Финансы ООО "ТС - ИННОВАЦИИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОЛОДЖИ СИСТЕМ - ИННОВАЦИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 | 14 | 14 | 105 991 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 90 598 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 90 350 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 248 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 | 14 | 14 | 15 393 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 638 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 33 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 689 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 4 | 4 | 33 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 | 14 | 14 | 112 579 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 76 870 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 76 591 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 18 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 261 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 | 14 | 14 | 35 709 |
| Запасы на конец предыдущего года | 19 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 | 10 | 10 | 1 946 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 15 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 4 | 5 510 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 13 231 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 | 14 | 14 | 105 991 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 | 14 | 14 | 656 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 636 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 764 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 12 983 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 92 571 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 91 922 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 649 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 | 14 | 14 | 112 580 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 | 14 | 14 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 100 917 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 92 024 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 791 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 102 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 537 | |||
| Выручка за предыдущий год | 15 277 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 740 | |||
| Выручка за отчетный год | 2 669 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 359 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 900 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 184 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 275 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 310 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 174 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 372 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 | 799 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 75 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 30 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 559 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 162 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 48 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 144 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 41 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 300 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 231 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 737 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 737 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -6 тыс. ₽ | 737 тыс. ₽ |
| Активы | 14 тыс. ₽ | 106,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 14 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 0,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 0,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | — |
| Финансовый рычаг | 0,00 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -42,9 % | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -42,9 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 4 079 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,17 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.