Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИЯНИЕ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИЯНИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 156 817 | 164 405 | 174 408 | 210 082 | 208 627 | 209 513 | 219 718 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 80 | 80 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 80 | 80 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 156 817 | 164 405 | 174 408 | 210 083 | 208 627 | 209 433 | 219 638 |
| Запасы на конец отчетного года | 44 461 | 45 815 | 46 599 | 12 293 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 151 423 | 150 540 | 160 395 | 149 353 | 148 705 | 162 657 | 190 844 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 394 | 13 865 | 14 013 | 16 269 | 14 107 | 177 | 16 501 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 102 | 156 817 | 164 405 | 174 408 | 210 082 | 208 627 | 209 513 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 | 80 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | 80 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 101 | 156 817 | 164 405 | 174 408 | 210 083 | 208 627 | 209 433 |
| Запасы на конец предыдущего года | 44 461 | 45 815 | 46 599 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 151 423 | 150 540 | 160 395 | 149 353 | 148 705 | 162 657 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 101 | 5 394 | 13 865 | 14 013 | 16 269 | 14 107 | 177 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 156 817 | 164 405 | 174 408 | 210 082 | 208 627 | 209 513 | 219 718 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 150 892 | 163 629 | 173 641 | 180 420 | 191 230 | 202 303 | 215 751 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 924 | 776 | 767 | 29 662 | 17 397 | 7 210 | 3 966 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 27 524 | 14 380 | 5 023 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 924 | 776 | 767 | 2 138 | 3 017 | 2 187 | 3 966 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 102 | 156 817 | 164 405 | 174 408 | 210 082 | 208 627 | 209 513 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 96 | 151 457 | 163 629 | 173 641 | 180 420 | 191 230 | 202 303 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 | 5 360 | 776 | 767 | 29 662 | 17 397 | 7 210 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 | 27 524 | 14 380 | 5 023 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 5 360 | 776 | 767 | 2 138 | 3 017 | 2 187 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 4 920 | 4 777 | 730 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 | 2 647 | 3 256 | 4 056 | 7 874 | 5 933 | 3 191 |
| Выручка за отчетный год | 2 647 | 4 920 | 4 777 | 730 | 39 643 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 922 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 922 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 647 | 3 256 | 4 056 | 7 874 | 5 933 | 3 191 | 37 721 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 361 314 | 13 681 | 10 780 | 7 874 | 11 792 | 11 090 | 15 406 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 721 | 2 219 | 1 036 | 230 | 259 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 257 883 | 16 944 | 14 849 | 13 930 | 14 020 | 13 820 | 13 826 |
| Прочие расходы за отчетный год | 102 710 | 7 | 13 | 883 | 36 | 39 | 83 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 | 151 804 | 13 681 | 10 780 | 7 874 | 11 792 | 11 090 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 721 | 2 219 | 1 036 | 230 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 257 883 | 16 944 | 14 849 | 13 930 | 14 020 | 13 820 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 102 711 | 7 | 13 | 883 | 36 | 39 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 151 046 | 12 736 | 10 013 | 6 679 | 10 811 | 11 074 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 758 | 945 | 767 | 1 195 | 981 | 16 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 759 | 945 | 767 | 1 195 | 981 | 16 | 1 958 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 151 046 | 12 736 | 10 013 | 6 679 | 10 811 | 11 074 | 13 448 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 151 046 | 12 736 | 10 013 | 6 679 | 10 811 | 11 074 | 13 448 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 12,7 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | 13,4 млн ₽ |
| Активы | 164,4 млн ₽ | 174,4 млн ₽ | 210,1 млн ₽ | 208,6 млн ₽ | 209,5 млн ₽ | 219,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 163,6 млн ₽ | 173,6 млн ₽ | 180,4 млн ₽ | 191,2 млн ₽ | 202,3 млн ₽ | 215,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 211,86 | 227,39 | 7,08 | 11,99 | 29,05 | 55,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 211,86 | 227,39 | 5,58 | 9,36 | 22,58 | 52,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 17,87 | 18,27 | 0,55 | 0,81 | 0,02 | 4,16 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 1,00 | 0,86 | 0,92 | 0,97 | 0,98 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,09 | 0,04 | 0,02 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,7 % | 5,7 % | 3,2 % | 5,2 % | 5,3 % | 6,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,8 % | 5,8 % | 3,7 % | 5,7 % | 5,5 % | 6,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 2 061 дн. | 2 819 дн. | 5 330 дн. | 119 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 55,38 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.