Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСУРС-ПРОЕКТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСУРС-ПРОЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 234 | 33 946 | 5 767 | 5 396 | 8 439 | 10 158 | 47 079 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 | 4 | 12 | 7 | 3 | 875 | 1 717 |
| Основные средства на конец отчетного года | 397 | 159 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 478 | 1 558 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 | 1 | 9 | 3 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 232 | 33 942 | 5 755 | 5 389 | 8 436 | 9 283 | 45 363 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 403 | 1 392 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 935 | 33 584 | 5 538 | 5 278 | 7 987 | 6 303 | 42 479 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 434 | 612 | 617 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 297 | 358 | 217 | 111 | 2 | 958 | 875 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 13 | 6 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 | 3 234 | 33 946 | 4 461 | 5 396 | 8 439 | 10 156 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 | 4 | 12 | 7 | 3 | 873 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 397 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 476 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 9 | 3 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 | 3 232 | 33 942 | 4 449 | 5 389 | 8 436 | 9 283 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 403 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 | 2 935 | 33 584 | 4 232 | 5 278 | 7 987 | 6 303 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 434 | 612 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 297 | 358 | 217 | 111 | 2 | 958 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 13 | 6 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 234 | 33 946 | 5 767 | 5 395 | 8 439 | 10 157 | 47 079 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 131 | 491 | 1 185 | 1 370 | 1 526 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 5 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 101 | 456 | 1 132 | 1 317 | 1 473 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 500 | 2 528 | 2 511 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 28 | 11 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 103 | 33 455 | 4 582 | 4 025 | 4 413 | 7 900 | 49 285 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 099 | 33 439 | 4 559 | 3 967 | 4 245 | 7 771 | 49 166 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 4 | 4 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 | 17 | 23 | 59 | 168 | 126 | 115 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 | 3 234 | 33 946 | 4 461 | 5 395 | 8 439 | 10 155 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 | 131 | 491 | 1 185 | 1 370 | 1 526 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 5 | 23 | 23 | 23 | 23 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 101 | 456 | 1 132 | 1 317 | 1 473 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 500 | 2 528 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 500 | 2 500 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 28 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 103 | 33 455 | 3 276 | 4 025 | 4 413 | 7 900 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 099 | 33 439 | 3 253 | 3 967 | 4 245 | 7 771 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 4 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 | 17 | 23 | 59 | 168 | 126 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 136 | 466 | 857 | 592 | 1 104 | ||
| Выручка за предыдущий год | 7 595 | 82 370 | 127 596 | 11 709 | 10 142 | 21 929 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 459 | 81 904 | 126 739 | 11 117 | 9 038 | 22 276 | |
| Выручка за отчетный год | 7 595 | 82 370 | 127 596 | 11 709 | 10 142 | 21 929 | 32 375 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 136 | 466 | 857 | 592 | 1 104 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 136 | 466 | 857 | 592 | 1 104 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 459 | 81 904 | 126 739 | 11 117 | 9 038 | 22 276 | 35 325 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 136 | 466 | 857 | 592 | 1 104 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 126 | 450 | 868 | 232 | 201 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 14 | 68 | 5 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 35 | 957 | 74 | 10 | 191 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 16 | 24 | 1 317 | 991 | 1 969 | 2 786 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 126 | 450 | 868 | 232 | 201 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 14 | 68 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 35 | 957 | 74 | 10 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 16 | 24 | 1 317 | 991 | 1 969 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 100 | 359 | 694 | 185 | 157 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 27 | 93 | 174 | 47 | 44 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | 2 | 473 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 27 | 93 | 174 | 47 | 44 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 7 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 | 7 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 17 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | 2 | 475 | 1 082 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 100 | 359 | 694 | 185 | 157 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 100 | 359 | 694 | 185 | 157 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 100 | 359 | 694 | 185 | 157 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 5 | 23 | 23 | 23 | 23 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 101 | 456 | 1 132 | 1 317 | 1 473 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 131 | 491 | 1 185 | 1 370 | 1 526 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 5 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 456 | 1 132 | 1 317 | 1 473 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 491 | 1 185 | 1 370 | 1 526 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 360 | 694 | 185 | 156 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 360 | 694 | 185 | 156 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 360 | 694 | 185 | 156 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 360 | 694 | 185 | 156 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 797 | 4 444 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 797 | 4 444 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 797 | 4 444 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 797 | 4 444 | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 5 | 18 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 491 | 1 185 | 1 370 | 1 526 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 131 | 491 | 1 185 | 1 370 | 1 526 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 60 | 1 992 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 135 685 | 201 518 | 41 661 | 37 343 | 52 093 | 131 043 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 134 726 | 103 646 | 39 111 | 32 782 | 48 489 | 129 195 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 70 312 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 959 | 27 560 | 2 550 | 4 561 | 3 604 | 1 848 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 135 625 | 201 659 | 41 767 | 39 532 | 50 101 | 131 127 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 133 774 | 179 493 | 39 327 | 35 430 | 46 258 | 127 244 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 388 | 758 | 1 089 | 1 421 | 2 487 | 3 240 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 137 | 187 | 65 | 14 | 114 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 326 | 20 846 | 1 286 | 2 667 | 1 242 | 643 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 420 | 1 036 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 420 | 1 036 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 500 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 500 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 500 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 60 | 956 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 359 тыс. ₽ | 185 тыс. ₽ | -1,8 млн ₽ | -4,4 млн ₽ |
| Активы | 33,9 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 47,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,34 | 1,18 | 0,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 1,34 | 1,00 | 0,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,03 | 0,20 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % | 3,4 % | -17,7 % | -9,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 23 дн. | 14 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,92 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.