Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРАНТ", Подольск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРАНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 53 | 16 793 | 22 084 | 3 218 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 53 | 16 793 | 22 084 | 3 218 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 531 | 1 072 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 50 | 2 | 2 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 | 16 582 | 20 491 | 2 087 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 37 | 146 | 23 | 20 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 16 | 37 | 37 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 53 | 16 793 | 22 084 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 53 | 16 793 | 22 084 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 531 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 50 | 2 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 16 582 | 20 491 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 37 | 146 | 23 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 16 | 16 | 37 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 53 | 16 793 | 22 084 | 3 218 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 | 722 | 991 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 | 712 | 981 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 101 | 16 774 | 21 361 | 2 226 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 44 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 57 | 16 774 | 21 361 | 2 226 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 53 | 16 793 | 22 084 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 20 | 722 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 | 712 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 101 | 16 774 | 21 361 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 44 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 57 | 16 774 | 21 361 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 444 | 1 206 | ||
| Выручка за предыдущий год | 31 035 | 11 614 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 30 591 | 10 408 | ||
| Выручка за отчетный год | 31 035 | 11 614 | 15 492 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 444 | 1 206 | 636 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 158 | 921 | 375 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 143 | 124 | 27 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 143 | 161 | 234 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 | 30 591 | 10 408 | 14 856 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 158 | 921 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 18 | 143 | 124 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 143 | 161 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 104 | 879 | 336 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 37 | 54 | 42 | 42 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 104 | 879 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 37 | 54 | 42 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 68 | 703 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 36 | 176 | ||
| Прочее за предыдущий год | 2 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 36 | 176 | 67 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 68 | 703 | 269 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 68 | 703 | 269 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 68 | 703 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 | 712 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 20 | 722 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 712 | 981 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 722 | 991 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 68 | 703 | 269 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 68 | 703 | 269 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 68 | 703 | 269 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 68 | 703 | 269 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 20 | 722 | 991 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 20 | 722 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 152 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 941 | 2 309 | 1 531 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 765 | 2 270 | 1 497 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 176 | 39 | 34 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 789 | 2 432 | 1 534 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 509 | 2 004 | 1 109 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 96 | 124 | 157 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 10 | 139 | 148 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 174 | 165 | 120 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 44 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 44 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 108 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -57 тыс. ₽ | 68 тыс. ₽ | 703 тыс. ₽ | 269 тыс. ₽ |
| Активы | 53 тыс. ₽ | 16,8 млн ₽ | 22,1 млн ₽ | 3,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -48 тыс. ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,52 | 1,00 | 1,03 | 1,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,52 | 1,00 | 0,96 | 0,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,37 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,91 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -107,5 % | 0,4 % | 3,2 % | 8,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 54 дн. | 26 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,45 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.