Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПЕРАТОР КОМПЛЕКСНОГО УЧЕТА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПЕРАТОР КОМПЛЕКСНОГО УЧЕТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 275 222 | 10 363 | 496 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 296 | 195 | 154 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 27 | 18 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 269 | 177 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 154 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 274 926 | 10 168 | 342 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 610 | 2 610 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 170 | 445 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 548 | 1 363 | 281 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 251 969 | 5 662 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 559 | 61 | 61 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 70 | 27 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 256 700 | 275 222 | 1 113 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 216 | 296 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 53 | 27 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 163 | 269 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 256 484 | 274 926 | 1 114 |
| Запасы на конец предыдущего года | 43 950 | 2 610 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 78 | 170 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 451 | 7 548 | 1 053 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 155 793 | 251 969 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 503 | 12 559 | 61 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 12 709 | 70 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 275 222 | 10 363 | 496 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 659 | 277 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 300 | 4 300 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 359 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 265 563 | 13 360 | 219 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 545 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 265 563 | 7 815 | 219 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 256 700 | 275 222 | 1 113 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 146 185 | 9 659 | 1 047 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 4 300 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 146 175 | 5 359 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 110 515 | 265 563 | 66 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 24 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 107 935 | 265 563 | 66 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 556 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 181 666 | 163 745 | |
| Выручка за предыдущий год | 418 625 | 351 933 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 236 959 | 188 188 | |
| Выручка за отчетный год | 351 933 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 163 745 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 156 577 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 755 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 168 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 188 188 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 181 666 | 156 577 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 168 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 169 974 | 1 348 | 893 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 15 248 | 2 249 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 126 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 62 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 725 | 146 | 831 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 183 407 | 169 974 | 1 105 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 796 | 15 248 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 25 | 126 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 724 | 176 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 754 | 1 725 | 929 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 146 726 | 135 979 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 36 681 | 33 995 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||
| Прочее за предыдущий год | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 33 995 | 270 | 155 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||
| Прочее за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 135 979 | 1 078 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 135 979 | 1 078 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 146 726 | 135 979 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 4 300 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 146 175 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 146 175 | 1 048 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 4 300 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 649 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 649 | 277 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 140 269 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 140 269 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 135 979 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 135 979 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 290 | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 794 | 771 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 794 | 771 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 771 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 771 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 794 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 794 | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 276 000 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 276 000 | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 93 253 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 282 536 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 282 441 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 95 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 189 283 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 129 718 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 14 346 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 22 861 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 22 358 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 9 092 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 159 092 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 159 092 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 150 000 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 150 000 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 290 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 4 290 | ||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 579 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 11 579 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 95 056 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||
| Членские взносы за отчетный год | |||
| Целевые взносы за отчетный год | |||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||
| иные мероприятия за отчетный год | |||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||
| прочие за отчетный год | |||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -924 тыс. ₽ |
| Активы | 496 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 277 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,56 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,28 |
| Коэффициент автономии | 0,56 |
| Финансовый рычаг | 0,79 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -186,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -333,6 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,36 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,56 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 56 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.