Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БМ ПРОЕКТ", Москва

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БМ ПРОЕКТ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	67 480	807 186	936 349	1 253 390	685 518	681 168	802 622	827 863	830 576	874 305	961 030	1 010 828
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	43 103	42 610	75 224	407 337	109 560	76 708	174 759	180 971	151 124	169 095	179 972	176 255
Основные средства на конец отчетного года								217	178	141	60
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года							139 800	139 800	140 303	159 008	166 760	166 760
Финансовые вложения на конец отчетного года	42 300	42 107	75 152	407 219	109 404	76 658	34 663	35 924	490	490	490	490
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	803	503	72	118	157	49	295	5 030	10 154	9 456	12 662	9 005
Итого оборотных активов на конец отчетного года	24 377	764 576	861 125	846 053	575 957	604 460	627 863	646 892	679 452	705 210	781 058	834 573
Запасы на конец отчетного года	18	17	16	100	67	48	37
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	87					3		2			54	431
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	4 716	195 004	132 689	105 149	2 344	3 184	10 966	2 947	901	1 207	2 065	11 527
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	2 620	191 015	628 403	735 000	571 000	580 000						52 290
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	16 936	378 539	100 018	5 804	2 547	21 225	616 859	643 885	678 549	704 002	778 938	770 283
Прочие оборотные активы на конец отчетного года							1	57	2	1		42
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года		67 480	807 185	936 620	1 253 392	685 518	681 166	825 407	828 037	830 576	874 305	961 030
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года		43 103	42 610	75 224	407 337	109 561	76 707	182 135	181 119	151 124	169 095	179 972
Основные средства на конец предыдущего года								44	337	178	141	60
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года								139 800	139 800	140 303	159 008	166 760
Финансовые вложения на конец предыдущего года		42 300	42 107	75 152	407 219	109 404	76 658	37 336	35 925	490	490	490
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года		803	503	72	118	157	49	4 955	5 057	10 154	9 456	12 662
Итого оборотных активов на конец предыдущего года		24 377	764 575	861 396	846 055	575 957	604 459	643 273	646 918	679 452	705 209	781 058
Запасы на конец предыдущего года		18	17	16	100	67	48	1 384
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года		87					3	8	2			54
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года		4 716	195 004	132 959	105 150	2 344	3 184	5 436	2 947	901	1 207	2 065
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года		2 620	191 015	628 403	735 000	571 000	580 000	633 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года		16 936	378 539	100 018	5 804	2 547	21 225	3 402	643 885	678 549	704 002	778 938
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года								43	83	2
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	67 480	807 185	936 349	1 253 390	685 518	681 167	802 622	827 863	830 576	874 305	961 030	1 010 828
ИТОГО капитал на конец отчетного года	66 851	805 760	890 220	899 486	642 663	631 999	746 674	772 254	773 734	797 417	872 817	940 406
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		735 760	820 220	829 486	572 663	561 999	676 674	702 254	703 734	727 417	802 817	870 406
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года						36	102	146	3 906	4 873	7 699	7 944
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года						36	102	146	3 906	4 811	7 699	7 944
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года										62
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	629	1 425	46 129	353 904	42 855	49 132	55 846	55 463	52 935	72 016	80 514	62 478
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года				300 155
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	510	1 156	45 842	53 209	42 646	49 132	54 378	55 463	49 937	69 772	78 396	62 298
Оценочные обязательства на конец отчетного года	119	269	287	540	209		1 468		2 935	2 190	2 054	180
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года									63	54	63
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года		67 480	807 185	936 619	1 253 392	685 518	681 167	825 407	828 037	830 576	874 305	961 030
ИТОГО капитал на конец предыдущего года		66 851	805 760	890 220	899 490	642 663	631 999	761 010	772 254	773 734	797 416	872 817
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года			735 760	820 220	829 490	572 663	561 999	691 010	702 254	703 734	727 416	802 817
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года							36	111	235	3 906	4 873	7 699
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года							36	111	172	3 906	4 811	7 699
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года									63		62
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года		629	1 425	46 399	353 901	42 855	49 132	64 287	55 548	52 935	72 017	80 514
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года					300 155
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года		510	1 156	46 113	53 206	42 646	49 132	63 817	55 463	49 937	69 773	78 396
Оценочные обязательства на конец предыдущего года		119	269	287	540	209		470		2 935	2 190	2 054
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года									84	63	54

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год		6 208	24 847	19 735	4 823	6 633	11 475	5 201	4 428	5 215	3 060	4 860
Выручка за предыдущий год		6 208	24 847	19 735	4 823	6 633	11 475	5 201	4 428	5 215	3 060	4 860
Выручка за отчетный год	6 208	24 847	19 735	4 823	6 633	11 475	9 860	4 428	5 215	3 060	4 860	2 392
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	6 208	24 847	19 735	4 823	6 633	11 475	9 860	4 428	5 215	3 060	4 860	2 392
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		10 369	4 313
Управленческие расходы за отчетный год	10 370	14 478	15 422	38 266	36 891	24 927	32 329	25 370	40 931	36 374	38 337	48 640
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год			10 369	4 313
Управленческие расходы за предыдущий год		10 370	14 478	15 422	38 274	36 891	24 927	28 553	25 370	40 931	36 374	38 337
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год		923 789	562 033	51 792	220 483	12 743	130 949	14 110	4 750	30 621	93 058	97 348
Доходы от участия в других организациях за отчетный год				12 052	16 344	1 599		20
Проценты к получению за отчетный год	78	18 816	24 693	83 529	72 618	49 428	37 902	33 399	67 027	62 568	125 410	145 764
Проценты к уплате за отчетный год				1 833	7 232				10	3	10	3
Прочие доходы за отчетный год	11 125	1 625 799	550 595	50 637	480 904	22 377	10 255 107	13 020	182 645	24 368	19 301	9 127
Прочие расходы за отчетный год	10 968	731 195	17 568	59 150	311 893	47 209	10 139 591	11 387	209 196	22 998	18 166	11 292
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год			923 789	562 033	51 797	220 483	12 743		14 110	4 750	30 621	93 058
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год					12 052	16 344	1 599	2 800	20
Проценты к получению за предыдущий год		78	18 816	24 693	83 529	72 618	49 428	31 273	33 399	67 027	62 568	125 410
Проценты к уплате за предыдущий год			10 652		1 833	7 232				10	3	10
Прочие доходы за предыдущий год		11 125	1 625 799	550 595	50 604	480 904	22 377	8 185	13 020	182 645	24 368	7 752
Прочие расходы за предыдущий год		10 968	720 543	17 568	59 104	311 893	47 209	25 709	11 387	209 196	22 998	6 617
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год			738 933	448 602	43 671	209 517	2 937		11 245	3 107	24 480	75 401
Текущий налог на прибыль за предыдущий год		23	184 577	113 000	8 172	11 005	9 635	107
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год		803			46	39
Прочее за предыдущий год		2
Текущий налог на прибыль за отчетный год	23	184 577	113 000	8 173	11 005	9 635	6 603
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год				2 230	33 130		19 766
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год					2 232	33 130
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	803			46	39		246
Прочее за отчетный год	2	1		1							1
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год		738 932	448 602	43 666	209 517	2 937	124 526	11 245	3 107	24 480	75 401	72 106
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год		738 932	448 602	43 666	209 517	2 937	124 526	11 245	3 107	24 480	75 401	72 106
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год			738 933	448 602	43 671	209 517	2 937		11 245	3 107	24 480	75 401

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)		70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			735 760	820 220	829 490	572 663	561 999
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)		66 851	805 760	890 220	899 490	642 663	631 999
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		735 760	820 220	829 486	363 146	561 999	676 674
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	66 851	805 760	890 220	899 486	433 146	631 999	746 674
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)	70 000
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		738 931	448 602	43 667	209 516	2 936	124 525
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	70 000	738 931	448 602	43 667	209 516	2 936	124 525
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		738 931	448 602	43 667	209 516	2 936	124 525
Чистая прибыль (ИТОГО)		738 931	448 602	43 667	209 516	2 936	124 525
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)	70 000
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)	70 000
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	3 149	22	364 142	34 400	466 344	13 600	9 850
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	3 149	22	364 142	34 400	466 344	13 600	9 850
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	3 149	22
Убыток (ИТОГО)	3 149	22
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			4 142
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)			4 142
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			360 000	34 400	466 344	13 600	9 850
Дивиденды (ИТОГО)			360 000	34 400	466 344	13 600	9 850
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	66 851	805 760	890 220	899 486	642 663	631 999	746 674
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года		66 851	805 760	890 220	899 490	642 663	631 998

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	2 824	548 539		313 361	209 967		616 287		5 050	25 520	75 002	38 511
Поступления – всего за отчетный год	14 765	933 562	254 100	353 602	257 713	29 698	666 372	29 746	47 669	65 864	130 270	135 575
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	6 208	933 386	13 053	317 836	6 688	11 758	627 055	4 213	5 365	3 280	4 860	2 191
Прочие поступления за отчетный год	8 557	176	241 047	35 766	251 025	17 940	39 317	25 533	42 304	62 584	125 410	133 384
Платежи – всего за отчетный год	11 941	385 023	329 484	40 241	47 746	39 584	50 085	35 597	42 619	40 344	55 268	97 064
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	7 176	10 427	5 503	4 262	3 741	2 233	4 986	2 441	2 269	2 784	3 772	4 728
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	3 177	8 516	10 453	25 631	23 799	17 850	19 313	27 627	36 780	29 712	30 085	53 987
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год					9 065
Налога на прибыль организаций за отчетный год		362 306	221 838						1 058	5 362	18 639	21 934
Прочие платежи за отчетный год	1 588	3 774	91 690	10 348	11 141	19 501	25 786	5 529	2 512	2 486	2 772	16 415
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год			135 884		478 004			646 334	29 681
Поступления – всего за отчетный год	2 706	121 259	4 504 867	7 578 552	9 118 404	3 437 599	599 208	646 334	169 667			4 900
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год								1 500
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год			550 589		305 060		14 208		144 903
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	2 689	121 259	3 933 134	7 566 500	8 797 000	3 436 000	585 000	635 000
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	17		21 144	12 052	16 344	1 599		9 834	24 764			4 900
Платежи – всего за отчетный год	58 594	309 199	4 368 983	8 334 678	8 640 400	3 445 300	610 010		139 986			52 000
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год	53 002	1	144	298 505	7 400		25 010		139 986
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	5 497	309 198	4 368 839	8 036 173	8 633 000	3 445 300	585 000					52 000
Прочие платежи за отчетный год	95
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	70 000	1 004		348 551		36 265
Поступления – всего за отчетный год	70 000	1 004	20 980	382 951	73 440	49 865
Получение кредитов и займов за отчетный год				298 322
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год	70 000
Прочие поступления за отчетный год		1 004	20 980	84 629	73 440	49 865
Платежи – всего за отчетный год			360 000	34 400	764 666	13 600	9 850		67	67	66	66
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год			360 000	34 400	466 344	13 600	9 850
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год					298 322
Прочие платежи за отчетный год									67	67	66	66
Сальдо денежных потоков за отчетный период	16 936	361 603				18 678	595 635	640 483	34 664	25 453	74 936

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	—	4,4 млн ₽	5,2 млн ₽	3,1 млн ₽	4,9 млн ₽	2,4 млн ₽
Чистая прибыль	124,5 млн ₽	11,2 млн ₽	3,1 млн ₽	24,5 млн ₽	75,4 млн ₽	72,1 млн ₽
Активы	802,6 млн ₽	827,9 млн ₽	830,6 млн ₽	874,3 млн ₽	961,0 млн ₽	1,01 млрд ₽
Капитал и резервы	—	772,3 млн ₽	773,7 млн ₽	797,4 млн ₽	872,8 млн ₽	940,4 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	+17,8 %	-41,3 %	+58,8 %	-50,8 %
Коэффициент текущей ликвидности	11,24	11,66	12,84	9,79	9,70	13,36	2,30 ▲	2,10
Коэффициент быстрой ликвидности	11,24	11,66	12,84	9,79	9,70	13,35	1,96 ▲	1,94
Коэффициент абсолютной ликвидности	11,05	11,61	12,82	9,78	9,67	13,17	1,27 ▲	1,25
Коэффициент автономии	—	0,93	0,93	0,91	0,91	0,93	0,62 ▲	0,57
Финансовый рычаг	—	0,07	0,07	0,10	0,10	0,07	0,22 ▲	0,24
Рентабельность продаж	—	-472,9 %	-684,9 %	-1 088,7 %	-688,8 %	-1 933,4 %	6,0 % ▼	6,0 %
Чистая рентабельность	—	254,0 %	59,6 %	800,0 %	1 551,5 %	3 014,5 %	5,0 % ▲	5,7 %
Рентабельность активов (ROA)	15,5 %	1,4 %	0,4 %	2,8 %	7,8 %	7,1 %	0,6 % ▲	0,5 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	1,5 %	0,4 %	3,1 %	8,6 %	7,7 %	6,1 % ▲	5,3 %
Оборачиваемость активов	—	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,38 ▼	0,33
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	243 дн.	63 дн.	144 дн.	155 дн.	1 759 дн.	168 дн. ▼	178 дн.
Оборачиваемость запасов	—	—	—	—	—	—	2 дн.	0 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 13,36 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 93 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 3 014,5 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 70.10.2 (компаний: 1252).