Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕТСАМ-АРТ", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕТСАМ-АРТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 69 895 | 74 295 | 81 563 | 91 284 | 103 566 | 65 274 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 57 754 | 58 735 | 56 726 | 53 798 | 51 701 | 49 194 |
| Основные средства на конец отчетного года | 57 754 | 58 735 | 56 726 | 53 798 | 51 701 | 49 194 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 141 | 15 559 | 24 836 | 37 485 | 51 865 | 16 080 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 432 | 14 837 | 17 557 | 7 430 | 12 592 | 14 301 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 687 | 4 370 | 29 458 | 38 897 | 830 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 23 | 722 | 2 909 | 595 | 375 | 948 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 1 | 1 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 62 986 | 69 895 | 74 295 | 80 973 | 91 593 | 103 566 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 59 560 | 57 754 | 59 105 | 56 726 | 53 798 | 51 701 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 59 560 | 57 754 | 58 735 | 56 726 | 53 798 | 51 701 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 370 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 426 | 12 142 | 15 190 | 24 247 | 37 795 | 51 865 |
| Запасы на конец предыдущего года | 27 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 507 | 12 119 | 10 326 | 5 508 | 7 421 | 14 236 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 142 | 15 829 | 29 777 | 37 253 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 892 | 23 | 722 | 2 909 | 595 | 375 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 1 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 69 895 | 74 295 | 81 563 | 91 284 | 103 566 | 65 274 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 931 | 12 255 | 19 794 | 28 830 | 40 097 | 40 294 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 921 | 19 784 | 28 820 | 40 087 | 40 284 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 59 949 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 59 949 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 62 964 | 2 039 | 1 769 | 2 454 | 3 520 | 24 980 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 60 000 | 250 | 615 | 317 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 964 | 2 039 | 1 519 | 1 839 | 3 203 | 24 980 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 62 986 | 69 895 | 74 295 | 80 973 | 91 593 | 103 566 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 931 | 12 255 | 19 384 | 29 148 | 40 097 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 245 | 19 374 | 29 138 | 40 087 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 266 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 266 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 64 163 | 62 964 | 2 039 | 1 589 | 2 445 | 3 203 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 60 900 | 60 000 | 250 | 615 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 263 | 2 964 | 2 039 | 1 339 | 1 830 | 3 203 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 879 | 6 097 | 11 266 | 9 997 | 23 470 | |
| Выручка за предыдущий год | 19 636 | 16 594 | 20 382 | 20 505 | 23 470 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 757 | 10 497 | 9 116 | 10 508 | ||
| Выручка за отчетный год | 19 636 | 16 594 | 20 382 | 20 505 | 23 470 | 24 523 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 398 | 5 832 | 11 308 | 9 997 | 10 773 | 24 523 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 879 | 5 832 | 11 308 | 9 997 | 10 773 | 6 193 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 519 | 18 330 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 238 | 10 762 | 9 074 | 10 508 | 12 697 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 879 | 6 097 | 11 266 | 9 997 | 10 773 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 697 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 931 | 5 930 | 8 522 | 10 483 | 11 785 | 1 071 |
| Проценты к получению за отчетный год | 808 | 16 | 196 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 88 | 141 | 508 | 1 106 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 36 | 43 | 3 594 | 22 | 110 | 5 318 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 931 | 6 195 | 8 111 | 10 802 | 11 785 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 141 | 1 122 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 88 | 441 | 827 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 36 | 43 | 3 596 | 22 | 110 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 109 | 5 329 | 7 128 | 9 766 | 10 950 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 822 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 866 | 983 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 866 | |||||
| Прочее за отчетный год | 822 | 983 | 1 036 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 109 | 5 064 | 7 539 | 9 447 | 10 950 | 198 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 109 | 5 064 | 7 539 | 9 447 | 10 950 | 198 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 329 | 7 128 | 9 766 | 10 950 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 138 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 29 148 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 087 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 40 097 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 949 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 949 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 949 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 949 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 28 830 | 40 097 | 40 294 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 19 384 | 29 148 | 40 097 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 706 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 19 496 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 19 445 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 51 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 790 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 010 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 987 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 530 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 263 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 370 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 370 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 948 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 8 948 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 349 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 349 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 8,1 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 9,4 млн ₽ |
| Активы | 69,9 млн ₽ | 74,3 млн ₽ | 81,6 млн ₽ | 91,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 12,3 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,19 | 7,63 | 14,04 | 15,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,19 | 7,63 | 14,04 | 15,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,35 | 4,11 | 12,25 |
| Коэффициент автономии | — | 0,16 | — | — |
| Финансовый рычаг | — | 5,06 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,6 % | 6,8 % | 9,2 % | 10,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 41,3 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 15,28 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.