Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЕЙД-ИНВЕСТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЕЙД-ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 992 | 723 | 50 | 1 241 | 1 252 | 2 048 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 29 | 6 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 29 | 6 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 963 | 717 | 50 | 1 241 | 1 252 | 2 048 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 323 | 376 | 662 | 876 | 1 281 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 621 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 19 | 332 | 34 | 375 | 284 | 729 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | 174 | 61 | 7 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 153 | 992 | 723 | 50 | 1 241 | 1 252 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 67 | 29 | 6 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 67 | 29 | 6 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 086 | 963 | 717 | 50 | 1 241 | 1 252 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 420 | 323 | 375 | 662 | 876 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 611 | 621 | 10 | 10 | 30 | 30 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 45 | 19 | 332 | 34 | 375 | 284 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 | 6 | 174 | 62 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 992 | 723 | 50 | 1 241 | 1 252 | 2 048 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 126 | 322 | 465 | 1 375 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 200 | 200 | 200 | 220 | 220 | 220 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 122 | 245 | 1 155 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 524 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 524 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 343 | 401 | 357 | 1 245 | 787 | 673 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 343 | 401 | 357 | 787 | 479 | 364 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 458 | 308 | 308 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 153 | 992 | 723 | 50 | 1 241 | 1 252 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 593 | 126 | 322 | 465 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 200 | 200 | 200 | 200 | 220 | 220 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 393 | 122 | 245 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 524 | 524 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 524 | 524 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 37 | 342 | 401 | 357 | 1 246 | 787 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 | 342 | 401 | 357 | 788 | 479 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 458 | 308 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 365 | 263 | 52 | 2 050 | 587 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 358 | 3 840 | 4 839 | 4 947 | 6 066 | 7 051 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 993 | 4 223 | 4 576 | 4 895 | 4 016 | 6 464 |
| Выручка за отчетный год | 3 840 | 4 839 | 4 947 | 6 066 | 7 051 | 7 847 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 263 | 52 | 2 050 | 587 | 1 097 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 263 | 2 050 | 587 | 1 097 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 73 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 223 | 4 576 | 4 895 | 4 016 | 6 464 | 6 750 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 080 | 263 | 2 050 | 587 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 285 | 73 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 196 | 1 269 | 470 | 986 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 5 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 22 | 67 | 612 | 781 | 117 | 111 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 041 | 196 | 1 269 | 470 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 5 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 39 | 22 | 67 | 612 | 781 | 117 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 986 | 196 | 1 015 | 470 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 55 | 64 | 254 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 64 | 254 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 196 | 1 015 | 470 | 986 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 196 | 1 015 | 470 | 986 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 986 | 196 | 1 015 | 470 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 393 | 122 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 593 | 126 | 322 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 122 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 126 | 322 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 20 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 225 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 205 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 225 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 225 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 20 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 20 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 467 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 467 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 467 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 467 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 126 | 322 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 593 | 126 | 322 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 226 | 340 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 331 | 4 895 | 4 745 | 7 266 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 4 331 | 4 895 | 4 745 | 7 116 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 150 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 347 | 4 669 | 5 043 | 6 926 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 447 | 3 329 | 3 679 | 4 341 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 544 | 848 | 634 | 324 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 194 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 356 | 22 | 44 | 94 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 87 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 611 | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 611 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 | 524 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 10 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 524 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 313 | 340 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -466 тыс. ₽ | 196 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 470 тыс. ₽ | 986 тыс. ₽ |
| Активы | 992 тыс. ₽ | 723 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,81 | 1,79 | 1,00 | 1,59 | 3,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,81 | 1,79 | 0,86 | 1,51 | 3,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,87 | 0,85 | 0,33 | 0,40 | 1,13 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -47,0 % | 27,1 % | 81,8 % | 37,5 % | 48,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,04 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.