Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАНТАСЕРВИС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАНТАСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 63 270 | 71 966 | 151 491 | 204 004 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 503 | 687 | 8 323 | 12 437 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 3 966 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 485 | 663 | 4 034 | 3 841 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 8 196 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 308 | 390 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 18 | 24 | 15 | 10 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 62 767 | 71 279 | 143 168 | 191 567 |
| Запасы на конец отчетного года | 449 | 21 331 | 15 929 | 28 010 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 722 | 492 | 622 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 45 645 | 36 585 | 70 461 | 144 516 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 594 | 9 470 | 56 237 | 18 291 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 78 | 172 | 49 | 128 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 35 863 | 53 606 | 71 966 | 151 491 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 99 | 503 | 687 | 8 323 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 3 966 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 71 | 485 | 663 | 4 034 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 308 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 28 | 18 | 24 | 15 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 35 764 | 53 103 | 71 279 | 143 168 |
| Запасы на конец предыдущего года | 146 | 449 | 21 331 | 15 929 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 13 | 3 721 | 492 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 210 | 29 130 | 36 585 | 70 461 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 396 | 23 446 | 9 470 | 56 237 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 78 | 172 | 49 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 63 270 | 71 966 | 151 491 | 204 004 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 828 | 11 429 | 20 589 | 25 391 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 325 | 325 | 325 | 325 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 503 | 11 104 | 20 264 | 25 066 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 205 | 12 205 | 9 313 | 14 828 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 12 205 | 12 205 | 9 200 | 13 489 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 113 | 1 339 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 47 237 | 48 332 | 121 589 | 163 785 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 576 | 5 893 | 2 061 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 47 237 | 46 756 | 114 313 | 160 082 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 383 | 1 642 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 35 863 | 53 606 | 71 966 | 151 491 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 328 | 3 828 | 11 429 | 20 589 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 25 | 325 | 325 | 325 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 303 | 3 503 | 11 104 | 20 264 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 205 | 12 205 | 9 313 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 12 205 | 12 205 | 9 200 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 113 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 34 535 | 37 573 | 48 332 | 121 589 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 705 | 1 576 | 5 893 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 830 | 37 573 | 46 756 | 114 313 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 383 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 165 | 13 822 | 15 959 | 33 807 |
| Выручка за предыдущий год | 72 238 | 215 199 | 244 820 | 527 836 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 70 073 | 201 377 | 228 861 | 494 029 |
| Выручка за отчетный год | 215 199 | 244 820 | 527 836 | 734 266 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 822 | 15 959 | 33 807 | 52 557 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 023 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 999 | 18 631 | 22 679 | 32 352 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 800 | 21 164 | 18 614 | 24 753 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 201 377 | 228 861 | 494 029 | 681 709 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 663 | 3 023 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 339 | 4 999 | 18 631 | 22 679 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 163 | 5 800 | 21 164 | 18 614 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 749 | 9 931 | 11 494 | 6 285 |
| Проценты к получению за отчетный год | 41 | 152 | 253 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 576 | 2 397 | 4 134 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 164 | 47 860 | 28 455 | 36 871 |
| Прочие расходы за отчетный год | 438 | 12 558 | 7 230 | 22 157 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 635 | 2 749 | 9 931 | 11 494 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 41 | 152 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 576 | 2 397 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 164 | 47 860 | 28 455 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 28 | 438 | 12 558 | 7 230 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 303 | 2 200 | 7 895 | 9 160 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 332 | 549 | 2 036 | 2 528 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 307 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 549 | 2 036 | 2 528 | 339 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 307 | 83 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 200 | 7 895 | 9 160 | 4 802 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 200 | 7 895 | 9 160 | 4 802 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 303 | 2 200 | 7 895 | 9 160 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 325 | 325 | 325 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 503 | 11 104 | 20 264 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 828 | 11 429 | 20 589 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 325 | 325 | 325 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 104 | 20 264 | 25 066 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 11 429 | 20 589 | 25 391 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 895 | 9 160 | 4 802 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 895 | 9 160 | 4 802 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 895 | 9 160 | 4 802 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 895 | 9 160 | 4 802 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 294 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 294 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 294 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 294 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 11 429 | 20 589 | 25 391 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 828 | 11 429 | 20 589 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 46 991 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 282 387 | 518 897 | 703 955 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 240 019 | 492 009 | 679 439 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 3 938 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 38 430 | 26 888 | 24 516 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 296 404 | 471 906 | 743 562 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 273 807 | 435 706 | 697 146 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 993 | 27 922 | 36 428 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 468 | 4 454 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 692 | 3 115 | 332 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 7 912 | 4 695 | 5 202 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 41 | 253 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 41 | 452 | 253 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 300 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 41 | 152 | 253 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 900 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 900 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 224 | 1 403 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 601 | 52 081 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 601 | 52 081 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 377 | 50 678 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 256 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 121 | 50 678 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 46 767 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 5 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 2,2 млн ₽ | 7,9 млн ₽ |
| Активы | 63,3 млн ₽ | 72,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,33 | 1,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,32 | 0,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,35 | 0,20 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,5 % | 11,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 34 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,47 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.