Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АУДИТ-СТЭП", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АУДИТ-СТЭП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 209 | 125 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 209 | 124 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 101 | 4 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 108 | 120 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 316 | 199 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 316 | 199 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 194 | 91 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 122 | 108 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 209 | 125 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 774 | 666 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 774 | 666 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 503 | 268 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 503 | 268 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 316 | 199 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 000 | 847 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 000 | 847 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 965 | 437 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 965 | 437 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 799 | 645 |
| Выручка за предыдущий год | 1 784 | 1 510 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 985 | 865 |
| Выручка за отчетный год | 1 503 | 1 504 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 641 | 331 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 641 | 331 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 862 | 1 173 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 799 | 645 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 606 | 301 |
| Прочие расходы за отчетный год | 35 | 30 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 760 | 607 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 41 | 38 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 739 | 583 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 21 | 24 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 24 | 25 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 582 | 276 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 582 | 276 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 582 тыс. ₽ | 276 тыс. ₽ |
| Активы | 209 тыс. ₽ | 125 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -1,1 млн ₽ | -809 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,42 | 0,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,42 | 0,46 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,21 | 0,45 |
| Коэффициент автономии | -5,11 | -6,47 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 278,5 % | 220,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,46 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -647 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.