Финансы ООО "ТЕХНОПЛАСТИКА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОПЛАСТИКА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 909 | 10 299 | 8 409 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 565 | 3 999 | 3 314 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 565 | 3 999 | 3 314 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 343 | 6 300 | 5 095 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 268 | 5 401 | 4 988 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 75 | 899 | 107 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 211 | 4 903 | 10 299 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 091 | 3 565 | 3 999 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 091 | 3 565 | 3 999 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 120 | 1 338 | 6 300 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 685 | 1 263 | 5 401 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 435 | 75 | 899 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 909 | 10 299 | 8 409 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 449 | 3 049 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 449 | 3 049 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 305 | 8 851 | 6 523 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 278 | 5 676 | 5 250 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 027 | 3 175 | 1 273 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 211 | 4 903 | 10 299 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 449 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 449 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 116 | 6 299 | 8 851 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 278 | 5 676 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 116 | 5 021 | 3 175 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 014 | 59 | |
| Выручка за предыдущий год | 13 748 | 47 963 | 52 251 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 394 | 46 949 | 52 192 |
| Выручка за отчетный год | 47 963 | 52 251 | 48 243 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 900 | 59 | 1 569 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 900 | 59 | 1 569 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 47 063 | 52 192 | 46 674 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 014 | 59 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 508 | 1 357 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 98 | 137 | 20 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 1 063 | 173 |
| Прочие расходы за отчетный год | 296 | 1 045 | 365 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 509 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 98 | 137 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 2 | 1 063 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 110 | 409 | 1 045 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 509 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 547 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 547 | 518 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 508 | 839 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 508 | 839 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 508 тыс. ₽ | -607 тыс. ₽ | 839 тыс. ₽ |
| Активы | 4,9 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 8,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,4 млн ₽ | -2,0 млн ₽ | -1,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,21 | 0,71 | 0,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,21 | 0,71 | 0,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,10 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | -0,28 | -0,19 | -0,14 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,3 % | -5,9 % | 10,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,78 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.