Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕЗОПАСНЫЕ РЕШЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ ЗАЩИТЫ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕЗОПАСНЫЕ РЕШЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ ЗАЩИТЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 124 | 866 | 1 972 | 11 622 | 116 226 | 146 504 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 | 12 | 2 | 2 403 | 40 802 | 58 089 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 065 | 30 445 | 24 676 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 14 310 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 338 | 10 357 | 19 103 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 17 | 12 | 2 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 107 | 854 | 1 970 | 9 219 | 75 424 | 88 415 |
| Запасы на конец отчетного года | 603 | 25 | 1 247 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 75 | 526 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 353 | 696 | 1 584 | 5 985 | 22 156 | 27 131 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 90 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 147 | 140 | 169 | 2 906 | 16 649 | 814 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 19 | 127 | 328 | 36 519 | 58 697 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 177 | 4 124 | 866 | 1 972 | 11 622 | 116 226 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 | 12 | 2 | 2 403 | 40 802 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 065 | 30 445 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 338 | 10 357 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 17 | 12 | 2 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 177 | 4 107 | 854 | 1 970 | 9 219 | 75 424 |
| Запасы на конец предыдущего года | 38 | 603 | 25 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 75 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 | 3 353 | 696 | 1 584 | 5 985 | 22 156 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 90 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 95 | 147 | 140 | 169 | 2 906 | 16 649 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 21 | 4 | 19 | 127 | 328 | 36 519 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 124 | 866 | 1 972 | 11 622 | 116 226 | 146 504 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 | 508 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 498 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 73 | 10 132 | 150 831 | 211 221 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 73 | 10 000 | 150 000 | 211 000 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 132 | 831 | 221 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 131 | 859 | 1 464 | 2 400 | 3 552 | 11 256 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 43 | 1 257 | 4 724 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 131 | 859 | 1 369 | 2 357 | 1 486 | 4 216 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 809 | 2 316 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 95 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 177 | 4 124 | 866 | 1 972 | 11 622 | 116 226 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 | 508 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 498 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 73 | 10 132 | 150 831 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 73 | 10 000 | 150 000 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 132 | 831 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 304 | 4 131 | 859 | 1 464 | 2 400 | 3 552 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 278 | 43 | 1 257 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 | 4 131 | 859 | 1 369 | 2 357 | 1 486 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 809 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 95 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 102 | 673 | 1 144 | 1 573 | 1 870 | 1 614 |
| Выручка за предыдущий год | 102 | 4 361 | 8 103 | 10 008 | 6 693 | 1 647 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 688 | 6 959 | 8 435 | 4 823 | 33 | |
| Выручка за отчетный год | 4 361 | 8 103 | 10 008 | 6 693 | 1 647 | 90 513 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 645 | 2 760 | 1 573 | 1 870 | 1 614 | 90 425 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 65 | 201 | 780 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 616 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 580 | 943 | 793 | 2 772 | 47 150 | 135 304 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 716 | 5 343 | 8 435 | 4 823 | 33 | 88 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 65 | 201 | 780 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 28 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 236 | 580 | 943 | 793 | 2 772 | 47 150 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 59 | 234 | 877 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 9 | 25 | 509 | 574 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 23 | 1 234 | 3 467 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 67 | 194 | 140 | 238 | 176 |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 43 | 97 | 271 | 639 | 768 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 59 | 234 | 877 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 9 | 25 | 509 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 23 | 1 234 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 67 | 194 | 140 | 238 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 10 | 43 | 97 | 271 | 639 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 47 | 187 | 701 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 12 | 47 | 176 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 338 | 10 019 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 | 47 | 176 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 | 12 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 | 12 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 132 | 341 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 338 | 10 019 | 9 268 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 47 | 187 | 701 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 47 | 187 | 701 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 47 | 187 | 701 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 498 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 508 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 188 | 37 342 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 188 | 37 342 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 825 | 37 342 | 38 760 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 825 | 37 342 | 38 760 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 363 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 363 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 508 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 9 805 | 2 363 | 81 886 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 294 | 2 192 | 81 886 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 511 | 171 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 912 | 110 019 | 154 571 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 11 667 | 86 593 | 129 026 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 860 | 11 062 | 20 353 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 385 | 12 364 | 5 192 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 266 | 19 090 | 4 725 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 16 905 | 5 042 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 800 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 466 | 2 185 | 317 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 110 | 140 489 | 61 574 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 020 | 140 520 | 91 574 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 020 | 140 011 | 91 000 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 509 | 574 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 90 | 31 | 30 000 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 90 | 31 | 30 000 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 737 | 13 743 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 187 тыс. ₽ |
| Активы | 866 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 21,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.