Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСЭНЕРДЖИ-ХОЛДИНГ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСЭНЕРДЖИ-ХОЛДИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 44 749 | 194 673 | 1 225 322 | 119 899 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 70 | 56 | 1 624 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 56 | 634 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 70 | 990 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 44 679 | 194 617 | 1 223 698 | 119 899 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 977 | 12 435 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 11 | 20 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 33 505 | 169 226 | 1 196 201 | 119 899 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 12 704 | 26 429 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 197 | 5 | 850 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 237 | 198 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 610 | 42 587 | 183 027 | 1 225 322 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 65 | 56 | 1 624 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 56 | 634 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 65 | 990 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 545 | 42 587 | 182 971 | 1 223 698 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 943 | 2 201 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 11 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 327 | 24 350 | 160 868 | 1 222 848 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 766 | 14 932 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 218 | 2 197 | 5 | 850 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 320 | 4 965 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 44 749 | 194 674 | 1 225 322 | 119 899 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 118 | 909 | 62 765 | 16 530 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 44 590 | 44 590 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 899 | 18 175 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 44 631 | 193 765 | 1 162 557 | 103 369 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 040 | 8 766 | 5 979 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 31 503 | 184 998 | 1 156 578 | 103 369 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 88 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 610 | 42 587 | 183 027 | 1 225 322 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 189 | 1 616 | 62 765 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 44 590 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 179 | 1 606 | 18 175 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 65 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 65 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 793 | 42 398 | 181 411 | 1 162 557 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 502 | 13 040 | 8 417 | 5 979 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 291 | 29 358 | 172 994 | 1 156 578 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 597 | 7 314 | 11 884 | 141 127 |
| Выручка за предыдущий год | 638 | 157 111 | 411 143 | 1 834 006 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 959 | 149 797 | 399 259 | 1 692 879 |
| Выручка за отчетный год | 157 111 | 411 143 | 1 834 006 | 1 560 136 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 131 | 141 127 | 48 287 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 599 | 29 445 | 23 061 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 12 532 | 111 682 | 25 226 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 156 717 | 396 012 | 1 692 879 | 1 511 849 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 635 | 1 091 | 29 445 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 679 | 10 793 | 111 682 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 947 | 899 | 26 263 | 25 389 |
| Проценты к получению за отчетный год | 7 415 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 907 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 424 | 48 | 1 099 | 3 761 |
| Прочие расходы за отчетный год | 523 | 1 748 | 4 281 | 7 941 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 | 546 | 900 | 26 263 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 424 | 48 | 1 099 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 513 | 239 | 4 281 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 436 | 720 | 21 011 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 45 | 180 | 5 252 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 179 | 5 252 | 5 210 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 365 | 720 | 21 011 | 20 179 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 365 | 720 | 21 011 | 20 179 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 436 | 720 | 21 011 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 44 590 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 179 | 1 606 | 18 175 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 189 | 1 616 | 62 765 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 44 590 | 44 590 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 899 | 18 175 | 38 354 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 909 | 62 765 | 82 944 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 719 | 16 569 | 20 179 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 719 | 16 569 | 20 179 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 719 | 16 569 | 20 179 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 719 | 16 569 | 20 179 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 18 185 | 82 944 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 616 | 62 765 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 1 572 | 52 530 | 983 876 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 964 041 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 68 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 572 | 52 462 | 19 835 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 194 481 | 1 471 815 | 990 990 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 172 962 | 1 372 966 | 968 180 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 331 | 887 | 1 134 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 57 | 125 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 596 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 21 131 | 97 837 | 14 080 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 34 005 | 33 502 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 34 005 | 33 502 | 1 244 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 437 | 2 936 | 1 244 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 32 568 | 30 566 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 825 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 825 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 846 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 850 | 105 483 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 850 | 105 483 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 433 | 1 775 | 98 637 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 97 030 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 433 | 1 775 | 1 607 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | 157,1 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 365 тыс. ₽ | 720 тыс. ₽ |
| Активы | 44,7 млн ₽ | 194,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 118 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,80 | 0,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | — |
| Финансовый рычаг | 378,23 | — |
| Рентабельность продаж | 0,3 % | — |
| Чистая рентабельность | 0,2 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 309,3 % | — |
| Оборачиваемость активов | 3,51 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 78 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 21 дн. | 11 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.