Финансы ООО "АМЕТИСТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМЕТИСТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 54 877 | 66 096 | 93 920 | 197 544 | 300 894 | 240 116 | 175 668 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 586 | 1 270 | 1 523 | 1 303 | 1 425 | 955 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 586 | 1 270 | 1 523 | 1 303 | 1 425 | 955 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 53 291 | 64 826 | 92 397 | 196 241 | 299 469 | 239 161 | 175 668 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 | 14 885 | 59 084 | 87 708 | 76 212 | 68 969 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 191 | 240 | 1 031 | 6 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 31 254 | 47 769 | 53 124 | 18 678 | 125 465 | 131 608 | 106 571 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 590 | 1 500 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 489 | 4 687 | 7 471 | 105 842 | 73 772 | 19 544 | 122 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 12 344 | 12 370 | 12 327 | 12 397 | 11 494 | 10 297 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 | 54 877 | 66 096 | 93 920 | 197 544 | 300 894 | 240 116 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 586 | 1 270 | 1 523 | 1 303 | 1 425 | 955 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 586 | 1 270 | 1 523 | 1 303 | 1 425 | 955 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 | 53 291 | 64 826 | 92 397 | 196 241 | 299 469 | 239 161 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 | 13 | 14 885 | 59 084 | 87 708 | 76 212 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 191 | 240 | 1 031 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 254 | 47 769 | 53 124 | 18 678 | 125 465 | 131 608 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 590 | 1 500 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 489 | 4 687 | 7 471 | 105 842 | 73 772 | 19 544 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 12 344 | 12 370 | 12 327 | 12 397 | 11 494 | 10 297 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 54 877 | 66 096 | 93 920 | 197 544 | 300 895 | 240 116 | 175 668 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 349 | 3 434 | 7 380 | 9 443 | 12 235 | 13 413 | 13 926 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 298 | 3 383 | 7 329 | 9 392 | 12 184 | 13 363 | 13 876 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 54 528 | 62 662 | 86 540 | 188 101 | 288 660 | 226 703 | 161 742 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 38 000 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 54 528 | 62 662 | 86 069 | 187 900 | 288 475 | 185 176 | 161 742 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 471 | 201 | 185 | 3 527 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 | 54 877 | 66 096 | 93 919 | 197 544 | 300 895 | 240 116 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 | 349 | 3 434 | 7 379 | 9 443 | 12 235 | 13 413 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 298 | 3 383 | 7 329 | 9 392 | 12 184 | 13 363 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 54 528 | 62 662 | 86 540 | 188 101 | 288 660 | 226 703 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 38 000 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 54 528 | 62 662 | 86 069 | 187 900 | 288 475 | 185 176 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 471 | 201 | 185 | 3 527 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 404 | 72 338 | 99 305 | 111 388 | 126 132 | 146 084 | |
| Выручка за предыдущий год | 20 404 | 72 338 | 99 305 | 111 388 | 126 132 | 214 648 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 68 564 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 20 404 | 72 338 | 99 305 | 111 388 | 126 132 | 214 648 | 21 562 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 404 | 72 338 | 99 305 | 111 388 | 126 132 | 146 084 | 14 319 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 508 | 7 208 | 9 121 | 6 993 | 3 750 | 12 951 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 18 896 | 65 130 | 90 184 | 104 395 | 122 382 | 133 133 | 21 678 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 68 564 | 7 243 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 508 | 7 208 | 9 121 | 6 993 | 3 750 | 12 951 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 18 896 | 65 130 | 90 184 | 104 395 | 122 382 | 133 133 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 678 | 3 969 | 5 050 | 3 244 | 3 971 | 2 294 | 708 |
| Проценты к получению за отчетный год | 64 | 1 000 | 6 307 | 304 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 81 | 6 | 27 | 44 341 | 59 245 | 9 569 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 911 | 3 239 | 4 141 | 4 776 | 50 427 | 70 206 | 1 502 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 678 | 3 969 | 5 050 | 3 244 | 3 971 | 2 294 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 64 | 1 000 | 6 307 | 304 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 81 | 6 | 27 | 44 341 | 59 245 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 911 | 3 239 | 4 141 | 4 776 | 50 427 | 70 206 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 298 | 3 085 | 3 946 | 2 063 | 2 792 | 1 178 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 130 | 882 | 1 104 | 1 181 | 1 179 | 1 116 | |
| Прочее за предыдущий год | 250 | 2 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 130 | 882 | 1 104 | 1 181 | 1 179 | 1 116 | 195 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 88 | 94 | 384 | 657 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 88 | 532 | 384 | ||||
| Прочее за отчетный год | 250 | 2 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 298 | 3 085 | 3 946 | 2 063 | 2 793 | 1 178 | 513 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 298 | 3 085 | 3 946 | 2 063 | 2 792 | 1 178 | 513 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 298 | 3 085 | 3 946 | 2 063 | 2 792 | 1 178 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 | 51 | 51 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 383 | 7 329 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 12 | 3 434 | 7 380 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 51 | 51 | 51 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 298 | 7 329 | 9 392 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 349 | 7 380 | 9 443 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 39 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 298 | 3 946 | 2 063 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 337 | 3 946 | 2 063 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 298 | 3 946 | 2 063 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 298 | 3 946 | 2 063 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 349 | 7 380 | 9 443 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 12 | 3 434 | 7 380 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 868 | 7 374 | 102 961 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 117 494 | 447 019 | 560 499 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 115 524 | 433 211 | 560 499 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 970 | 13 808 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 115 626 | 439 645 | 457 538 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 406 949 | 411 795 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 467 | 18 965 | 29 198 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 038 | 1 211 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 114 159 | 12 693 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 000 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 590 | 9 590 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 590 | 9 590 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 7 621 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 22 568 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 22 529 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 39 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 947 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 14 947 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 489 | 2 784 | 98 371 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ | 513 тыс. ₽ |
| Активы | 240,1 млн ₽ | 175,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 13,4 млн ₽ | 13,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,67 | 0,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,08 |
| Финансовый рычаг | 16,90 | 11,61 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,8 % | 3,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 406 дн. | 3 476 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,09 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.