Финансы ООО "А-ТРЕЙД", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "А-ТРЕЙД"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 131 538 | 230 739 | 93 513 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 131 538 | 230 739 | 93 512 |
| Запасы на конец отчетного года | 64 572 | 132 304 | 279 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 30 081 | 5 729 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 54 683 | 51 258 | 81 066 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 283 | 10 740 | 86 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 355 | 6 351 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 131 538 | 230 739 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 131 538 | 230 739 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 64 571 | 132 304 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 14 963 | 30 081 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 561 | 51 258 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 283 | 10 740 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 159 | 6 355 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 131 538 | 230 739 | 93 513 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 526 | 1 753 | 3 564 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 743 | 3 554 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 131 012 | 228 986 | 89 949 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 131 012 | 228 986 | 89 949 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 131 538 | 230 739 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 526 | 1 753 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 516 | 1 743 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 131 012 | 228 986 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 131 012 | 228 986 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 336 | 15 710 | |
| Выручка за предыдущий год | 327 670 | 533 856 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 319 334 | 518 146 | |
| Выручка за отчетный год | 327 670 | 533 856 | 298 093 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 710 | 19 694 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 710 | 5 892 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 14 000 | 13 802 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 326 880 | 518 146 | 278 399 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 790 | 1 710 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 546 | 14 000 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 119 | 1 565 | 5 645 |
| Прочие доходы за отчетный год | 8 946 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 119 | 145 | 9 193 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 671 | 1 565 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 119 | 145 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 516 | 1 228 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 155 | 337 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 155 | 337 | 1 153 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 516 | 1 228 | 4 492 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 516 | 1 228 | 4 492 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 516 | 1 228 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 743 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 753 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 554 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 564 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 491 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 491 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 491 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 491 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 681 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 681 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 681 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 681 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 564 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 753 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 322 881 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 322 753 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 128 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 330 855 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 319 261 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 614 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 980 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 681 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 681 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 327,7 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 516 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 4,5 млн ₽ |
| Активы | 131,5 млн ₽ | 230,7 млн ₽ | 93,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 526 тыс. ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,01 | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,51 | 0,27 | 0,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,05 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | — | — |
| Финансовый рычаг | 249,07 | — | — |
| Рентабельность продаж | 0,2 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,2 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 0,5 % | 4,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,1 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 2,49 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 61 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 72 дн. | 93 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.