Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРНЫЙ ГРУЗОВОЙ ПУТЬ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРНЫЙ ГРУЗОВОЙ ПУТЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 48 557 | 91 162 | 87 346 | 85 709 | 92 039 | 106 418 | 128 996 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 48 557 | 91 162 | 87 346 | 85 709 | 92 039 | 106 418 | 128 996 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 326 | 28 573 | 45 134 | 55 869 | 55 613 | 69 287 | 75 833 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 706 | 1 699 | 75 | 810 | 860 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 26 888 | 57 802 | 36 831 | 26 001 | 28 108 | 31 005 | 42 240 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 620 | 7 100 | 3 000 | 7 650 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 343 | 4 787 | 1 055 | 2 133 | 1 136 | 2 309 | 2 406 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 | 7 | 7 | 7 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 48 557 | 91 113 | 87 366 | 85 709 | 92 039 | 106 418 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 48 557 | 91 113 | 87 366 | 85 709 | 92 039 | 106 418 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 325 | 28 573 | 45 135 | 55 869 | 55 613 | 69 287 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 725 | 1 699 | 75 | 810 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 26 889 | 57 753 | 36 831 | 26 001 | 28 108 | 31 005 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 620 | 7 100 | 3 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 343 | 4 787 | 1 055 | 2 133 | 1 136 | 2 309 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 | 7 | 7 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 48 557 | 91 162 | 87 346 | 85 709 | 92 039 | 106 418 | 128 996 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 201 | 4 316 | 5 598 | 7 059 | 8 673 | 10 481 | 8 536 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 306 | 5 588 | 7 049 | 8 663 | 10 471 | 8 526 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 47 356 | 86 846 | 81 748 | 78 650 | 83 366 | 95 937 | 120 460 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 19 958 | 59 284 | 65 767 | 67 989 | 67 697 | 69 207 | 69 208 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 27 398 | 27 562 | 15 981 | 10 661 | 15 669 | 26 730 | 51 252 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 48 557 | 91 113 | 87 366 | 85 709 | 92 039 | 106 418 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 1 201 | 4 316 | 5 598 | 7 059 | 8 673 | 10 481 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 191 | 4 306 | 5 588 | 7 049 | 8 663 | 10 471 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 47 356 | 86 797 | 81 768 | 78 650 | 83 366 | 95 937 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 19 958 | 59 284 | 65 767 | 66 902 | 67 697 | 69 207 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 398 | 27 513 | 16 001 | 11 748 | 15 669 | 26 730 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 115 | 19 553 | 17 655 | 12 872 | 13 847 | 11 078 | |
| Выручка за предыдущий год | 115 577 | 294 204 | 219 077 | 102 724 | 145 590 | 116 864 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 102 462 | 274 651 | 201 422 | 89 852 | 131 743 | 105 786 | |
| Выручка за отчетный год | 115 577 | 294 204 | 219 077 | 102 724 | 145 590 | 116 864 | 107 175 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 553 | 17 655 | 12 872 | 13 847 | 11 078 | 10 989 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 038 | 4 846 | 3 428 | 2 421 | 464 | 879 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 18 515 | 12 809 | 9 444 | 11 426 | 10 614 | 10 110 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 114 660 | 274 651 | 201 422 | 89 852 | 131 743 | 105 786 | 96 186 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 917 | 1 038 | 4 846 | 3 428 | 2 421 | 464 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 12 198 | 18 515 | 12 809 | 9 444 | 11 426 | 10 614 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 216 | 3 894 | 1 603 | 1 876 | 2 018 | 2 265 | 1 319 |
| Проценты к получению за отчетный год | 198 | 388 | 309 | 3 317 | 322 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 318 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 893 | 5 306 | 86 | 1 000 | 588 | 211 | 149 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 2 450 | 3 527 | 2 940 | 1 300 | 1 727 | 31 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 487 | 3 894 | 1 603 | 1 876 | 2 018 | 2 265 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 198 | 388 | 309 | 3 317 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 893 | 5 306 | 86 | 1 000 | 588 | 211 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 323 | 2 450 | 3 527 | 2 940 | 1 300 | 1 727 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 189 | 3 115 | 1 283 | 1 501 | 1 615 | 1 812 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 298 | 779 | 320 | 375 | 403 | 453 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 298 | 779 | 320 | 375 | 403 | 453 | 264 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 189 | 3 115 | 1 283 | 1 501 | 1 615 | 1 812 | 1 055 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 189 | 3 115 | 1 283 | 1 501 | 1 615 | 1 812 | 1 055 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 189 | 3 115 | 1 283 | 1 501 | 1 615 | 1 812 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 191 | 4 306 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 201 | 4 316 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 306 | 5 588 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 316 | 5 598 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 115 | 1 282 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 115 | 1 282 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 115 | 1 282 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 115 | 1 282 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 598 | 7 059 | 8 673 | 10 481 | 8 536 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 316 | 5 598 | 7 059 | 8 673 | 10 481 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 145 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 521 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 521 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 34 828 | 1 376 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 29 436 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 231 | 1 347 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 161 | 29 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 145 |