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 65 675 | 60 971 | 62 156 | 51 740 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 529 | 1 651 | 1 721 | 19 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 50 923 | 130 503 | 105 106 | 37 850 |
| Выручка за предыдущий год | 105 159 | 258 715 | 230 557 | 125 605 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 54 236 | 128 212 | 125 451 | 87 755 |
| Выручка за отчетный год | 258 715 | 230 557 | 125 605 | 21 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 130 503 | 105 106 | 37 850 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 145 713 | 125 169 | 53 564 | 315 |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 128 212 | 125 451 | 87 755 | 21 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 70 168 | 145 713 | 125 169 | 53 564 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 75 | 502 | 4 374 | 54 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 018 | 4 376 | 1 142 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 92 868 | 56 145 | 41 972 | 2 408 |
| Прочие расходы за отчетный год | 97 514 | 119 483 | 84 795 | 6 031 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 75 | 502 | 4 374 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 234 | 3 018 | 4 376 | 1 142 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 34 939 | 92 868 | 56 145 | 41 972 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 34 183 | 97 514 | 119 483 | 84 795 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 213 | 197 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 499 | 3 961 | 1 | |
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 213 | 175 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 599 | 17 667 | 11 254 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 214 | 599 | 17 667 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 961 | 1 | 5 | 181 |
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 24 065 | 24 065 | 24 065 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 24 065 | 24 065 | 24 065 | 24 065 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 24 055 | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 24 055 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 24 055 | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 24 055 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 838 | 87 486 | 55 499 | 3 703 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 18 838 | 87 486 | 55 499 | 3 703 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 838 | 87 486 | 55 499 | 3 703 |
| Убыток (ИТОГО) | 18 838 | 87 486 | 55 499 | 3 703 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 45 271 | 1 753 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 272 662 | 249 191 | 127 406 | 2 294 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 266 435 | 238 352 | 124 917 | 1 644 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 227 | 10 839 | 2 489 | 650 |
| Платежи – всего за отчетный год | 329 932 | 252 223 | 82 135 | 541 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 276 707 | 201 220 | 47 633 | 165 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 28 297 | 27 840 | 17 580 | 256 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 453 | 23 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 24 928 | 22 710 | 16 899 | 120 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 502 | 54 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 96 | 502 | 4 495 | 54 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 357 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 25 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 71 | 502 | 4 138 | 54 |
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 200 | 14 500 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 200 | 14 500 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 79 641 | 9 003 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 104 917 | 10 664 | 10 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 104 917 | 10 664 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 25 276 | 1 661 | 55 646 | 18 031 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 23 027 | 499 | 55 173 | 18 031 |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 249 | 1 162 | 473 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 22 267 | 6 473 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 559 | 1 667 | 6 082 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -18,8 млн ₽ | -87,5 млн ₽ |
| Активы | 173,9 млн ₽ | 155,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | -97,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,11 | 0,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,25 | 0,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,17 |
| Коэффициент автономии | — | -0,63 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -10,8 % | -56,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 345 дн. | 319 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 174 дн. | 181 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | -0,32 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | -8,69 |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,76 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -63 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.