Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАТАВ-ИВАНОВСКИЙ ЛИТЕЙНЫЙ ЗАВОД", Катав-ивановск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАТАВ-ИВАНОВСКИЙ ЛИТЕЙНЫЙ ЗАВОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 608 290 | 538 525 | 366 300 | 351 903 | 326 505 | 328 850 | 332 785 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 180 014 | 179 620 | 164 595 | 146 537 | 137 223 | 122 978 | 118 290 |
| Основные средства на конец отчетного года | 178 808 | 164 042 | 157 908 | 146 508 | 132 663 | 119 646 | 115 075 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 15 129 | 6 688 | 29 | 4 560 | 3 332 | 3 215 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 206 | 449 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 428 276 | 358 905 | 201 705 | 205 366 | 189 282 | 205 872 | 214 495 |
| Запасы на конец отчетного года | 108 511 | 137 673 | 153 017 | 146 775 | 166 798 | 171 606 | 204 952 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 366 | 109 | 858 | 203 | 23 | 232 | 13 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 319 207 | 221 037 | 47 721 | 58 295 | 22 448 | 33 970 | 9 214 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 192 | 86 | 109 | 93 | 13 | 64 | 316 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 | 608 290 | 538 525 | 366 300 | 351 903 | 326 505 | 328 850 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 180 014 | 179 620 | 164 595 | 146 537 | 137 223 | 122 978 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 178 808 | 164 042 | 157 908 | 146 508 | 132 663 | 119 646 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 15 129 | 6 688 | 29 | 4 560 | 3 332 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 206 | 449 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 | 428 276 | 358 905 | 201 705 | 205 366 | 189 282 | 205 872 |
| Запасы на конец предыдущего года | 108 511 | 137 673 | 153 017 | 146 775 | 166 798 | 171 606 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 366 | 109 | 858 | 203 | 23 | 232 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 | 319 207 | 221 037 | 47 721 | 58 295 | 22 448 | 33 970 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 192 | 86 | 109 | 93 | 13 | 64 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 608 290 | 538 525 | 366 301 | 351 903 | 326 505 | 328 850 | 332 785 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 51 357 | 46 054 | 114 621 | 86 008 | 102 750 | 102 367 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 51 347 | 46 044 | 114 611 | 85 998 | 102 740 | 102 357 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 305 930 | 6 347 | 5 244 | 15 322 | 16 643 | 17 089 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 305 930 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 6 347 | 5 244 | 15 322 | 16 643 | 17 089 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 556 933 | 243 336 | 313 900 | 232 038 | 225 175 | 209 457 | 213 329 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 451 675 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 99 148 | 229 325 | 297 289 | 213 957 | 208 622 | 192 113 | 195 670 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 6 110 | 14 011 | 16 610 | 18 081 | 16 553 | 17 344 | 17 659 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 | 608 290 | 538 525 | 366 301 | 351 903 | 326 505 | 328 850 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 | 51 357 | 46 054 | 114 621 | 86 008 | 102 750 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 51 347 | 46 044 | 114 611 | 85 998 | 102 740 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 305 930 | 6 347 | 5 244 | 15 322 | 16 643 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 305 930 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 6 347 | 5 244 | 15 322 | 16 643 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 556 933 | 243 335 | 313 900 | 232 038 | 225 175 | 209 457 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 451 675 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 99 148 | 229 325 | 297 289 | 213 957 | 208 622 | 192 113 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 6 110 | 14 010 | 16 610 | 18 081 | 16 553 | 17 344 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 124 369 | 43 933 | 181 488 | 208 244 | 83 790 | 116 096 | |
| Выручка за предыдущий год | 497 769 | 599 218 | 786 538 | 811 096 | 649 052 | 807 683 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 373 400 | 555 285 | 605 050 | 602 852 | 565 262 | 691 587 | |
| Выручка за отчетный год | 497 769 | 599 218 | 786 538 | 811 096 | 649 052 | 807 683 | 793 249 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 124 369 | 43 933 | 181 488 | 208 244 | 83 790 | 116 096 | 101 074 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 77 405 | 102 703 | 117 826 | 27 231 | 10 939 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 270 | 4 924 | 4 700 | 7 249 | 5 285 | 5 933 | 6 052 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 44 694 | 75 540 | 74 085 | 83 169 | 86 431 | 82 932 | 84 083 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 373 400 | 555 285 | 605 050 | 602 852 | 565 262 | 691 587 | 692 175 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 77 405 | 102 703 | 117 826 | 27 231 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 270 | 4 924 | 4 700 | 7 249 | 5 285 | 5 933 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 44 694 | 75 540 | 74 085 | 83 169 | 86 431 | 82 932 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 64 532 | 71 583 | 86 441 | 18 063 | 180 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 414 | 33 143 | 17 026 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 493 | 3 796 | 7 603 | 4 366 | 25 425 | 7 230 | 8 828 |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 952 | 11 347 | 21 697 | 35 751 | 40 300 | 16 398 | 19 587 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 64 532 | 71 583 | 86 441 | 18 665 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 414 | 33 143 | 17 026 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 493 | 3 796 | 7 603 | 4 366 | 25 425 | 7 860 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 9 952 | 11 347 | 21 697 | 35 751 | 40 300 | 16 426 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 51 348 | 56 795 | 68 567 | 16 117 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 181 | 12 317 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 5 149 | 1 198 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 20 277 | 4 531 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 3 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 181 | 12 317 | 1 228 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 275 | 472 | 2 927 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 472 | 2 927 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 5 149 | 1 198 | 10 078 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 20 277 | 4 531 | 1 228 | ||||
| Прочее за отчетный год | 3 | 265 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 51 348 | 56 795 | 68 567 | 16 742 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 51 348 | 56 795 | 68 567 | 16 742 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 51 348 | 56 795 | 68 567 | 16 117 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 347 | 46 044 | 114 611 | 85 998 | 102 739 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 | 51 357 | 46 054 | 114 621 | 86 008 | 102 749 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 347 | 46 044 | 114 611 | 85 998 | 102 740 | 102 356 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 51 357 | 46 054 | 114 621 | 86 008 | 102 750 | 102 366 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 348 | 56 794 | 68 567 | 16 742 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 51 348 | 56 794 | 68 567 | 16 742 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 56 794 | 68 567 | 16 742 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 56 794 | 68 567 | 16 742 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 62 097 | 28 613 | 383 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 62 097 | 28 613 | 383 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 62 097 | 28 613 | 383 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 62 097 | 28 613 | 383 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 51 348 | 46 054 | 114 621 | 86 008 | 102 750 | 102 367 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 | 51 357 | 46 054 | 114 620 | 86 008 | 102 750 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 144 594 | 3 498 | 50 | 253 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 299 796 | 979 273 | 939 392 | 833 796 | 649 619 | 702 544 | 801 706 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 299 796 | 638 981 | 936 465 | 832 903 | 640 479 | 555 996 | 676 367 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 42 | 287 | 78 | 72 | 326 | 299 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 340 250 | 2 640 | 815 | 5 | 145 824 | 122 929 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 737 770 | 834 679 | 940 569 | 830 298 | 649 699 | 702 494 | 801 453 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 455 387 | 275 457 | 274 841 | 458 329 | 275 404 | 289 558 | 353 228 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 90 188 | 164 547 | 237 032 | 184 831 | 181 551 | 275 538 | 190 042 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 419 | 34 209 | 322 955 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 19 171 | 4 863 | 8 769 | 1 463 | 1 502 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 172 605 | 360 466 | 105 741 | 182 275 | 183 975 | 135 935 | 256 464 |
| Платежи – всего за отчетный год | 4 514 | 3 514 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 4 514 | 3 514 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 442 680 | 984 | 6 000 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 510 822 | 327 687 | 984 | 3 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 510 822 | 327 687 | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 3 000 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 984 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 68 142 | 472 367 | 3 000 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 68 142 | 472 367 | 3 000 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 192 | 50 | 253 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 406 | 1 165 | 1 116 | 1 132 | |||
| Прочие за отчетный год | 406 | 1 165 | 1 116 | 1 132 | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 406 | 1 165 | 1 116 | 1 132 | |||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 1 165 | 1 116 | 1 132 | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | 1 165 | 1 116 | 1 132 | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 406 | ||||||
| прочие за отчетный год | 406 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 56,8 млн ₽ |
| Активы | 366,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 92 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,64 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.