Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОКОМПЛЕКС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОКОМПЛЕКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 64 732 | 67 243 | 57 536 | 45 870 | 44 187 | 38 720 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 40 148 | 30 507 | 24 952 | 15 305 | 13 703 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 40 148 | 30 507 | 24 952 | 15 305 | 13 703 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 24 584 | 36 736 | 32 584 | 30 565 | 30 484 | 38 720 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 081 | 2 831 | 2 829 | 2 829 | 2 969 | 4 171 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 658 | 1 904 | 925 | 988 | 1 376 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 639 | 13 968 | 7 782 | 6 554 | 6 575 | 13 062 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 15 673 | 19 278 | 19 981 | 20 131 | 19 915 | 19 915 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 190 | 87 | 125 | 36 | 197 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 2 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 45 507 | 64 732 | 67 242 | 57 536 | 45 871 | 44 187 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 37 683 | 40 148 | 30 507 | 24 952 | 15 305 | 13 703 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 37 683 | 40 148 | 30 507 | 24 952 | 15 305 | 13 703 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 824 | 24 584 | 36 735 | 32 584 | 30 566 | 30 484 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 288 | 3 081 | 2 831 | 2 829 | 2 829 | 2 968 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 658 | 1 904 | 925 | 988 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 344 | 5 639 | 13 968 | 7 782 | 6 554 | 6 575 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 173 | 15 673 | 19 278 | 19 981 | 20 131 | 19 915 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 190 | 87 | 125 | 36 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 16 | 1 | 2 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 64 732 | 67 242 | 57 535 | 45 870 | 44 187 | 38 720 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 44 656 | 39 378 | 34 963 | 27 963 | 25 542 | 24 652 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 45 500 | 45 500 | 45 500 | 45 500 | 45 500 | 45 500 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 076 | 27 865 | 22 572 | 17 907 | 18 645 | 14 068 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 63 | 2 822 | 362 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 013 | 25 043 | 22 210 | 17 907 | 18 645 | 14 068 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 45 507 | 64 732 | 67 242 | 57 535 | 45 870 | 44 187 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 44 376 | 44 656 | 39 378 | 34 963 | 27 963 | 25 542 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 45 500 | 45 500 | 45 500 | 45 500 | 45 500 | 45 500 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 131 | 20 076 | 27 864 | 22 572 | 17 907 | 18 645 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 32 | 63 | 2 822 | 362 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 099 | 20 013 | 25 043 | 22 210 | 17 907 | 18 645 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 657 | 3 004 | 3 689 | 5 784 | ||
| Выручка за предыдущий год | 3 657 | 3 145 | 3 689 | 4 476 | 6 323 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 141 | 4 818 | 539 | |||
| Выручка за отчетный год | 3 657 | 3 145 | 3 689 | 4 476 | 6 323 | 4 069 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 657 | 3 004 | 3 689 | 5 784 | 4 032 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 17 631 | 4 949 | 274 | 210 | 75 | 68 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 120 | 15 917 | 8 684 | 4 933 | 8 526 | 8 332 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 141 | 4 818 | 539 | 37 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 17 631 | 4 949 | 274 | 210 | 75 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 120 | 15 917 | 8 684 | 4 933 | 8 526 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 431 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 70 | 1 526 | 1 067 | 909 | 688 | 838 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 153 | 142 | 52 | 11 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 32 339 | 26 471 | 4 808 | 6 656 | 1 729 | 16 195 |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 731 | 15 812 | 4 968 | 9 069 | 2 021 | 13 534 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 034 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 70 | 1 526 | 1 067 | 909 | 688 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 153 | 142 | 52 | 11 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 32 339 | 26 471 | 4 808 | 6 656 | 1 729 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 128 | 15 812 | 4 968 | 9 069 | 2 021 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 821 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 213 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 151 | 21 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 280 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 280 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 821 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 45 500 | 45 500 | 45 500 | 45 500 | 45 500 | 45 500 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 44 376 | 45 197 | 39 378 | 34 963 | 27 963 | 25 542 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 45 500 | 45 500 | 45 500 | 45 500 | 45 500 | 45 500 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 44 656 | 39 378 | 34 963 | 27 963 | 25 542 | 24 652 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 280 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 280 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 280 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 280 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 820 | 4 414 | 7 000 | 2 421 | 890 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 820 | 4 414 | 7 000 | 2 421 | 890 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 820 | 4 414 | 7 000 | 2 421 | 890 | |
| Убыток (ИТОГО) | 5 820 | 4 414 | 7 000 | 2 421 | 890 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 39 378 | 34 963 | 27 963 | 25 542 | 24 652 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 44 656 | 39 378 | 34 963 | 27 963 | 25 543 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 15 644 | 761 | 2 392 | 543 | 161 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 46 256 | 19 188 | 12 895 | 11 005 | 7 797 | 11 278 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 45 914 | 19 128 | 7 911 | 10 867 | 7 616 | 11 237 |
| Прочие поступления за отчетный год | 342 | 60 | 4 984 | 138 | 181 | 41 |
| Платежи – всего за отчетный год | 30 612 | 18 427 | 10 503 | 10 462 | 7 929 | 11 117 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 28 281 | 13 906 | 5 326 | 6 783 | 5 443 | 7 974 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 726 | 869 | 901 | 1 143 | 1 102 | 966 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 161 | 24 | 170 | 15 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 444 | 3 628 | 4 106 | 2 521 | 1 384 | 2 174 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 37 | 43 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 676 | 10 486 | 3 740 | 193 | 125 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 676 | 10 486 | 3 740 | 190 | 125 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 163 | 14 077 | 3 703 | 340 | 82 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 20 163 | 14 077 | 3 703 | 340 | 82 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 29 | 2 640 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 707 | 3 227 | 690 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 707 | 3 227 | 690 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 678 | 587 | 3 032 | 358 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 678 | 587 | 3 032 | 358 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 186 | 87 | 38 | 161 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 280 тыс. ₽ | -5,8 млн ₽ | -2,4 млн ₽ | -890 тыс. ₽ |
| Активы | 64,7 млн ₽ | 67,2 млн ₽ | 44,2 млн ₽ | 38,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,22 | 1,32 | 1,63 | 2,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,07 | 1,19 | 1,42 | 2,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,79 | 0,69 | 1,07 | 1,43 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | -8,7 % | -5,5 % | -2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 7 328 дн. | 2 011 дн. | 41 146 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,75 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.