Финансы ООО "АМИКА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 86 403 | 132 458 | 98 758 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 23 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 23 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 86 380 | 132 458 | 98 758 |
| Запасы на конец отчетного года | 32 265 | 51 733 | 52 771 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 944 | 931 | 1 564 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 44 545 | 78 317 | 43 233 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 400 | 1 050 | 1 050 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 226 | 427 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 140 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 833 | 86 403 | 132 458 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 79 | 23 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 79 | 23 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 754 | 86 380 | 132 458 |
| Запасы на конец предыдущего года | 32 265 | 51 733 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 944 | 931 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 148 | 44 545 | 78 317 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 921 | 6 400 | 1 050 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 686 | 1 226 | 427 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 86 403 | 132 458 | 98 758 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 67 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 67 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 158 848 | 204 094 | 170 364 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 158 848 | 204 094 | 170 364 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 833 | 86 403 | 132 458 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 92 128 | 158 848 | 204 094 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 92 128 | 158 848 | 204 094 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 50 596 | 64 367 | 91 235 |
| Выручка за предыдущий год | 50 596 | 197 861 | 211 455 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 133 494 | 120 220 | |
| Выручка за отчетный год | 197 861 | 211 455 | 40 201 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 64 367 | 91 235 | 4 917 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 991 | 2 426 | 49 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 59 376 | 88 809 | 4 868 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 133 494 | 120 220 | 35 284 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 991 | 2 426 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 52 291 | 59 376 | 88 809 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 331 | 1 171 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 114 | 388 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 111 | 187 | 8 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 885 | 1 830 | 95 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 331 | 1 171 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 114 | 388 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 6 111 | 187 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 772 | 8 885 | 1 830 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 851 | 808 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 480 | 363 | |
| Прочее за предыдущий год | 575 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 480 | 363 | 3 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 14 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 851 | 808 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 851 | 808 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 851 | 808 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 851 | 809 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 851 | 809 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 851 | 809 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 851 | 809 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 38 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 38 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 788 | 184 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 160 461 | 164 941 | 23 966 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 152 823 | 145 165 | 23 721 |
| Прочие поступления за отчетный год | 7 638 | 19 776 | 245 |
| Платежи – всего за отчетный год | 159 673 | 166 154 | 23 782 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 138 799 | 145 384 | 21 090 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 268 | 4 651 | 1 099 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 401 | 186 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 17 205 | 15 933 | 1 593 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 414 | 67 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 414 | 67 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 414 | 67 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 788 | 251 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,9 млн ₽ | 808 тыс. ₽ |
| Активы | 86,4 млн ₽ | 132,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,54 | 0,65 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,33 | 0,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,1 % | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 88 дн. | 157 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,65 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.