Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АК РЕЙЛ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АК РЕЙЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 965 | 1 618 | 12 861 | 13 516 | 32 777 | 14 117 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 234 | 182 | 182 | 182 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 234 | 182 | 182 | 182 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 964 | 1 618 | 12 627 | 13 334 | 32 595 | 13 935 |
| Запасы на конец отчетного года | 142 | 3 768 | 6 537 | 6 834 | 6 834 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 814 | 1 476 | 8 857 | 6 709 | 6 785 | 7 064 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 150 | 2 | 88 | 18 976 | 37 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 174 | 965 | 1 618 | 12 861 | 13 516 | 32 777 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 234 | 182 | 182 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 234 | 182 | 182 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 175 | 964 | 1 618 | 12 627 | 13 334 | 32 595 |
| Запасы на конец предыдущего года | 142 | 3 768 | 6 537 | 6 834 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 142 | 814 | 1 476 | 8 857 | 6 709 | 6 785 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 33 | 150 | 2 | 88 | 18 976 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 965 | 1 618 | 12 861 | 13 516 | 32 777 | 14 117 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 98 | 178 | 1 368 | 1 761 | 2 271 | 2 272 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 380 | 2 135 | 3 255 | 3 302 | 3 302 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 380 | 2 135 | 3 255 | 3 302 | 3 302 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 867 | 1 061 | 9 358 | 8 500 | 27 204 | 8 543 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 867 | 1 060 | 9 353 | 8 496 | 27 199 | 8 538 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 174 | 965 | 1 618 | 12 861 | 13 516 | 32 777 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 24 | 98 | 178 | 1 368 | 1 761 | 2 271 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 380 | 2 135 | 3 255 | 3 302 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 380 | 2 135 | 3 255 | 3 302 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 150 | 867 | 1 061 | 9 358 | 8 501 | 27 204 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 5 | 4 | 5 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 150 | 867 | 1 060 | 9 353 | 8 497 | 27 199 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 59 | 110 | 110 | 1 584 | 511 | 651 |
| Выручка за предыдущий год | 3 541 | 9 175 | 2 957 | 27 671 | 21 001 | 20 523 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 482 | 9 065 | 2 847 | 26 087 | 20 490 | 19 872 |
| Выручка за отчетный год | 9 175 | 2 957 | 27 671 | 21 001 | 20 523 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 110 | 110 | 1 584 | 511 | 651 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 110 | 110 | 1 584 | 511 | 651 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 065 | 2 847 | 26 087 | 20 490 | 19 872 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 59 | 110 | 110 | 1 584 | 511 | 651 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 95 | 101 | 1 489 | 494 | 638 | 1 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | 6 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 9 | 88 | 27 | 13 | 5 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 | 95 | 78 | 1 489 | 494 | 638 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | 7 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 42 | 15 | 31 | 88 | 27 | 13 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 | 76 | 77 | 1 190 | 393 | 510 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 19 | 1 | 299 | 101 | 128 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 19 | 20 | 299 | 101 | 128 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 76 | 81 | 1 190 | 393 | 510 | 1 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 76 | 81 | 1 190 | 393 | 510 | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 76 тыс. ₽ | 81 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 393 тыс. ₽ | 510 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ |
| Активы | 965 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 12,9 млн ₽ | 13,5 млн ₽ | 32,8 млн ₽ | 14,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 98 тыс. ₽ | 178 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,11 | 1,52 | 1,35 | 1,57 | 1,20 | 1,63 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,11 | 1,39 | 0,95 | 0,80 | 0,95 | 0,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,70 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,13 | 0,07 | 0,16 |
| Финансовый рычаг | 8,85 | 8,09 | 8,40 | 6,68 | 13,43 | 5,21 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,9 % | 5,0 % | 9,3 % | 2,9 % | 1,6 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 77,6 % | 45,5 % | 87,0 % | 22,3 % | 22,5 % | 0,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 18 дн. | 53 дн. | 116 дн. | 126 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,63 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.