Финансы ООО "РЕГИОНФИНАНС СТОЛИЦА", Углич
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНФИНАНС СТОЛИЦА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 976 | 110 749 | 32 232 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 258 | 27 715 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 258 | 27 715 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 719 | 83 034 | 32 232 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 234 | 31 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 945 | 72 983 | 13 540 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 450 | 18 210 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 774 | 7 330 | 390 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 30 | 61 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 249 | 6 858 | 110 749 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 432 | 27 715 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 432 | 27 715 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 249 | 3 427 | 83 034 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 234 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 | 2 653 | 72 983 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 450 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 219 | 774 | 7 330 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 30 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 976 | 110 749 | 32 232 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 73 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 35 | 30 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 403 | 1 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 403 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 500 | 110 831 | 45 235 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 426 | 90 | 90 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 74 | 68 357 | 44 033 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 42 173 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 211 | 1 112 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 249 | 6 858 | 110 749 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 | 142 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | 35 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 112 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 240 | 1 013 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 240 | 1 013 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 704 | 110 831 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 390 | 90 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 314 | 68 357 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 42 173 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 211 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 125 | 12 103 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 369 | 69 096 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 244 | 56 993 | |
| Выручка за отчетный год | 1 369 | 69 096 | 104 420 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 103 | 41 818 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 483 | 3 685 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 620 | 38 133 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 167 | 56 993 | 62 602 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 125 | 8 483 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 620 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 226 | 437 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 123 | 13 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 37 | 8 591 | 161 262 |
| Прочие расходы за отчетный год | 66 | 16 637 | 177 796 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 | 153 | 437 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 37 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 591 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 9 | 16 637 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 142 | 291 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 | 146 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | 146 | 573 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 578 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 44 | 291 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 44 | 291 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 142 | 291 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 35 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 403 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 438 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 437 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 13 437 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 437 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 13 437 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 42 091 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 161 179 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 149 764 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 415 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 162 339 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 134 131 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 176 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 976 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 20 056 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 300 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 300 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 110 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 6 110 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 14 372 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 186 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 7 186 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 186 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 7 186 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 42 173 | ||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 8 594 | ||
| Целевые взносы за отчетный год | 8 594 | ||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 50 767 | ||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 50 767 | ||
| иные мероприятия за отчетный год | 50 767 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 1,4 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 44 тыс. ₽ |
| Активы | 6,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 73 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,55 |
| Коэффициент автономии | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 80,86 |
| Рентабельность продаж | 14,8 % |
| Чистая рентабельность | 3,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 60,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,23 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 519 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 5,44 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.