Финансы ООО "СТК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТК"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 308 | 30 876 | 41 919 | 31 833 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 308 | 30 876 | 41 919 | 31 833 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 030 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 263 | 197 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 910 | 24 913 | 40 303 | 30 601 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 398 | 5 964 | 1 353 | 6 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 50 | 15 308 | 30 876 | 41 919 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 50 | 15 308 | 30 876 | 41 919 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 263 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 50 | 14 910 | 24 913 | 40 303 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 398 | 5 964 | 1 353 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 308 | 30 876 | 41 919 | 31 833 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 571 | 1 702 | 2 397 | 601 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 652 | 2 347 | 551 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 737 | 29 175 | 39 522 | 31 233 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 737 | 29 175 | 39 522 | 31 233 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 50 | 15 308 | 30 876 | 41 919 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 50 | 571 | 1 702 | 2 397 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 521 | 1 652 | 2 347 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 737 | 29 175 | 39 522 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 737 | 29 175 | 39 522 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 173 | 3 501 | 2 887 | |
| Выручка за предыдущий год | 49 006 | 129 342 | 78 106 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 45 833 | 125 841 | 75 219 | |
| Выручка за отчетный год | 49 006 | 129 342 | 78 106 | 17 901 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 501 | 2 887 | 1 508 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 445 | 957 | 311 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 039 | 1 804 | 283 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 17 | 126 | 914 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 48 315 | 125 841 | 75 219 | 16 393 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 691 | 1 445 | 957 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 332 | 2 039 | 1 804 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 150 | 17 | 126 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 35 | 1 414 | 887 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 52 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 35 | 31 | 70 | 2 049 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 656 | 1 414 | 887 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 35 | 31 | 70 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 521 | 1 131 | 695 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 135 | 283 | 190 | |
| Прочее за предыдущий год | 2 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 135 | 283 | 190 | 110 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 447 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 11 | |||
| Прочее за отчетный год | 2 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 521 | 1 131 | 695 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 521 | 1 131 | 695 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 521 | 1 131 | 695 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 521 | 1 652 | 2 347 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 571 | 1 702 | 2 397 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 652 | 2 347 | 2 347 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 702 | 2 397 | 2 397 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 131 | 2 347 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 131 | 2 347 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 131 | 2 347 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 131 | 2 347 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 397 | 601 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 702 | 2 397 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 566 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 147 928 | 75 852 | 26 308 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 146 928 | 75 852 | 26 256 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 000 | 52 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 142 362 | 80 463 | 27 655 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 138 363 | 77 530 | 25 616 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 405 | 1 214 | 1 011 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 378 | 131 | 4 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 216 | 1 588 | 1 024 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 566 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 49,0 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 521 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | -1,8 млн ₽ |
| Активы | 15,3 млн ₽ | 30,9 млн ₽ | 31,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 571 тыс. ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,06 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,04 | 1,06 | 0,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,20 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | — | — |
| Финансовый рычаг | 25,81 | — | — |
| Рентабельность продаж | 1,4 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 1,1 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,4 % | 3,7 % | -5,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 91,2 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 3,20 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 111 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 23 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.