Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАТНИКЪ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАТНИКЪ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 523 | 2 938 | 2 382 | 2 220 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 523 | 2 938 | 2 382 | 2 220 |
| Запасы на конец отчетного года | 553 | 905 | 882 | 882 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 916 | 1 919 | 1 447 | 1 299 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 54 | 114 | 53 | 39 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 590 | 2 523 | 2 938 | 2 382 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 590 | 2 523 | 2 938 | 2 382 |
| Запасы на конец предыдущего года | 294 | 553 | 905 | 882 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 152 | 1 916 | 1 919 | 1 447 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 144 | 54 | 114 | 53 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 523 | 2 938 | 2 382 | 2 220 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 361 | 3 878 | 3 517 | 3 382 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 361 | 3 878 | 3 517 | 3 382 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 590 | 2 523 | 2 938 | 2 382 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 445 | 3 361 | 3 878 | 3 517 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 41 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 404 | 3 361 | 3 878 | 3 517 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 | 110 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 447 | 1 567 | 885 | 139 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 443 | 1 457 | 942 | 313 |
| Выручка за отчетный год | 1 567 | 885 | 139 | 135 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 110 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 110 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 457 | 942 | 313 | 161 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 | 110 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 94 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 19 | 21 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 94 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 16 | 19 | 21 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 60 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 34 | 27 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 34 | 27 | 1 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 60 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 60 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 60 тыс. ₽ | -103 тыс. ₽ | -195 тыс. ₽ | -27 тыс. ₽ |
| Активы | 2,5 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -838 тыс. ₽ | -940 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ | -1,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,75 | 0,76 | 0,68 | 0,66 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,59 | 0,52 | 0,43 | 0,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,33 | -0,32 | -0,48 | -0,52 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,4 % | -3,5 % | -8,2 % | -1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 139 дн. | 351 дн. | 1 029 дн. | 2 000 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,66 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -52 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.