Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭРК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭРК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 050 | 1 349 | 2 078 | 2 500 | 6 143 | 6 182 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 305 | 235 | 540 | 473 | 399 | 235 |
| Основные средства на конец отчетного года | 305 | 235 | 540 | 473 | 399 | 235 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 745 | 1 114 | 1 538 | 2 027 | 5 744 | 5 947 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 7 | 511 | 707 | 3 504 | 3 514 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 609 | 678 | 649 | 1 022 | 1 952 | 1 914 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 126 | 429 | 378 | 298 | 288 | 519 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 699 | 1 050 | 1 349 | 2 078 | 2 500 | 6 143 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 355 | 305 | 235 | 540 | 473 | 399 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 355 | 305 | 235 | 540 | 473 | 399 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 344 | 745 | 1 114 | 1 538 | 2 027 | 5 744 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 7 | 511 | 707 | 3 504 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 70 | 609 | 678 | 649 | 1 022 | 1 952 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 274 | 126 | 429 | 378 | 298 | 288 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 050 | 1 349 | 2 078 | 2 500 | 6 143 | 6 182 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 67 | 417 | 1 152 | 1 251 | 4 931 | 4 917 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 983 | 932 | 926 | 1 249 | 1 212 | 1 265 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 983 | 932 | 422 | 745 | 1 212 | 1 265 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 504 | 504 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 699 | 1 050 | 1 349 | 2 078 | 2 500 | 6 143 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 469 | 67 | 417 | 1 152 | 1 282 | 5 137 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 230 | 983 | 932 | 926 | 1 218 | 1 006 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 230 | 983 | 932 | 422 | 714 | 1 006 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 504 | 504 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 650 | 1 059 | 1 016 | 1 294 | ||
| Выручка за предыдущий год | 9 341 | 8 770 | 10 614 | 9 875 | 10 521 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 444 | 8 120 | 9 555 | 8 859 | 9 227 | |
| Выручка за отчетный год | 9 341 | 8 770 | 10 614 | 9 875 | 10 521 | 12 114 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 650 | 1 059 | 1 016 | 1 294 | 534 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 650 | 1 059 | 1 016 | 1 294 | 534 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 444 | 8 120 | 9 555 | 8 859 | 9 227 | 11 580 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 650 | 1 059 | 1 016 | 1 294 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 650 | 1 059 | 914 | 734 | 530 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 102 | 560 | 4 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 650 | 1 059 | 914 | 941 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 102 | 353 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 350 | 734 | 615 | 612 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 299 | 300 | 325 | 299 | 329 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 299 | 300 | 325 | 299 | 329 | 241 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 350 | 734 | 615 | 405 | 289 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 350 | 734 | 615 | 405 | 289 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,4 млн ₽ | 350 тыс. ₽ | 734 тыс. ₽ | 615 тыс. ₽ | 405 тыс. ₽ | 289 тыс. ₽ |
| Активы | 1,1 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 6,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 67 тыс. ₽ | 417 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 4,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,76 | 1,20 | 1,66 | 1,62 | 4,74 | 4,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,75 | 1,19 | 1,11 | 1,06 | 1,85 | 1,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,46 | 0,41 | 0,24 | 0,24 | 0,41 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,31 | 0,55 | 0,50 | 0,80 | 0,80 |
| Финансовый рычаг | 14,67 | 2,24 | 0,80 | 1,00 | 0,25 | 0,26 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -133,5 % | 25,9 % | 35,3 % | 24,6 % | 6,6 % | 4,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -2 092,5 % | 83,9 % | 63,7 % | 49,2 % | 8,2 % | 5,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 20 дн. | 29 дн. | 139 дн. | 111 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,70 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 80 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.