Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРАХОВОЙ БРОКЕР "ЭКО-ПОЛИС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРАХОВОЙ БРОКЕР "ЭКО-ПОЛИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 36 292 | 38 672 | 49 153 | 50 572 | 47 358 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 32 235 | 30 554 | 41 596 | 39 525 | 37 468 |
| Основные средства на конец отчетного года | 32 235 | 30 554 | 41 578 | 39 515 | 37 452 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 18 | 11 | 16 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 057 | 8 118 | 7 557 | 11 046 | 9 890 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 896 | 1 451 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 637 | 6 243 | 2 725 | 2 776 | 2 877 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 000 | 2 900 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 420 | 1 875 | 1 833 | 738 | 4 032 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 102 | 81 | 81 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 562 | 36 292 | 38 672 | 49 153 | 50 572 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 32 235 | 30 554 | 41 596 | 39 525 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 32 235 | 30 554 | 41 578 | 39 515 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 18 | 11 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 563 | 4 057 | 8 118 | 7 557 | 11 046 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 591 | 2 896 | 1 451 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 358 | 3 637 | 5 580 | 2 725 | 2 776 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 205 | 420 | 1 875 | 1 833 | 738 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 72 | 102 | 81 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 36 292 | 38 672 | 49 153 | 50 572 | 47 358 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 691 | 9 957 | 11 866 | 11 041 | 12 085 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 000 | 8 000 | 8 000 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 866 | 3 041 | 4 085 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 191 | 9 919 | 5 960 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 191 | 9 919 | 5 960 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 601 | 28 716 | 28 096 | 29 612 | 29 314 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 672 | 25 862 | 25 787 | 25 996 | 25 775 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 24 929 | 2 854 | 2 217 | 3 562 | 3 459 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 92 | 54 | 80 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 562 | 36 292 | 38 672 | 49 153 | 50 572 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 639 | 9 691 | 9 957 | 11 866 | 11 041 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 000 | 8 000 | 8 000 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 957 | 3 866 | 3 041 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 191 | 9 919 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 191 | 9 919 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 924 | 26 601 | 28 716 | 28 096 | 29 612 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 672 | 25 862 | 25 787 | 25 996 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 924 | 24 929 | 2 854 | 2 217 | 3 562 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 92 | 54 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 389 | 252 | 4 519 | 6 432 | 8 847 |
| Выручка за предыдущий год | 4 152 | 3 797 | 6 739 | 8 677 | 13 029 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 763 | 3 545 | 2 220 | 2 245 | 4 182 |
| Выручка за отчетный год | 3 797 | 6 739 | 8 677 | 13 029 | 13 326 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 252 | 1 871 | 6 432 | 8 847 | 8 635 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 252 | 1 871 | 3 536 | 6 368 | 6 325 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 896 | 2 479 | 2 310 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 545 | 4 868 | 2 245 | 4 182 | 4 691 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 389 | 252 | 1 870 | 3 536 | 6 368 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 649 | 2 896 | 2 479 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 85 | 340 | 2 414 | 1 967 | 3 003 |
| Проценты к получению за отчетный год | 155 | 790 | 720 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 122 | 1 489 | 2 801 | 2 994 | 2 827 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 225 | 15 823 | 3 477 | 923 |
| Прочие расходы за отчетный год | 50 | 267 | 14 299 | 5 674 | 2 138 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 396 | 85 | 339 | 2 414 | 1 967 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 225 | 155 | 790 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 122 | 1 489 | 2 801 | 2 994 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 27 | 5 | 15 823 | 3 477 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | 50 | 267 | 14 299 | 5 674 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 271 | 64 | 266 | 1 910 | 1 349 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 125 | 21 | 73 | 522 | 610 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 18 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 21 | 73 | 522 | 610 | 615 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 18 | 5 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 64 | 267 | 1 910 | 1 349 | 2 393 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 64 | 267 | 1 910 | 1 349 | 2 393 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 266 | 1 910 | 1 349 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 000 | 8 000 | 8 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 957 | 3 866 | 3 041 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 957 | 11 866 | 11 041 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 8 000 | 8 000 | 8 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 866 | 3 041 | 4 085 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 11 866 | 11 041 | 12 085 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 909 | 1 350 | 2 394 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 909 | 1 350 | 2 394 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 909 | 1 350 | 2 394 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 909 | 1 350 | 2 394 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 175 | 1 350 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 175 | 1 350 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 175 | 1 350 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 175 | 1 350 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 11 866 | 11 041 | 12 085 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 957 | 11 866 | 11 041 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 12 709 | 5 912 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 37 362 | 23 642 | 17 063 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 8 644 | 13 100 | 12 764 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 28 718 | 10 542 | 4 299 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 24 653 | 31 091 | 11 151 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 133 | 3 762 | 5 372 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 877 | 517 | 307 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 6 309 | 5 239 | 2 690 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 153 | 595 | 678 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 16 181 | 20 978 | 2 104 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 8 370 | 3 661 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 370 | 14 311 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 7 700 | 13 750 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 670 | 561 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 847 | 10 650 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 12 847 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 10 650 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 033 | 6 288 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 033 | 1 262 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 026 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 285 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 97 | 18 | 8 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 64 тыс. ₽ | 267 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 2,4 млн ₽ |
| Активы | 36,3 млн ₽ | 38,7 млн ₽ | 49,2 млн ₽ | 50,6 млн ₽ | 47,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 9,7 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,15 | 0,28 | 0,27 | 0,37 | 0,34 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,15 | 0,28 | 0,16 | 0,32 | 0,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,07 | 0,07 | 0,23 | 0,24 |
| Коэффициент автономии | 0,27 | 0,26 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 2,74 | 2,88 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 0,7 % | 3,9 % | 2,7 % | 5,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,7 % | 2,7 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 0 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,34 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.