Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИТИСТРОЙ-ПРОЕКТ", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИТИСТРОЙ-ПРОЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 190 282 | 262 599 | 2 129 136 | 2 251 364 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 171 589 | 191 306 | 482 021 | 1 280 478 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 100 000 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 170 345 | 847 | 8 220 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 3 095 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 244 | 2 946 | 9 180 | 82 605 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 187 512 | 364 622 | 1 194 778 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 693 | 71 293 | 1 647 114 | 970 886 |
| Запасы на конец отчетного года | 58 643 | 176 819 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 135 | 2 386 | 40 150 | 83 181 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 508 | 64 813 | 1 402 748 | 710 367 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 431 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 50 | 4 094 | 118 305 | 89 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 27 267 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 | 196 937 | 362 599 | 2 045 924 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 178 222 | 291 306 | 843 661 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 100 000 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 847 | 847 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 27 954 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 127 | 2 946 | 35 050 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 175 248 | 187 512 | 780 657 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 | 18 715 | 71 293 | 1 202 263 |
| Запасы на конец предыдущего года | 115 099 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 135 | 2 386 | 84 191 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 529 | 64 813 | 996 001 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 20 | 50 | 4 094 | 2 972 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 190 282 | 262 598 | 2 129 136 | 2 251 364 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 129 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 7 220 | 7 220 | 7 220 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 100 000 | 100 000 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 909 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 73 066 | 100 648 | 655 914 | 2 179 875 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 73 000 | 97 474 | 646 437 | 647 342 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 66 | 3 174 | 9 477 | 39 903 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 492 630 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 121 913 | 153 822 | 1 532 240 | 146 647 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 14 788 | 48 355 | 415 | 67 014 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 107 125 | 105 467 | 22 727 | 79 205 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 509 098 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 428 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 | 196 936 | 362 598 | 2 045 924 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 | 108 129 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 7 220 | 7 220 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 100 000 | 100 000 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 909 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 78 727 | 108 647 | 2 193 836 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 76 626 | 105 473 | 659 136 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 102 | 3 174 | 25 602 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 509 098 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 118 287 | 145 823 | 58 841 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 162 | 48 355 | 415 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 107 125 | 97 468 | 58 228 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 198 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 356 | |||
| Выручка за предыдущий год | 1 356 | |||
| Выручка за отчетный год | 1 356 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 356 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 356 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 837 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 356 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 260 | 98 340 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 191 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 22 849 | 14 240 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 489 | 237 815 | 131 937 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 059 | 1 585 | 382 043 | 20 548 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 260 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 58 614 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 489 | 239 007 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 123 | 1 585 | 337 655 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 007 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 102 | 1 072 | 16 125 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 127 | 819 | 25 825 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 | 1 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 66 | 1 072 | 6 303 | 14 301 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 244 | 819 | 6 234 | 47 556 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 007 | 131 595 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 007 | 131 595 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 007 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 20 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 718 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 718 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 718 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 4 718 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 104 920 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 95 408 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 717 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 795 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 83 830 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 83 830 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 83 830 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -4,7 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | -167,1 млн ₽ | 131,6 млн ₽ |
| Активы | 190,3 млн ₽ | 262,6 млн ₽ | 2,13 млрд ₽ | 2,25 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,15 | 0,46 | 1,07 | 6,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,14 | 0,45 | 0,99 | 4,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,03 | 0,08 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,5 % | 0,4 % | -7,9 % | 5,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 6,62 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.