Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ", Юрюзань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 882 | 2 250 | 3 108 | 3 449 | 4 223 | 4 917 | 5 825 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 882 | 2 250 | 3 108 | 3 449 | 4 223 | 4 917 | 5 825 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 10 | 19 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 486 | 2 132 | 2 912 | 3 368 | 4 049 | 4 670 | 5 747 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 375 | 97 | 166 | 60 | 153 | 225 | 68 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 322 | 1 882 | 2 250 | 3 231 | 3 449 | 4 223 | 6 329 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 322 | 1 882 | 2 250 | 3 231 | 3 449 | 4 223 | 6 329 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 19 | 10 | 10 | 10 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 047 | 1 486 | 2 132 | 3 035 | 3 368 | 4 049 | 6 288 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 265 | 375 | 97 | 166 | 60 | 153 | 20 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 882 | 2 250 | 3 108 | 3 450 | 4 223 | 4 917 | 5 825 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 118 | 1 510 | 1 982 | 606 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 108 | 1 500 | 1 972 | 596 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 848 | 4 976 | 5 015 | 2 332 | 2 713 | 2 934 | 5 219 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 844 | 4 974 | 4 996 | 2 298 | 2 626 | 2 795 | 5 145 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 | 2 | 19 | 33 | 86 | 139 | 74 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 322 | 1 881 | 2 250 | 3 231 | 3 450 | 4 223 | 6 329 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 118 | 1 508 | 744 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 108 | 1 498 | 734 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 992 | 3 847 | 4 976 | 5 030 | 2 332 | 2 714 | 5 585 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 233 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 758 | 3 844 | 4 974 | 5 011 | 2 298 | 2 628 | 5 504 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 | 2 | 19 | 33 | 86 | 81 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 054 | 304 | 739 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 7 644 | 9 050 | 9 710 | 9 758 | 10 128 | 11 082 | 5 537 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 709 | 9 560 | 10 373 | 8 704 | 9 824 | 10 343 | 5 729 |
| Выручка за отчетный год | 9 050 | 9 710 | 9 758 | 10 128 | 11 082 | 9 374 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 054 | 304 | 740 | 283 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 054 | 304 | 740 | 283 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 560 | 10 373 | 8 704 | 9 824 | 10 342 | 9 091 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 054 | 304 | 739 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 33 | 908 | 3 212 | 392 | 877 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 646 | 8 | 3 039 | 720 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 103 | 105 | 146 | 131 | 347 | 126 | 339 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 33 | 908 | 3 212 | 391 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 481 | 646 | 8 | 3 039 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 351 | 103 | 105 | 146 | 131 | 347 | 64 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 | 908 | 3 212 | 391 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 33 | 908 | 3 212 | 392 | 877 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 33 | 908 | 3 212 | 392 | 877 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 33 | 908 | 3 212 | 391 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 108 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 118 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 108 | 1 500 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 118 | 1 510 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 818 | 2 917 | 393 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 818 | 2 917 | 393 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 818 | 2 917 | 393 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 818 | 2 917 | 393 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 760 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 760 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 760 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 760 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 118 | 1 510 | 1 982 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 118 | 1 508 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 392 тыс. ₽ | 877 тыс. ₽ | -339 тыс. ₽ | ||
| Активы | 4,2 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | — | 606 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,56 | 1,68 | 1,12 | 1,09 ▲ | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,55 | 1,67 | 1,11 | 0,93 ▲ | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,08 | 0,01 | 0,08 ▼ | 0,07 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,10 | 0,37 ▼ | 0,20 |
| Финансовый рычаг | — | — | 8,61 | 0,77 ▼ | 2,16 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | 3,0 % | 2,1 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | 1,9 % | 4,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,3 % | 17,8 % | -5,8 % | 1,0 % ▼ | 4,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | -55,9 % | 7,7 % ▼ | 13,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,00 | 1,09 ▼ | 0,85 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 89 дн. | 149 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | — | 11 дн. | 6 дн. |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 1,12 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 35.3 (компаний: 1211).