Финансы ООО "ТД", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 103 | 1 457 | 2 496 | 2 292 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 103 | 1 457 | 2 496 | 2 292 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 007 | 1 736 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 71 | 999 | 1 213 | 285 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 32 | 458 | 276 | 271 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 103 | 1 457 | 2 496 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 103 | 1 457 | 2 496 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 007 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 71 | 999 | 1 213 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 32 | 458 | 276 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 103 | 1 458 | 2 496 | 2 292 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 72 | 1 579 | 1 338 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 62 | 1 569 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 108 | 1 386 | 917 | 954 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 108 | 120 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 386 | 917 | 834 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 103 | 1 457 | 2 496 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 72 | 1 579 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 62 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 108 | 1 386 | 917 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 108 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 386 | 917 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 636 | 1 314 | ||
| Выручка за предыдущий год | 6 450 | 7 109 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 814 | 5 795 | ||
| Выручка за отчетный год | 6 450 | 7 109 | 4 341 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 636 | 3 286 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 113 | 1 314 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 523 | 1 972 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 814 | 3 823 | 4 547 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 113 | 1 314 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 523 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 96 | 1 594 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 450 | 1 750 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 467 | 1 470 | 35 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 96 | 1 594 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 450 | 1 750 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 467 | 1 470 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 77 | 1 507 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 19 | 87 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 19 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 77 | 1 507 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 77 | 1 507 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 77 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -241 тыс. ₽ |
| Активы | 2,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,28 |
| Коэффициент автономии | 0,58 |
| Финансовый рычаг | 0,71 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -10,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -18,0 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 139 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 2,40 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 58 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.