Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕХНО-ЦЕНТР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕХНО-ЦЕНТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 58 | 47 | 814 | 25 471 | 36 523 | 32 935 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 131 | 3 571 | 5 379 | 3 527 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 772 | 2 180 | 1 479 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 131 | 799 | 3 199 | 2 048 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 58 | 47 | 683 | 21 900 | 31 144 | 29 408 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 881 | 8 043 | 7 203 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 54 | 18 | 333 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 5 | 126 | 5 488 | 19 536 | 8 887 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 48 | 42 | 143 | 12 356 | 3 313 | 3 397 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 360 | 2 176 | 234 | 9 588 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 64 | 58 | 47 | 814 | 25 471 | 36 523 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 131 | 3 571 | 5 379 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 772 | 2 180 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 131 | 799 | 3 199 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 64 | 58 | 47 | 683 | 21 900 | 31 144 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 880 | 8 043 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 54 | 18 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 10 | 5 | 126 | 5 488 | 19 536 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 54 | 48 | 42 | 143 | 12 356 | 3 313 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 360 | 2 176 | 234 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 58 | 47 | 814 | 25 471 | 36 523 | 32 934 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 174 | 3 157 | 3 247 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 162 | 3 145 | 3 235 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 900 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 900 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 112 | 122 | 45 | 25 296 | 33 366 | 29 687 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 112 | 122 | 45 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 25 296 | 33 366 | 29 687 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 64 | 58 | 47 | 814 | 25 471 | 36 523 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 174 | 3 157 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 162 | 3 145 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 900 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 900 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 104 | 113 | 122 | 45 | 25 296 | 33 366 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 104 | 113 | 122 | 45 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 296 | 33 366 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 434 | 30 962 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 37 502 | 91 169 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 27 068 | 60 207 | ||||
| Выручка за отчетный год | 37 502 | 91 169 | 50 195 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 434 | 30 962 | 18 993 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 449 | 6 417 | 306 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 | 483 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 | 16 | 9 985 | 24 542 | 18 204 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 27 068 | 60 207 | 31 202 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 449 | 6 417 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 44 | 4 | 16 | 9 985 | 24 542 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 344 | 4 300 | 102 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 | 9 | 24 | 21 | 13 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 386 | 19 587 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 6 | 17 | 84 | 6 503 | 19 778 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 344 | 4 300 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 | 9 | 9 | 24 | 21 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 386 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 6 | 6 | 17 | 84 | 6 503 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 306 | 2 983 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 37 | 1 317 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 37 | 1 317 | 11 | |||
| Прочее за отчетный год | 1 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 306 | 2 983 | 90 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 306 | 2 983 | 90 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 306 | 2 983 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 162 | 3 145 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 174 | 3 157 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 162 | 3 145 | 3 235 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 174 | 3 157 | 3 247 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 306 | 2 983 | 91 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 306 | 2 983 | 91 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 306 | 2 983 | 91 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 306 | 2 983 | 91 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 19 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 19 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 175 | 3 157 | 3 247 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 174 | 3 157 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 13 086 | 84 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 39 415 | 79 776 | 66 150 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 35 811 | 77 734 | 62 651 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 604 | 2 042 | 3 499 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 | 26 329 | 88 819 | 66 066 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 19 027 | 72 081 | 41 898 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 819 | 7 936 | 10 277 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 66 | 13 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 29 | 93 | 1 287 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 | 1 223 | 3 725 | 12 591 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 7 | 22 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 | 152 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 7 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 130 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 130 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 130 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 | 2 | 4 000 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 | 5 | 1 | 2 000 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 | 2 000 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 5 | 5 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 900 | 1 | 2 000 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 900 | 1 | 2 000 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 | 12 213 | 84 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 306 тыс. ₽ |
| Активы | 25,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,49 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 25 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,87 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.