Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАДИ ГРУПП", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАДИ ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 060 | 6 643 | 10 399 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 448 | 272 | 501 |
| Основные средства на конец отчетного года | 448 | 272 | 501 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 612 | 6 371 | 9 898 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 669 | 1 270 | 1 437 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 344 | 4 762 | 7 387 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 599 | 339 | 1 074 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 960 | 6 060 | 6 643 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 576 | 448 | 272 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 576 | 448 | 272 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 383 | 5 612 | 6 371 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 490 | 1 669 | 1 270 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 317 | 3 344 | 4 762 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 576 | 599 | 339 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 060 | 6 643 | 10 399 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 671 | 1 557 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 671 | 1 557 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 600 | 6 102 | 10 869 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 600 | 6 102 | 10 869 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 960 | 6 060 | 6 643 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 551 | 7 671 | 1 557 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 551 | 7 671 | 1 557 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 545 | 600 | 6 102 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 545 | 600 | 6 102 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 845 | 2 966 | 3 505 |
| Выручка за предыдущий год | 9 646 | 17 900 | 25 622 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 801 | 14 934 | 22 117 |
| Выручка за отчетный год | 17 900 | 25 622 | 55 691 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 966 | 3 505 | 1 966 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 966 | 3 505 | 1 966 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 934 | 22 117 | 53 725 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 845 | 2 966 | 3 505 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 235 | 1 537 | 750 |
| Прочие доходы за отчетный год | 301 | 12 | 254 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 032 | 1 980 | 1 470 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 27 | 235 | 1 537 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 301 | 12 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 822 | 3 032 | 1 980 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 57 | 1 194 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 72 | 178 | 343 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 178 | 343 | 204 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 57 | 1 194 | 546 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 57 | 1 194 | 546 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 57 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 546 тыс. ₽ |
| Активы | 6,1 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 10,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -2,2 млн ₽ | -1,0 млн ₽ | -469 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 9,35 | 1,04 | 0,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,57 | 0,84 | 0,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,00 | 0,06 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | -0,36 | -0,15 | -0,05 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | 18,0 % | 5,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 41 дн. | 21 дн. | 10 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,91 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.