Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САТОРИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САТОРИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 259 726 | 301 171 | 283 914 | 1 260 342 | 1 271 406 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 208 443 | 210 598 | 210 187 | 1 127 275 | 1 126 007 |
| Основные средства на конец отчетного года | 208 420 | 210 553 | 210 112 | 1 127 168 | 1 125 848 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 23 | 45 | 75 | 107 | 159 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 51 283 | 90 574 | 73 727 | 133 067 | 145 399 |
| Запасы на конец отчетного года | 65 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 26 433 | 64 541 | 56 355 | 91 528 | 141 954 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 24 000 | 15 000 | 41 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 786 | 26 033 | 2 371 | 540 | 3 380 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 65 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 210 392 | 259 726 | 299 924 | 283 914 | 1 260 122 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 180 145 | 208 443 | 210 598 | 210 187 | 1 127 265 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 180 137 | 208 420 | 210 553 | 210 112 | 1 127 168 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 9 | 23 | 45 | 75 | 97 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 30 247 | 51 283 | 89 327 | 73 727 | 132 857 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 469 | 26 433 | 63 294 | 56 355 | 91 317 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 24 000 | 15 000 | 41 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 778 | 786 | 26 033 | 2 371 | 540 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 65 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 259 726 | 301 171 | 283 913 | 1 260 342 | 1 271 406 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 209 137 | 241 258 | 276 993 | 1 249 809 | 932 999 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 926 041 | 926 041 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 209 127 | 241 248 | 276 983 | 323 758 | 329 679 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 160 | 157 | 157 | 157 | 157 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 160 | 157 | 157 | 157 | 157 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 429 | 59 756 | 6 764 | 10 376 | 338 250 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 940 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 50 429 | 59 756 | 6 764 | 9 436 | 338 250 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 210 392 | 259 726 | 299 924 | 283 913 | 1 260 122 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 200 933 | 209 137 | 241 258 | 276 993 | 1 249 779 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 926 041 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 200 923 | 209 127 | 241 248 | 276 983 | 323 728 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 160 | 157 | 157 | 157 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 160 | 157 | 157 | 157 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 459 | 50 429 | 58 509 | 6 764 | 10 186 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 940 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 459 | 50 429 | 58 509 | 6 764 | 9 246 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 63 482 | 92 264 | 104 828 | 70 033 | 51 768 |
| Выручка за предыдущий год | 63 482 | 92 264 | 104 828 | 70 033 | 51 768 |
| Выручка за отчетный год | 92 264 | 104 828 | 70 033 | 51 768 | 51 123 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 92 264 | 104 828 | 70 033 | 51 768 | 51 123 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 74 873 | 87 556 | 44 439 | 21 999 | 8 816 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 17 391 | 17 272 | 25 594 | 29 769 | 42 307 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 45 383 | 74 873 | 87 556 | 44 439 | 21 999 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 18 099 | 17 391 | 17 272 | 25 594 | 29 769 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 66 504 | 77 656 | 44 793 | 58 477 | 7 502 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 043 | 686 | 1 151 | 1 641 | 44 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 56 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 42 892 | 16 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 9 413 | 10 586 | 797 | 8 055 | 1 318 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 39 573 | 66 504 | 77 656 | 44 793 | 58 477 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 043 | 686 | 1 151 | 1 641 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 42 892 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 809 | 9 413 | 10 586 | 797 | 8 055 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 649 | 53 202 | 62 120 | 35 736 | 46 765 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 929 | 13 156 | 15 560 | 9 088 | 11 733 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 3 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 5 | 14 | 21 | 31 | 21 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 156 | 15 560 | 9 088 | 11 733 | 1 613 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 4 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 160 | 3 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 14 | 21 | 31 | 31 | 62 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 53 202 | 62 120 | 35 736 | 972 816 | 5 951 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 53 202 | 62 120 | 35 736 | 46 775 | 5 951 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 926 041 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 31 649 | 53 202 | 62 120 | 35 736 | 972 806 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 926 041 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 926 041 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 200 923 | 209 127 | 241 248 | 276 983 | 323 728 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 200 933 | 209 137 | 241 258 | 276 993 | 1 249 779 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 926 041 | 926 041 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 209 127 | 241 248 | 276 983 | 323 758 | 329 679 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 209 137 | 241 258 | 276 993 | 1 249 809 | 932 998 |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 926 041 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 53 204 | 62 121 | 35 735 | 46 776 | 5 951 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 53 204 | 62 121 | 35 735 | 972 817 | 5 951 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 53 204 | 62 121 | 35 735 | 46 776 | 5 951 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 53 204 | 62 121 | 35 735 | 46 776 | 5 951 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 926 041 | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 926 041 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 000 | 30 000 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 45 000 | 30 000 | 322 732 | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | 322 732 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 000 | 30 000 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 45 000 | 30 000 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 209 137 | 241 258 | 276 993 | 1 249 809 | 932 999 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 200 933 | 209 137 | 241 258 | 276 993 | 1 249 779 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 44 018 | 23 677 | 34 389 | 5 075 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 124 201 | 94 288 | 102 437 | 47 259 | 62 700 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 85 509 | 74 132 | 75 768 | 35 832 | 40 104 |
| Прочие поступления за отчетный год | 23 300 | 6 812 | 13 210 | 1 765 | 15 454 |
| Платежи – всего за отчетный год | 80 183 | 70 611 | 68 048 | 68 305 | 57 625 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 31 138 | 26 745 | 36 570 | 20 614 | 19 275 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 251 | 5 322 | 3 326 | 4 698 | 5 734 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 14 551 | 13 026 | 8 060 | 16 404 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 14 072 | 40 092 | 763 | 17 844 | 24 068 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 42 786 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 42 892 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 42 892 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 266 | 13 897 | 106 | 31 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 7 266 | 13 897 | 106 | 31 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 8 836 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 50 000 | 59 000 | 89 151 | 10 581 | 40 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 940 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 151 | 1 641 | 40 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 104 010 | 50 164 | 133 305 | 34 153 | 2 244 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 30 000 | 15 000 | 30 000 | 850 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 15 000 | 34 000 | 1 340 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 | 164 | 305 | 153 | 54 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 25 247 | 2 840 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 53,2 млн ₽ | 62,1 млн ₽ | 35,7 млн ₽ | 46,8 млн ₽ | 6,0 млн ₽ |
| Активы | 259,7 млн ₽ | 301,2 млн ₽ | 283,9 млн ₽ | 1,26 млрд ₽ | 1,27 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | 933,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,52 | 10,90 | 12,82 | 0,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 | 1,52 | 10,90 | 12,82 | 0,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,49 | 0,44 | 2,57 | 4,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | 0,73 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 0,36 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 20,5 % | 20,6 % | 12,6 % | 3,7 % | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 0,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,43 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 73 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.