Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮНИТОЙС МСК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮНИТОЙС МСК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 046 549 | 1 241 559 | 1 135 360 | 1 423 161 | 2 173 845 | 2 042 205 | 2 007 884 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 496 | 3 424 | 8 975 | 7 987 | 7 806 | 7 363 | 8 133 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 729 | 1 290 | 1 899 | 2 174 | 2 913 | 3 182 | 4 174 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 767 | 2 134 | 7 076 | 5 813 | 4 893 | 4 181 | 3 959 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 043 053 | 1 238 135 | 1 126 385 | 1 415 174 | 2 166 039 | 2 034 842 | 1 999 751 |
| Запасы на конец отчетного года | 121 948 | 146 272 | 221 689 | 252 917 | 572 665 | 464 320 | 426 595 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 621 | 764 | 360 | 420 | 371 | 356 | 1 973 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 883 638 | 1 035 687 | 870 751 | 1 087 593 | 1 548 465 | 1 534 612 | 1 498 277 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 18 859 | 273 | 9 322 | 4 613 | 29 345 | 29 226 | 27 092 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 069 | 53 953 | 23 555 | 68 808 | 14 263 | 5 600 | 45 298 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 919 | 1 187 | 708 | 823 | 930 | 729 | 516 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 695 | 1 059 312 | 1 241 559 | 1 135 360 | 1 423 161 | 2 173 846 | 2 042 205 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 496 | 3 424 | 8 975 | 7 987 | 7 806 | 7 363 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 729 | 1 290 | 1 899 | 2 174 | 2 913 | 3 182 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 767 | 2 134 | 7 076 | 5 813 | 4 893 | 4 181 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 695 | 1 055 816 | 1 238 135 | 1 126 385 | 1 415 174 | 2 166 040 | 2 034 842 |
| Запасы на конец предыдущего года | 121 948 | 146 272 | 221 689 | 252 917 | 572 665 | 464 320 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 621 | 764 | 360 | 420 | 371 | 356 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 897 081 | 1 035 687 | 870 751 | 1 087 593 | 1 548 465 | 1 534 612 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 18 859 | 273 | 9 322 | 4 613 | 29 345 | 29 226 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 612 | 16 069 | 53 953 | 23 555 | 68 808 | 14 263 | 5 600 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 92 | 1 238 | 1 187 | 708 | 823 | 930 | 729 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 046 549 | 1 241 559 | 1 135 360 | 1 423 161 | 2 173 845 | 2 042 205 | 2 007 884 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 31 014 | 58 324 | 22 038 | 10 915 | 210 942 | 362 828 | 344 231 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 31 004 | 58 314 | 22 028 | 10 905 | 210 932 | 362 818 | 344 221 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 168 | 104 | 198 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 168 | 104 | 198 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 015 535 | 1 183 066 | 1 113 322 | 1 412 246 | 1 962 903 | 1 679 273 | 1 663 455 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 234 232 | 238 832 | 64 542 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 013 437 | 1 181 809 | 1 113 322 | 1 412 246 | 1 728 671 | 1 440 441 | 1 598 913 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 098 | 1 257 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 695 | 1 059 311 | 1 241 559 | 1 135 360 | 1 423 161 | 2 173 846 | 2 042 205 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 31 014 | 58 324 | 22 038 | 10 915 | 210 942 | 362 828 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 31 004 | 58 314 | 22 028 | 10 905 | 210 932 | 362 818 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 168 | 104 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 168 | 104 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 697 | 1 028 297 | 1 183 066 | 1 113 322 | 1 412 246 | 1 962 904 | 1 679 273 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 234 232 | 238 832 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 697 | 1 026 200 | 1 181 809 | 1 113 322 | 1 412 246 | 1 728 671 | 1 440 441 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 098 | 1 257 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 418 202 | 454 370 | 531 868 | 483 113 | 974 486 | 954 736 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 846 610 | 1 819 373 | 1 524 135 | 1 686 697 | 2 633 872 | 2 289 911 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 428 408 | 1 365 003 | 992 267 | 1 203 584 | 1 659 386 | 1 335 175 | |
| Выручка за отчетный год | 1 846 610 | 1 819 373 | 1 524 135 | 1 686 697 | 2 633 872 | 2 289 911 | 2 328 255 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 418 202 | 454 370 | 531 868 | 483 113 | 974 486 | 954 736 | 972 354 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 206 094 | 171 974 | 194 041 | 223 344 | 586 127 | 602 896 | 546 685 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 212 108 | 282 396 | 337 827 | 259 769 | 388 359 | 351 840 | 425 669 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 428 408 | 1 365 003 | 992 267 | 1 203 584 | 1 659 386 | 1 335 175 | 1 355 901 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 206 094 | 171 974 | 194 041 | 223 344 | 586 127 | 602 896 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 212 108 | 282 396 | 337 827 | 259 769 | 388 359 | 351 840 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 45 965 | 43 779 | 253 592 | 193 191 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 42 562 | 106 394 | 93 317 | 137 152 | 233 223 | 86 786 | 212 576 |
| Прочие расходы за отчетный год | 202 691 | 234 589 | 321 567 | 368 226 | 565 758 | 496 491 | 773 630 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 45 965 | 43 779 | 253 592 | 193 191 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 42 562 | 106 394 | 93 317 | 137 152 | 233 223 | 86 786 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 202 691 | 234 589 | 321 567 | 368 226 | 565 758 | 496 491 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 007 | 27 308 | 200 026 | 151 887 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 14 958 | 16 303 | 2 342 | 3 392 | 53 566 | 41 200 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 168 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 97 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 14 958 | 16 303 | 2 342 | 3 392 | 53 566 | 41 200 | 1 835 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 168 | 168 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 97 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 31 007 | 27 308 | 200 026 | 151 887 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 007 | 27 308 | 200 026 | 151 887 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 31 007 | 27 308 | 200 026 | 151 887 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 004 | 58 314 | 22 027 | 10 906 | 210 932 | 362 818 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 31 014 | 58 324 | 22 037 | 10 916 | 210 942 | 362 828 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 004 | 58 314 | 22 028 | 10 905 | 210 933 | 362 818 | 344 221 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 31 014 | 58 324 | 22 038 | 10 915 | 210 943 | 362 828 | 344 231 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 007 | 27 310 | 200 027 | 151 886 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 31 007 | 27 310 | 200 027 | 151 886 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 007 | 27 310 | 200 027 | 151 886 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 31 007 | 27 310 | 200 027 | 151 886 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 287 | 11 122 | 18 597 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 36 287 | 11 122 | 18 597 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 287 | 11 122 | 16 298 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 36 287 | 11 122 | 16 298 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 299 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 299 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 915 | 210 942 | 362 828 | 344 231 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 22 038 | 10 915 | 210 942 | 362 828 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 37 879 | 42 885 | 42 790 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 053 469 | 1 611 510 | 1 430 379 | 1 450 334 | 1 591 327 | 1 644 649 | 1 971 595 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 041 870 | 1 585 425 | 1 423 137 | 1 446 426 | 1 586 896 | 1 643 546 | 1 971 221 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 103 | 374 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 599 | 26 085 | 7 242 | 3 908 | 4 431 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 121 117 | 1 573 631 | 1 461 380 | 1 407 449 | 1 635 299 | 1 652 601 | 1 928 805 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 863 616 | 1 536 272 | 1 343 899 | 1 314 380 | 131 530 | 1 303 971 | 1 562 050 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 977 | 21 286 | 26 261 | 28 946 | 30 084 | 35 435 | 40 358 |
| Прочие платежи за отчетный год | 245 524 | 16 073 | 91 220 | 64 123 | 1 473 685 | 313 195 | 326 397 |
| Платежи – всего за отчетный год | 29 | 2 000 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 000 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 29 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 37 879 | 42 885 | 40 790 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 4 | 5 | 603 | 2 368 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 27,3 млн ₽ | 151,9 млн ₽ |
| Активы | 1,24 млрд ₽ | 2,04 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,92 | 0,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,2 % | 7,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 39 дн. | 127 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,21 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.