Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Е-ТРАНСЦЕНТР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Е-ТРАНСЦЕНТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 79 205 | 64 478 | 60 018 | 56 333 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 466 | 1 965 | 2 123 | 958 |
| Основные средства на конец отчетного года | 466 | 1 965 | 2 123 | 958 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 78 740 | 62 513 | 57 895 | 55 375 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 391 | 4 250 | 3 478 | 3 142 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 56 094 | 53 867 | 42 752 | 50 388 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 255 | 4 396 | 11 665 | 1 845 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 73 127 | 79 205 | 64 478 | 60 018 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 465 | 1 965 | 2 123 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 465 | 1 965 | 2 123 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 73 128 | 78 740 | 62 513 | 57 895 |
| Запасы на конец предыдущего года | 296 | 11 391 | 4 250 | 3 478 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 66 465 | 56 094 | 53 867 | 42 752 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 367 | 11 255 | 4 396 | 11 665 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 79 205 | 64 478 | 60 018 | 56 333 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 362 | 15 456 | 15 576 | 15 622 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 65 843 | 49 022 | 44 442 | 40 711 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 | 147 | 180 | 180 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 65 841 | 48 875 | 44 262 | 40 531 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 73 127 | 79 205 | 64 478 | 60 018 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 230 | 13 362 | 15 456 | 15 576 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 59 896 | 65 843 | 49 022 | 44 442 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 147 | 180 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 59 928 | 65 841 | 48 875 | 44 262 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 850 | 565 | 3 438 | 180 |
| Выручка за предыдущий год | 329 917 | 159 397 | 71 703 | 29 952 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 327 067 | 158 832 | 68 265 | 29 772 |
| Выручка за отчетный год | 159 397 | 71 703 | 29 952 | 13 641 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 565 | 3 438 | 180 | 66 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 565 | 3 438 | 180 | 66 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 158 832 | 68 265 | 29 772 | 13 575 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 850 | 565 | 3 438 | 180 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 165 | 3 338 | 150 | 46 |
| Прочие доходы за отчетный год | 19 | 56 | 45 | 717 |
| Прочие расходы за отчетный год | 419 | 156 | 75 | 737 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 460 | 165 | 3 338 | 150 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 19 | 56 | 45 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 390 | 419 | 156 | 75 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 968 | 132 | 2 670 | 120 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 492 | 33 | 668 | 30 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 33 | 668 | 30 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 132 | 2 670 | 120 | 46 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 132 | 2 670 | 120 | 46 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 132 тыс. ₽ | 2,7 млн ₽ | 120 тыс. ₽ | 46 тыс. ₽ |
| Активы | 79,2 млн ₽ | 64,5 млн ₽ | 60,0 млн ₽ | 56,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 13,4 млн ₽ | 15,5 млн ₽ | 15,6 млн ₽ | 15,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,20 | 1,28 | 1,30 | 1,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 | 1,19 | 1,22 | 1,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 | 0,09 | 0,26 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,17 | 0,24 | 0,26 | 0,28 |
| Финансовый рычаг | 4,93 | 3,17 | 2,85 | 2,61 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 4,1 % | 0,2 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,0 % | 17,3 % | 0,8 % | 0,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 26 дн. | 23 дн. | 43 дн. | 84 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,36 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 28 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.