Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИТИ 50", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИТИ 50"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 65 537 | 349 931 | 367 861 | 379 361 | 400 988 | 349 514 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 63 101 | 62 074 | 328 313 | 358 428 | 365 393 | 345 535 |
| Основные средства на конец отчетного года | 63 101 | 62 074 | 59 550 | 57 048 | 54 562 | 52 255 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 235 778 | 240 839 | 228 369 | 191 115 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 32 985 | 60 541 | 82 462 | 102 165 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 436 | 287 857 | 39 548 | 20 933 | 35 595 | 3 979 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 327 | 6 180 | 5 207 | 6 431 | 13 589 | 3 518 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 280 367 | 34 130 | 13 875 | 20 690 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 109 | 1 310 | 211 | 627 | 1 316 | 461 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 72 109 | 349 931 | 367 861 | 379 361 | 400 988 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 64 393 | 62 074 | 328 313 | 358 428 | 365 393 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 64 393 | 62 074 | 59 550 | 57 048 | 54 562 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 235 778 | 240 839 | 228 369 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 32 985 | 60 541 | 82 462 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 7 716 | 287 857 | 39 548 | 20 933 | 35 595 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 2 823 | 6 180 | 5 207 | 6 431 | 13 589 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 156 | 280 367 | 34 130 | 13 875 | 20 690 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 737 | 1 310 | 211 | 627 | 1 316 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 65 537 | 349 931 | 367 861 | 379 361 | 400 988 | 349 514 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 437 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 417 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 65 539 | 342 269 | 337 887 | 359 890 | 384 880 | 370 240 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 65 539 | 342 269 | 337 887 | 359 890 | 384 880 | 370 240 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 605 | 24 469 | 32 911 | 22 806 | 11 671 | 7 834 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 651 | 19 101 | 28 203 | 13 808 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 949 | 5 357 | 4 697 | 8 980 | 11 660 | 7 697 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 11 | 11 | 18 | 11 | 137 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 72 109 | 349 931 | 367 861 | 379 361 | 400 988 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 4 437 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 417 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 64 219 | 342 269 | 337 887 | 359 890 | 384 880 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 64 219 | 342 269 | 337 887 | 359 890 | 384 880 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 276 | 24 469 | 32 911 | 22 806 | 11 671 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 357 | 19 101 | 28 203 | 13 808 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 919 | 5 357 | 4 697 | 8 980 | 11 660 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 11 | 11 | 18 | 11 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 363 | 36 655 | 38 940 | 42 164 | 45 162 | |
| Выручка за предыдущий год | 23 363 | 36 655 | 38 940 | 42 164 | 45 162 | |
| Выручка за отчетный год | 1 522 | 36 655 | 38 940 | 42 164 | 45 162 | 44 578 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 36 655 | 38 940 | 42 164 | 45 162 | 44 578 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 18 630 | 20 174 | 22 327 | 25 729 | 24 566 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 18 025 | 18 766 | 19 837 | 19 433 | 20 012 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 512 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 516 | 18 630 | 20 174 | 22 327 | 25 729 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 18 847 | 18 025 | 18 766 | 19 837 | 19 433 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 323 | 14 363 | 88 | 8 264 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 7 766 | 33 567 | 32 712 | 32 136 | 29 246 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 651 | 33 088 | 44 381 | 43 809 | 44 071 | 38 029 |
| Прочие доходы за отчетный год | 844 | 243 | 5 234 | 5 | 428 | 38 143 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 828 | 616 | 231 | 11 147 | 5 958 | 85 923 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 363 | 88 | 8 264 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 7 766 | 33 567 | 32 712 | 32 136 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 706 | 33 088 | 44 381 | 43 809 | 44 071 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 96 | 243 | 5 234 | 5 | 428 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 33 | 616 | 231 | 11 147 | 5 958 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 871 | 7 771 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 224 | 355 | 492 | |||
| Прочее за отчетный год | 355 | 492 | 487 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 871 | 7 771 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 871 | 7 771 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 871 | 7 771 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 416 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 436 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 417 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 437 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 871 | 7 771 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 13 871 | 7 771 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 871 | 7 771 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 13 871 | 7 771 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 420 | 399 | 32 997 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 420 | 399 | 32 997 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 420 | 399 | 32 997 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 7 420 | 399 | 32 997 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 436 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 437 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 19 927 | 23 839 | 28 423 | 25 167 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 36 016 | 40 389 | 43 111 | 47 178 | 42 775 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 36 016 | 40 140 | 42 661 | 46 697 | 42 775 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 249 | 450 | 481 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 089 | 16 550 | 14 688 | 22 011 | 54 094 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 15 961 | 16 026 | 13 962 | 20 789 | 15 128 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 128 | 134 | 162 | 140 | 1 162 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 27 187 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 78 | 51 | 184 | 2 311 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 14 735 | 8 193 | 8 319 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 70 516 | 23 635 | 40 148 | 10 264 | 3 810 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 70 516 | 16 339 | 36 935 | 7 600 | 3 810 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 7 296 | 3 213 | 2 664 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 368 046 | 8 900 | 31 955 | 1 945 | 5 985 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 368 046 | 8 900 | 31 955 | 1 945 | 5 985 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 278 181 | 12 638 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 292 329 | 14 600 | 7 210 | 21 164 | 137 570 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 292 329 | 14 600 | 7 210 | 21 164 | 137 570 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 14 148 | 54 273 | 43 410 | 53 961 | 124 932 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 14 148 | 54 273 | 43 410 | 53 961 | 124 932 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 578 | 416 | 689 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | 1,5 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | -5,6 млн ₽ | 13,9 млн ₽ |
| Активы | 65,5 млн ₽ | 367,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -5,6 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,43 | 1,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,43 | 1,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,38 | 1,04 |
| Коэффициент автономии | -0,09 | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | -65,0 % | — |
| Чистая рентабельность | -369,6 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -8,6 % | 3,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,02 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 78 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,20 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.