Финансы ООО "ТЭК РОУД", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЭК РОУД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 706 | 5 110 | 7 188 | 5 356 | 8 163 | 7 823 | 10 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 706 | 5 110 | 7 188 | 5 356 | 8 163 | 7 823 | 10 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 | 7 | 8 | 11 | 12 | 12 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 755 | 4 363 | 6 162 | 5 251 | 7 228 | 7 577 | 10 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 948 | 740 | 1 018 | 94 | 923 | 234 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 4 706 | 5 110 | 7 188 | 5 356 | 8 163 | 7 823 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 4 706 | 5 110 | 7 188 | 5 356 | 8 163 | 7 823 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | 7 | 8 | 11 | 12 | 12 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 3 755 | 4 363 | 6 162 | 5 251 | 7 228 | 7 577 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 948 | 740 | 1 018 | 94 | 923 | 234 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 706 | 5 110 | 7 188 | 5 356 | 8 163 | 7 823 | 10 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 728 | 1 537 | 2 296 | 2 530 | 1 574 | 1 048 | 10 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 978 | 3 573 | 4 892 | 2 826 | 6 589 | 6 775 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 100 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 878 | 3 573 | 4 892 | 2 826 | 6 589 | 6 775 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 4 706 | 5 110 | 7 188 | 5 356 | 8 163 | 7 823 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 728 | 1 537 | 2 296 | 2 530 | 1 574 | 1 048 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 978 | 3 573 | 4 892 | 2 826 | 6 589 | 6 775 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 100 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 878 | 3 573 | 4 892 | 2 826 | 6 589 | 6 775 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 917 | 1 076 | 993 | 515 | 849 | 1 360 | |
| Выручка за предыдущий год | 20 499 | 38 417 | 40 398 | 33 898 | 43 885 | 51 013 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 582 | 37 341 | 39 405 | 33 383 | 43 036 | 49 653 | |
| Выручка за отчетный год | 20 499 | 38 417 | 40 398 | 33 898 | 43 885 | 51 013 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 076 | 993 | 515 | 849 | 1 360 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 076 | 993 | 515 | 849 | 1 360 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 582 | 37 341 | 39 405 | 33 383 | 43 036 | 49 653 | 164 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 917 | 1 076 | 993 | 515 | 849 | 1 360 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 | 1 029 | 964 | 349 | 735 | 1 318 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 38 | 16 | 790 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 47 | 67 | 182 | 114 | 42 | 814 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 905 | 1 029 | 964 | 349 | 735 | 1 318 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 38 | 16 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 47 | 67 | 182 | 114 | 42 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 718 | 809 | 758 | 234 | 571 | 1 037 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 187 | 220 | 206 | 115 | 164 | 281 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 187 | 220 | 206 | 115 | 164 | 281 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 718 | 809 | 758 | 234 | 571 | 1 037 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 718 | 809 | 758 | 234 | 571 | 1 037 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 809 тыс. ₽ | 758 тыс. ₽ | 234 тыс. ₽ | 571 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | -188 тыс. ₽ |
| Активы | 5,1 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 10 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 1,5 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 10 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,43 | 1,47 | 1,90 | 1,24 | 1,15 | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,43 | 1,47 | 1,89 | 1,24 | 1,15 | — |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,21 | 0,21 | 0,03 | 0,14 | 0,03 | — |
| Коэффициент автономии | 0,30 | 0,32 | 0,47 | 0,19 | 0,13 | 1,00 |
| Финансовый рычаг | 2,32 | 2,13 | 1,12 | 4,19 | 6,46 | 0,00 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,8 % | 10,5 % | 4,4 % | 7,0 % | 13,3 % | -1 880,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 52,6 % | 33,0 % | 9,2 % | 36,3 % | 99,0 % | -1 880,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.